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和邦生物(603077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 135,184.53 | 159,648.82 | 15,151.81 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 24,314.47 | 23,503.99 | 27,677.29 | ||
应收账款 | 15,539.24 | 19,556.15 | 14,834.53 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 14,887.27 | 24,622.39 | 12,412.56 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 493.57 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 65.14 | 84.19 | 76.47 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 44,892.32 | 32,654.08 | 28,384.30 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
流动资产合计 | 235,376.54 | 260,069.62 | 98,536.96 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 29,817.38 | 31,140.29 | 30,630.53 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 12,848.56 | 4,910.15 | 3,325.46 | ||
工程物资 | 311.18 | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 159,777.91 | 162,657.80 | 167,278.97 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 64,550.65 | 64,788.47 | 64,699.73 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 1,961.23 | 2,033.22 | 2,047.53 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 269,266.90 | 265,529.93 | 267,982.21 | ||
资产总计 | 504,643.44 | 525,599.55 | 366,519.17 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 33,000.00 | 48,000.00 | 53,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 14,854.10 | 10,701.01 | 12,973.78 | ||
预收款项 | 6,787.15 | 1,491.28 | 1,735.63 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,473.88 | 410.53 | 1,086.37 | ||
应交税费 | -144.97 | 2,089.58 | 3,188.87 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 287.80 | 322.47 | 353.69 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 40.23 | 45.70 | 52.74 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 33,300.00 | 35,400.00 | 38,500.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 89,598.18 | 98,460.57 | 110,891.08 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 74,500.00 | 88,000.00 | 91,000.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 74.04 | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 74,574.04 | 88,000.00 | 91,000.00 | ||
负债合计 | 164,172.22 | 186,460.57 | 201,891.08 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | ||
资本公积 | 174,725.12 | 174,725.12 | 15,436.95 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 16.37 | 135.30 | 88.09 | ||
盈余公积 | 11,819.65 | 8,639.46 | 8,639.46 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 108,910.09 | 110,639.10 | 105,463.59 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 340,471.22 | 339,138.98 | 164,628.09 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 340,471.22 | 339,138.98 | 164,628.09 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,643.44 | 525,599.55 | 366,519.17 |
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