和邦生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
和邦生物(603077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金656,190.61480,589.89215,061.75794,145.21489,373.64
收到的税费返还16,896.3916,822.12109.11342.99336.15
收到的其他与经营活动有关的现金10,641.938,530.275,121.772,150.052,766.39
经营活动现金流入小计683,728.94505,942.28220,292.63796,638.25492,476.18
购买商品、接受劳务支付的现金314,197.33225,038.93111,818.25331,848.02187,543.49
支付给职工以及为职工支付的现金41,778.3123,352.5212,954.3444,212.8728,235.22
支付的各项税费126,292.8478,039.0429,606.7591,224.8048,946.16
支付的其他与经营活动有关的现金10,844.625,764.395,044.829,680.759,613.14
经营活动现金流出小计493,113.10332,194.87159,424.16476,966.45274,338.01
经营活动产生的现金流量净额190,615.84173,747.4160,868.47319,671.80218,138.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,770.095,594.07--4,172.50--
取得投资收益所收到的现金149.37148.40--1,009.67223.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,282.185.760.2635.504,103.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.00400.00400.001,790.52--
收到的其他与投资活动有关的现金------617.001,984.58
投资活动现金流入小计12,601.656,148.24400.267,625.196,311.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96,840.9063,055.4025,380.81173,505.1555,503.47
投资所支付的现金------5,748.43--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.0020.00--619.071,700.80
投资活动现金流出小计96,860.9063,075.4025,380.81179,872.6657,204.27
投资活动产生的现金流量净额-84,259.25-56,927.16-24,980.55-172,247.46-50,892.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,824.6810,824.685,120.1347,884.4247,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,824.6810,824.685,120.1347,884.42--
取得借款收到的现金135,000.00115,000.0065,000.00127,000.0082,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,652.0268,840.1968,840.19919.01--
筹资活动现金流入小计216,476.70194,664.86138,960.32175,803.43129,300.00
偿还债务支付的现金104,100.0098,400.0066,700.00207,800.00163,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,692.3816,076.801,455.897,798.106,207.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,233.75910.16255.1522,141.7118,281.83
筹资活动现金流出小计123,026.13115,386.9668,411.04237,739.81188,189.65
筹资活动产生的现金流量净额93,450.5779,277.9070,549.28-61,936.38-58,889.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,032.191,154.44-230.20-1,055.3611.01
五、现金及现金等价物净增加额202,839.34197,252.59106,207.0084,432.60108,366.87
加:期初现金及现金等价物余额168,099.78168,099.78168,099.7883,667.1883,667.18
六、期末现金及现金等价物余额370,939.12365,352.36274,306.78168,099.78192,034.05
附注
净利润--264,075.44--303,133.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,017.04--59,641.57--
无形资产摊销--1,736.72--3,460.31--
长期待摊费用摊销--60.86--122.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.97--104.18--
固定资产报废损失--0.16--18.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,033.97--9,252.01--
投资损失---1,289.99---2,695.05--
递延所得税资产减少---3,743.94--6,011.01--
递延所得税负债增加--5,095.70--3,753.10--
存货的减少---21,972.88---27,892.77--
经营性应收项目的减少---122,524.87---10,096.84--
经营性应付项目的增加--2,928.41---26,126.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--173,747.41--319,671.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--365,352.36--168,099.78--
现金的期初余额--168,099.78--83,667.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--197,252.59--84,432.60--
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