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| 振华股份(603067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,390.73 | 20,747.40 | 12,406.73 | 26,382.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | 945.53 | 945.53 | 5,945.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,606.39 | 32,300.91 | 32,580.99 | 29,517.84 | |
| 应收票据 | 383.48 | 400.00 | -- | 821.88 | |
| 应收账款 | 21,222.91 | 31,900.91 | 32,580.99 | 28,695.97 | |
| 应收款项融资 | 23,940.48 | 27,130.44 | 31,459.61 | 32,868.22 | |
| 预付款项 | 34,166.32 | 18,772.79 | 22,132.91 | 15,959.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,127.17 | 444.56 | 1,864.31 | 2,192.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,127.17 | -- | 1,864.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,272.38 | 38,813.74 | 37,942.98 | 43,446.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,916.90 | 185.43 | 165.78 | 61.11 | |
| 流动资产合计 | 148,883.35 | 139,745.86 | 140,280.22 | 156,713.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 300.17 | 1,220.30 | 1,208.42 | 1,196.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,039.61 | 18,627.87 | 14,028.71 | 7,312.28 | |
| 在建工程 | 12,039.61 | -- | 14,028.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,492.89 | 137,438.63 | 138,249.64 | 141,926.93 | |
| 固定资产净额 | 147,492.89 | -- | 138,249.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 91.78 | 51.89 | 53.30 | -- | |
| 无形资产 | 15,577.50 | 17,796.09 | 16,260.57 | 16,286.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,341.01 | 3,641.85 | 3,641.85 | 3,641.85 | |
| 长期待摊费用 | 2,412.55 | 665.20 | 825.58 | 1,102.71 | |
| 递延所得税资产 | 749.68 | 448.94 | 355.98 | 364.72 | |
| 其他非流动资产 | 5,948.07 | 6,572.59 | 5,832.79 | 3,449.15 | |
| 非流动资产合计 | 204,394.20 | 199,019.54 | 188,068.98 | 182,938.09 | |
| 资产总计 | 353,277.55 | 338,765.40 | 328,349.19 | 339,651.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,805.45 | 25,023.33 | 25,023.33 | 35,019.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,164.70 | 31,140.42 | 34,064.03 | 37,444.42 | |
| 应付票据 | 7,832.00 | 10,929.42 | 15,012.18 | 15,193.54 | |
| 应付账款 | 16,332.70 | 20,211.00 | 19,051.85 | 22,250.88 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,054.90 | 5,507.38 | 4,048.11 | 2,180.86 | |
| 应交税费 | 4,964.11 | 3,935.22 | 2,766.21 | 4,491.40 | |
| 其他应付款(合计) | 5,617.04 | 7,004.34 | 3,115.95 | 2,372.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,617.04 | -- | 3,115.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13.18 | -- | -- | 180.00 | |
| 其他流动负债 | 1,009.34 | 1,013.77 | 1,372.96 | 346.17 | |
| 流动负债合计 | 76,691.81 | 81,422.87 | 80,952.25 | 84,282.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,709.15 | 42,945.36 | 43,070.70 | 58,135.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 27.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,344.29 | 4,122.45 | 3,927.71 | 4,179.24 | |
| 长期递延收益 | 605.13 | 376.27 | 462.58 | 397.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,685.70 | 47,444.08 | 47,460.99 | 62,711.98 | |
| 负债合计 | 136,377.51 | 128,866.94 | 128,413.23 | 146,994.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,841.62 | 50,841.62 | 49,903.62 | 49,903.62 | |
| 资本公积 | 60,902.50 | 60,144.92 | 57,102.76 | 57,102.76 | |
| 减：库存股 | 3,395.56 | 3,395.56 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 253.62 | 376.14 | 373.83 | 274.95 | |
| 盈余公积 | 11,122.43 | 9,511.29 | 9,511.29 | 9,511.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,301.59 | 91,592.63 | 82,228.08 | 75,080.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,026.20 | 209,071.04 | 199,119.58 | 191,873.10 | |
| 少数股东权益 | 873.84 | 827.42 | 816.38 | 783.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,900.03 | 209,898.46 | 199,935.96 | 192,657.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,277.55 | 338,765.40 | 328,349.19 | 339,651.34 | |
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