和邦生物

- 603077

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,061.75794,145.21489,373.64287,583.56101,452.64
收到的税费返还109.11342.99336.15129.3733.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,121.772,150.052,766.391,765.051,273.02
经营活动现金流入小计220,292.63796,638.25492,476.18289,477.97102,758.93
购买商品、接受劳务支付的现金111,818.25331,848.02187,543.49109,553.4445,683.21
支付给职工以及为职工支付的现金12,954.3444,212.8728,235.2219,044.4010,370.75
支付的各项税费29,606.7591,224.8048,946.1621,271.938,305.09
支付的其他与经营活动有关的现金5,044.829,680.759,613.146,265.282,665.01
经营活动现金流出小计159,424.16476,966.45274,338.01156,135.0567,024.06
经营活动产生的现金流量净额60,868.47319,671.80218,138.17133,342.9235,734.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,172.50------
取得投资收益所收到的现金--1,009.67223.89224.08180.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2635.504,103.154,101.204,098.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.001,790.52------
收到的其他与投资活动有关的现金--617.001,984.5845.00--
投资活动现金流入小计400.267,625.196,311.624,370.284,278.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,380.81173,505.1555,503.4744,654.127,587.66
投资所支付的现金--5,748.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--619.071,700.801,250.80--
投资活动现金流出小计25,380.81179,872.6657,204.2745,904.927,587.66
投资活动产生的现金流量净额-24,980.55-172,247.46-50,892.65-41,534.65-3,309.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,120.1347,884.4247,300.0047,300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,120.1347,884.42------
取得借款收到的现金65,000.00127,000.0082,000.0057,000.0047,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,840.19919.01------
筹资活动现金流入小计138,960.32175,803.43129,300.00104,300.0047,000.00
偿还债务支付的现金66,700.00207,800.00163,700.00115,700.0068,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,455.897,798.106,207.834,358.042,301.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金255.1522,141.7118,281.8318,258.7218,081.19
筹资活动现金流出小计68,411.04237,739.81188,189.65138,316.7688,482.62
筹资活动产生的现金流量净额70,549.28-61,936.38-58,889.65-34,016.76-41,482.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-230.20-1,055.3611.01-188.53646.58
五、现金及现金等价物净增加额106,207.0084,432.60108,366.8757,602.98-8,410.16
加:期初现金及现金等价物余额168,099.7883,667.1883,667.1883,667.1883,667.18
六、期末现金及现金等价物余额274,306.78168,099.78192,034.05141,270.1675,257.01
附注
净利润--303,133.74--91,077.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,641.57--29,699.24--
无形资产摊销--3,460.31--1,778.19--
长期待摊费用摊销--122.36--60.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--104.18---198.73--
固定资产报废损失--18.72--18.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,252.01--4,347.98--
投资损失---2,695.05---774.41--
递延所得税资产减少--6,011.01--5,694.47--
递延所得税负债增加--3,753.10---9.84--
存货的减少---27,892.77--966.27--
经营性应收项目的减少---10,096.84---5,328.27--
经营性应付项目的增加---26,126.27--5,783.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--319,671.80--133,342.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--168,099.78--141,270.16--
现金的期初余额--83,667.18--83,667.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--84,432.60--57,602.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶