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| 振华股份(603067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,287.22 | 7,287.70 | 7,657.53 | 4,165.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,370.01 | 48,637.89 | 46,629.59 | 41,437.36 | |
| 应收票据 | 28,085.67 | 30,684.53 | 33,019.78 | 22,177.94 | |
| 应收账款 | 13,284.34 | 17,953.36 | 13,609.81 | 19,259.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,173.56 | 6,511.13 | 2,817.98 | 5,059.66 | |
| 其他应收款(合计) | 330.22 | 530.25 | 461.70 | 261.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 330.22 | 530.25 | 461.70 | 261.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,593.83 | 11,838.26 | 13,383.66 | 15,240.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57.10 | 41.75 | 40.35 | 3,521.10 | |
| 流动资产合计 | 75,811.96 | 74,846.99 | 70,990.81 | 69,686.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 518.09 | 190.25 | 116.15 | 79.15 | |
| 在建工程 | 518.09 | 190.25 | 116.15 | 79.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,921.88 | 53,941.14 | 54,883.49 | 54,752.74 | |
| 固定资产净额 | 53,921.88 | 53,941.14 | 54,883.49 | 54,752.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,752.57 | 3,780.23 | 3,811.07 | 3,817.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 642.71 | 637.72 | 519.65 | 605.47 | |
| 其他非流动资产 | 610.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,445.53 | 58,549.35 | 59,330.36 | 59,254.62 | |
| 资产总计 | 135,257.48 | 133,396.34 | 130,321.17 | 128,940.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,483.55 | 4,248.49 | 5,315.14 | 5,558.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,483.55 | -- | 5,315.14 | 5,558.76 | |
| 预收款项 | 1,534.91 | 1,110.94 | 1,474.84 | 1,327.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,638.91 | 1,071.38 | 742.91 | 432.13 | |
| 应交税费 | 1,454.77 | 4,372.33 | 3,133.79 | 3,352.89 | |
| 其他应付款(合计) | 573.14 | 599.39 | 555.92 | 558.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 573.14 | 599.39 | 555.92 | 558.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,685.29 | 11,402.53 | 11,222.61 | 11,230.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 715.29 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 908.83 | 975.33 | 1,041.83 | 1,108.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,624.12 | 975.33 | 1,041.83 | 1,108.33 | |
| 负债合计 | 11,309.41 | 12,377.87 | 12,264.44 | 12,338.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 32,371.11 | 32,371.11 | 32,371.11 | 41,171.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 871.01 | 752.08 | 671.96 | 508.47 | |
| 盈余公积 | 6,527.32 | 5,082.79 | 5,082.79 | 5,082.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,200.90 | 51,835.18 | 48,976.10 | 47,704.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,770.33 | 120,841.15 | 117,901.95 | 116,467.17 | |
| 少数股东权益 | 177.74 | 177.32 | 154.78 | 135.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,948.07 | 121,018.47 | 118,056.73 | 116,602.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,257.48 | 133,396.34 | 130,321.17 | 128,940.86 | |
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