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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,728.37 | 178,960.31 | 101,545.82 | 41,644.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,562.12 | 704.23 | 532.61 | 77.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.12 | 1,539.12 | 999.68 | 801.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,103.62 | 181,203.66 | 103,078.11 | 42,523.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,305.48 | 147,579.66 | 99,560.48 | 43,934.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,766.20 | 21,245.44 | 13,910.40 | 7,547.58 | |
| 支付的各项税费 | 21,694.46 | 13,800.36 | 10,742.13 | 3,858.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,643.05 | 17,709.48 | 13,213.44 | 6,283.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,409.19 | 200,334.95 | 137,426.46 | 61,624.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,694.43 | -19,131.29 | -34,348.34 | -19,100.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,629.13 | 141,118.47 | 135,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,053.54 | 6,690.87 | 6,660.95 | 733.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.41 | 36.04 | 36.04 | 36.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,898.08 | 148,195.38 | 141,696.98 | 35,769.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,853.36 | 26,031.76 | 22,266.50 | 10,958.28 | |
| 投资所支付的现金 | 18,030.70 | 15,352.89 | 3,969.33 | 1,377.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 470.75 | 141.63 | 327.63 | 140.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,354.81 | 41,526.28 | 26,563.46 | 12,475.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,543.27 | 106,669.10 | 115,133.53 | 23,293.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 193,731.78 | 193,745.80 | 16,752.60 | 4,774.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 887.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,731.78 | 193,745.80 | 16,752.60 | 5,661.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,438.78 | 195,945.80 | 28,952.60 | 15,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,022.74 | 7,855.33 | 3,113.44 | 426.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,005.96 | 99.55 | 93.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,467.48 | 203,900.68 | 32,159.33 | 15,526.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,735.70 | -10,154.88 | -15,406.73 | -9,864.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,321.67 | -1,431.88 | -208.27 | -758.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,180.33 | 75,951.06 | 65,170.18 | -6,429.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,871.71 | 30,871.71 | 30,871.71 | 30,872.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,052.04 | 106,822.76 | 96,041.89 | 24,442.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,519.19 | -- | 24,821.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,933.66 | -- | 1,095.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,602.74 | -- | 23,121.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,943.44 | -- | 1,871.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.98 | -- | 17.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.80 | -- | -5.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,622.93 | -- | 1,406.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,676.60 | -- | -2,824.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,110.96 | -- | 1,791.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.90 | -- | -21.77 | -- | |
| 存货的减少 | -19,368.20 | -- | -30,849.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,608.36 | -- | -44,368.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,446.22 | -- | -10,404.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,694.43 | -- | -34,348.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,052.04 | -- | 96,041.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,871.71 | -- | 30,871.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,180.33 | -- | 65,170.18 | -- | |
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