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| 振华股份(603067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,919.03 | 18,276.59 | 9,199.86 | 12,959.03 | |
| 交易性金融资产 | 19,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,814.09 | 37,347.33 | 42,167.20 | 40,196.99 | |
| 应收票据 | -- | 19,249.44 | 23,414.62 | 25,854.73 | |
| 应收账款 | 14,814.09 | 18,097.88 | 18,752.58 | 14,342.26 | |
| 应收款项融资 | 17,513.38 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,290.21 | 7,003.32 | 6,736.91 | 6,867.05 | |
| 其他应收款(合计) | 250.87 | 361.99 | 626.20 | 284.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 250.87 | -- | 626.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,611.74 | 11,933.05 | 14,167.80 | 13,761.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | 699.97 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.35 | 446.65 | 852.64 | 2,680.96 | |
| 流动资产合计 | 82,103.64 | 80,368.93 | 76,750.60 | 76,750.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 324.48 | 119.35 | 2,582.20 | 765.50 | |
| 在建工程 | 324.48 | -- | 2,582.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,391.71 | 55,996.29 | 53,074.91 | 54,154.89 | |
| 固定资产净额 | 54,391.71 | -- | 53,074.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,979.37 | 3,679.34 | 3,699.54 | 3,728.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,371.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 419.10 | 404.70 | 427.84 | 678.14 | |
| 其他非流动资产 | 3,860.76 | 2,530.70 | 2,530.70 | 610.28 | |
| 非流动资产合计 | 66,347.23 | 65,730.39 | 65,315.20 | 62,937.65 | |
| 资产总计 | 148,450.88 | 146,099.32 | 142,065.80 | 139,688.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,249.80 | 7,008.59 | 6,290.28 | 7,313.47 | |
| 应付票据 | 1,182.00 | 1,182.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,067.80 | 5,826.59 | 6,290.28 | -- | |
| 预收款项 | 2,142.06 | 856.67 | 744.62 | 1,620.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,056.08 | 999.08 | 669.87 | 339.93 | |
| 应交税费 | 363.03 | 518.93 | 1,153.21 | 1,461.75 | |
| 其他应付款(合计) | 606.27 | 1,622.29 | 1,031.19 | 586.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 606.27 | -- | 1,031.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,417.24 | 11,005.56 | 9,889.16 | 11,321.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,355.34 | 1,438.89 | 1,019.47 | 943.90 | |
| 长期递延收益 | 642.83 | 709.33 | 775.83 | 842.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,998.17 | 2,148.22 | 1,795.30 | 1,786.23 | |
| 负债合计 | 14,415.41 | 13,153.78 | 11,684.46 | 13,108.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,120.00 | 43,120.00 | 43,120.00 | 30,800.00 | |
| 资本公积 | 20,051.11 | 20,051.11 | 20,051.11 | 32,371.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 339.77 | 1,115.35 | 1,089.83 | 940.14 | |
| 盈余公积 | 8,025.15 | 6,579.13 | 6,579.13 | 6,527.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,224.37 | 61,847.40 | 59,330.82 | 55,728.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,760.40 | 132,713.00 | 130,170.89 | 126,367.39 | |
| 少数股东权益 | 275.06 | 232.54 | 210.44 | 212.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,035.46 | 132,945.54 | 130,381.34 | 126,579.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,450.88 | 146,099.32 | 142,065.80 | 139,688.15 | |
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