和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,373.64287,583.56101,452.64324,510.08195,794.02
收到的税费返还336.15129.3733.27322.82262.49
收到的其他与经营活动有关的现金2,766.391,765.051,273.021,260.473,035.62
经营活动现金流入小计492,476.18289,477.97102,758.93326,093.37199,092.12
购买商品、接受劳务支付的现金187,543.49109,553.4445,683.21222,667.06152,108.05
支付给职工以及为职工支付的现金28,235.2219,044.4010,370.7532,060.1023,975.90
支付的各项税费48,946.1621,271.938,305.0922,479.0713,613.50
支付的其他与经营活动有关的现金9,613.146,265.282,665.0112,001.7314,579.60
经营活动现金流出小计274,338.01156,135.0567,024.06289,207.96204,277.04
经营活动产生的现金流量净额218,138.17133,342.9235,734.8736,885.42-5,184.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------29,615.7630,312.02
取得投资收益所收到的现金223.89224.08180.004,039.043,965.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,103.154,101.204,098.66504.22143.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,984.5845.00------
投资活动现金流入小计6,311.624,370.284,278.6634,159.0134,420.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,503.4744,654.127,587.6619,709.3212,522.67
投资所支付的现金------35,216.0033,236.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------241.41--
支付的其他与投资活动有关的现金1,700.801,250.80--30.2030.00
投资活动现金流出小计57,204.2745,904.927,587.6655,196.9345,789.08
投资活动产生的现金流量净额-50,892.65-41,534.65-3,309.00-21,037.92-11,368.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,300.0047,300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,000.0057,000.0047,000.00192,000.00162,083.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,698.92--
筹资活动现金流入小计129,300.00104,300.0047,000.00193,698.92162,083.90
偿还债务支付的现金163,700.00115,700.0068,100.00163,477.40128,801.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,207.834,358.042,301.439,274.176,933.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,281.8318,258.7218,081.1913,102.6012,007.17
筹资活动现金流出小计188,189.65138,316.7688,482.62185,854.17147,741.94
筹资活动产生的现金流量净额-58,889.65-34,016.76-41,482.627,844.7614,341.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.01-188.53646.582,621.544,249.79
五、现金及现金等价物净增加额108,366.8757,602.98-8,410.1626,313.792,038.42
加:期初现金及现金等价物余额83,667.1883,667.1883,667.1857,353.3957,353.39
六、期末现金及现金等价物余额192,034.05141,270.1675,257.0183,667.1859,391.81
附注
净利润--91,077.19--290.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------597.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,699.24--59,982.14--
无形资产摊销--1,778.19--4,312.98--
长期待摊费用摊销--60.69--231.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---198.73---667.07--
固定资产报废损失--18.08------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,347.98--11,519.19--
投资损失---774.41---2,437.57--
递延所得税资产减少--5,694.47---4,723.82--
递延所得税负债增加---9.84---66.21--
存货的减少--966.27--67,830.05--
经营性应收项目的减少---5,328.27---46,826.72--
经营性应付项目的增加--5,783.61---52,630.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--133,342.92--36,885.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,270.16--83,667.18--
现金的期初余额--83,667.18--57,353.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,602.98--26,313.79--
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