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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,057.22 | 141,349.14 | 96,675.34 | 64,020.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107.92 | 216.97 | 126.71 | 14.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,165.14 | 141,566.11 | 96,802.05 | 64,034.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,197.47 | 105,704.83 | 74,886.44 | 33,805.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,230.57 | 9,859.75 | 5,688.71 | 2,892.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,574.34 | 6,047.05 | 4,305.36 | 1,243.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,695.33 | 8,167.92 | 5,435.04 | 3,229.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,697.70 | 129,779.56 | 90,315.55 | 41,169.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,467.44 | 11,786.55 | 6,486.49 | 22,864.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,748.75 | 396.75 | 396.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | 1,630.56 | 1,510.20 | 56.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,948.95 | 2,027.48 | 1,907.12 | 56.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,676.87 | 49,131.33 | 40,337.58 | 12,587.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,510.20 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,152.89 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,166.68 | 49,131.33 | 40,337.59 | 13,740.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,217.73 | -47,103.84 | -38,430.46 | -13,684.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,300.00 | 147,500.00 | 124,500.00 | 56,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,068.66 | 3,432.53 | 3,432.23 | 17.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,968.66 | 150,932.53 | 127,932.23 | 56,517.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,300.00 | 108,955.39 | 88,000.00 | 57,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,496.11 | 21,207.34 | 9,708.72 | 2,479.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006.70 | 4,612.95 | 103.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,802.80 | 134,775.68 | 97,812.49 | 59,479.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,165.86 | 16,156.85 | 30,119.73 | -2,961.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.40 | 224.86 | 213.24 | 2.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,537.03 | -18,935.57 | -1,611.00 | 6,220.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,484.82 | 28,484.82 | 28,484.82 | 28,484.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,947.79 | 9,549.25 | 26,873.82 | 34,705.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,176.30 | -- | 67,329.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,230.19 | -- | -45.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,359.03 | -- | 12,523.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 511.59 | -- | 248.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,776.09 | -- | 5,059.35 | -- | |
| 投资损失 | -66,312.50 | -- | -65,242.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,973.34 | -- | 176.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.44 | -- | -7.97 | -- | |
| 存货的减少 | -35,343.49 | -- | -37,274.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,344.80 | -- | 15,071.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,141.11 | -- | 8,647.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,467.44 | -- | 6,486.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,947.79 | -- | 26,873.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,484.82 | -- | 28,484.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,537.03 | -- | -1,611.00 | -- | |
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