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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,553.26 | 308,480.18 | 183,183.68 | 909,409.68 | 656,190.61 |
| 收到的税费返还 | 32,186.66 | 27,395.35 | 5,190.58 | 18,806.58 | 16,896.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,035.43 | 3,408.45 | 3,079.56 | 11,734.85 | 10,641.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 480,775.36 | 339,283.98 | 191,453.83 | 939,951.11 | 683,728.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,477.23 | 246,891.89 | 120,888.31 | 447,216.94 | 314,197.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,556.26 | 26,307.77 | 14,997.22 | 58,617.75 | 41,778.31 |
| 支付的各项税费 | 35,040.32 | 25,654.07 | 15,631.01 | 158,711.62 | 126,292.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,931.94 | 6,516.37 | 5,194.28 | 10,978.51 | 10,844.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,005.75 | 305,370.09 | 156,710.82 | 675,524.83 | 493,113.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,769.61 | 33,913.88 | 34,743.01 | 264,426.28 | 190,615.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,780.85 | 5,770.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,060.85 | 300.23 | 252.74 | 447.75 | 149.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.88 | 1.40 | 0.82 | 6,288.23 | 6,282.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.00 | 92.00 | -- | 59.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,155.73 | 393.63 | 253.55 | 12,976.47 | 12,601.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,572.50 | 36,533.93 | 15,950.33 | 93,618.14 | 96,840.90 |
| 投资所支付的现金 | 8,160.63 | 1,028.65 | 821.15 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,619.02 | 6,619.02 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | 82.56 | 20.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,392.16 | 44,181.60 | 16,771.48 | 93,700.70 | 96,860.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,236.42 | -43,787.96 | -16,517.93 | -80,724.23 | -84,259.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,824.68 | 10,824.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,824.68 | 10,824.68 |
| 取得借款收到的现金 | 149,871.46 | 74,371.16 | 22,008.63 | 175,030.45 | 135,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 68,857.88 | 70,652.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,871.46 | 74,371.16 | 22,008.63 | 254,713.01 | 216,476.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,500.00 | 114,500.00 | 39,200.00 | 129,100.00 | 104,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,180.70 | 42,655.64 | 1,766.91 | 19,782.68 | 17,692.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,110.71 | 554.38 | 281.45 | 5,331.96 | 1,233.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,791.41 | 157,710.02 | 41,248.36 | 154,214.63 | 123,026.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,919.96 | -83,338.86 | -19,239.73 | 100,498.37 | 93,450.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,375.46 | 1,756.86 | -1,309.38 | 2,185.61 | 3,032.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,011.30 | -91,456.08 | -2,324.02 | 286,386.03 | 202,839.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,485.81 | 454,485.81 | 454,485.81 | 168,099.78 | 168,099.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,474.50 | 363,029.73 | 452,161.78 | 454,485.81 | 370,939.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,314.19 | -- | 381,023.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,838.25 | -- | 8,082.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,333.46 | -- | 86,567.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,488.91 | -- | 4,884.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60.86 | -- | 121.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.45 | -- | -3,710.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.04 | -- | 11.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,353.75 | -- | 4,621.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,238.55 | -- | -2,183.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,600.75 | -- | -8,447.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 575.76 | -- | 5,603.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -135,817.39 | -- | -117,860.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 66,337.91 | -- | -108,305.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,660.97 | -- | 11,232.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,913.88 | -- | 264,426.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 363,029.73 | -- | 454,485.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 454,485.81 | -- | 168,099.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -91,456.08 | -- | 286,386.03 | -- |
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