和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金195,794.02133,503.6367,848.50340,254.86239,234.03
收到的税费返还262.49159.66--452.56305.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,035.621,807.24274.531,509.661,602.45
经营活动现金流入小计199,092.12135,470.5368,123.03342,217.09241,141.61
购买商品、接受劳务支付的现金152,108.05111,773.3562,512.43238,550.38183,909.08
支付给职工以及为职工支付的现金23,975.9015,933.658,902.1829,723.1123,535.83
支付的各项税费13,613.508,743.003,530.2824,951.3514,687.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,579.6011,252.146,345.5032,700.2015,788.22
经营活动现金流出小计204,277.04147,702.1481,290.39325,925.04237,920.93
经营活动产生的现金流量净额-5,184.92-12,231.61-13,167.3616,292.053,220.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,312.0230,475.229,564.7227,750.7123,149.42
取得投资收益所收到的现金3,965.163,970.842,450.00296.6562.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额143.4982.8082.6383.0553.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,200.108,200.10
投资活动现金流入小计34,420.6734,528.8612,097.3536,330.5131,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,522.679,512.649,984.6666,254.3840,238.43
投资所支付的现金33,236.417,278.027,223.2733,281.0828,620.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------64,392.5064,392.50
支付的其他与投资活动有关的现金30.00----40.3844.40
投资活动现金流出小计45,789.0816,790.6617,207.93163,968.34133,295.37
投资活动产生的现金流量净额-11,368.4117,738.20-5,110.58-127,637.83-101,829.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金162,083.9094,084.3840,000.00174,277.64136,209.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,387.78507.12
筹资活动现金流入小计162,083.9094,084.3840,000.00175,665.42136,716.24
偿还债务支付的现金128,801.1868,424.0020,000.00106,493.0075,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,933.594,679.722,108.897,110.154,511.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,007.1710,007.17--25,355.8025,000.02
筹资活动现金流出小计147,741.9483,110.8922,108.89138,958.96104,611.26
筹资活动产生的现金流量净额14,341.9610,973.4917,891.1136,706.4632,104.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,249.795,089.373,439.54929.351,107.61
五、现金及现金等价物净增加额2,038.4221,569.443,052.71-73,709.97-65,396.34
加:期初现金及现金等价物余额57,353.3957,353.3957,353.39131,063.36131,063.36
六、期末现金及现金等价物余额59,391.8178,922.8360,406.1057,353.3965,667.01
附注
净利润--1,714.13--50,661.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---597.93--2,051.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,685.85--58,996.51--
无形资产摊销--2,191.98--4,563.12--
长期待摊费用摊销--60.69--103.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.40--241.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,710.32--5,979.74--
投资损失---2,187.65--123.41--
递延所得税资产减少---1,132.40--161.68--
递延所得税负债增加---57.66--5.85--
存货的减少--2,514.05---26,920.70--
经营性应收项目的减少---32,371.70---30,591.15--
经营性应付项目的增加---17,163.50---49,083.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,231.61--16,292.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,922.83--57,353.39--
现金的期初余额--57,353.39--131,063.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,569.44---73,709.97--
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