和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,234.03169,347.9269,556.44464,270.75289,748.70
收到的税费返还305.13239.68--1,441.89--
收到的其他与经营活动有关的现金1,602.451,263.831,038.89904.381,708.20
经营活动现金流入小计241,141.61170,851.4370,595.33466,617.03291,456.90
购买商品、接受劳务支付的现金183,909.08132,796.7554,973.11270,841.82162,975.58
支付给职工以及为职工支付的现金23,535.8314,506.207,602.9630,382.9024,084.23
支付的各项税费14,687.809,175.023,031.5731,747.0424,596.95
支付的其他与经营活动有关的现金15,788.2211,573.963,002.5539,206.0519,948.46
经营活动现金流出小计237,920.93168,051.9268,610.19372,177.81231,605.21
经营活动产生的现金流量净额3,220.692,799.511,985.1494,439.2259,851.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,149.4218,635.286,124.538,932.454,556.99
取得投资收益所收到的现金62.8562.14--4,304.54712.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.3853.00--23.7718.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,200.108,200.108,200.10--507.25
投资活动现金流入小计31,465.7526,950.5214,324.6413,260.765,795.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,238.4317,286.698,255.5836,356.5214,489.14
投资所支付的现金28,620.0519,885.80--8,619.967,417.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,392.5064,392.5064,392.50----
支付的其他与投资活动有关的现金44.408.00--315.021,168.81
投资活动现金流出小计133,295.37101,572.9872,648.0845,291.5023,075.81
投资活动产生的现金流量净额-101,829.62-74,622.46-58,323.45-32,030.74-17,280.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,209.1240,373.2830,000.00217,000.00204,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金507.12507.12507.12----
筹资活动现金流入小计136,716.2440,880.4030,507.12217,000.00204,000.00
偿还债务支付的现金75,100.0016,600.0016,500.00192,676.00129,676.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,511.242,995.481,345.5125,324.7322,035.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,000.0225,000.0224,465.6415,001.78--
筹资活动现金流出小计104,611.2644,595.4942,311.14233,002.50151,711.53
筹资活动产生的现金流量净额32,104.98-3,715.09-11,804.02-16,002.5052,288.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,107.61-287.95-213.343,605.341,654.05
五、现金及现金等价物净增加额-65,396.34-75,826.00-68,355.6750,011.3296,513.45
加:期初现金及现金等价物余额131,063.36131,063.36131,063.3681,052.0481,052.04
六、期末现金及现金等价物余额65,667.0155,237.3662,707.68131,063.36177,565.49
附注
净利润--29,013.88--29,820.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--577.10--16,473.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,316.56--53,372.08--
无形资产摊销--2,128.72--4,140.00--
长期待摊费用摊销--42.69--15.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.81--365.17--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,021.91--8,321.05--
投资损失--116.92---2,041.57--
递延所得税资产减少--536.39--256.73--
递延所得税负债增加--147.55---17.80--
存货的减少---10,524.68--627.60--
经营性应收项目的减少---56,675.32--14,501.42--
经营性应付项目的增加--8,068.97---31,394.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,799.51--94,439.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,237.36--131,063.36--
现金的期初余额--131,063.36--81,052.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,826.00--50,011.32--
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