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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,848.44 | 188,382.94 | 106,561.51 | 59,756.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,761.21 | 1,505.11 | 731.26 | 148.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.67 | 2,316.59 | 1,732.26 | 1,122.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,873.33 | 192,204.63 | 109,025.02 | 61,026.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,149.51 | 128,324.60 | 80,678.12 | 37,276.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,665.84 | 19,063.13 | 12,222.43 | 6,173.70 | |
| 支付的各项税费 | 21,259.00 | 14,992.48 | 10,578.87 | 4,076.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,273.26 | 10,311.16 | 7,075.86 | 2,097.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 266,347.61 | 172,691.37 | 110,555.28 | 49,624.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,525.72 | 19,513.26 | -1,530.25 | 11,402.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 492.57 | 454.31 | 454.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,584.89 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 867.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,444.47 | 454.31 | 454.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,744.52 | 17,341.15 | 12,321.15 | 6,656.54 | |
| 投资所支付的现金 | 163,879.65 | 19,994.40 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 231,624.17 | 37,335.55 | 12,321.15 | 6,656.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,179.70 | -36,881.24 | -11,866.84 | -6,656.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 387,204.48 | 387,204.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,607.29 | 200,607.29 | 154,536.08 | 74,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,811.78 | 587,811.78 | 154,536.08 | 74,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 434,207.29 | 214,007.29 | 152,336.08 | 80,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,839.17 | 13,391.10 | 7,787.17 | 2,889.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 430.43 | 36.69 | 18.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,476.90 | 227,435.09 | 160,141.53 | 83,389.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 133,334.88 | 360,376.69 | -5,605.45 | -9,389.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,336.12 | 713.84 | 620.63 | -335.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,982.98 | 343,722.55 | -18,381.91 | -4,978.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,854.69 | 56,854.69 | 56,854.69 | 56,854.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,871.71 | 400,577.24 | 38,472.78 | 51,876.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,146.68 | -- | 11,692.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,096.30 | -- | -714.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,080.53 | -- | 17,143.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,679.01 | -- | 1,115.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.72 | -- | 6.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -769.03 | -- | -137.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,937.48 | -- | 4,309.09 | -- | |
| 投资损失 | -4,144.01 | -- | -1,968.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,453.10 | -- | -546.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.06 | -- | 481.75 | -- | |
| 存货的减少 | 1,733.39 | -- | 6,694.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,452.40 | -- | -10,277.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,109.20 | -- | -29,328.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,525.72 | -- | -1,530.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,871.71 | -- | 38,472.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,854.69 | -- | 56,854.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,982.98 | -- | -18,381.91 | -- | |
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