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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,270.75 | 289,748.70 | 195,132.66 | 74,739.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,441.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 904.38 | 1,708.20 | 988.31 | 672.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 466,617.03 | 291,456.90 | 196,120.97 | 75,412.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,841.82 | 162,975.58 | 103,586.16 | 52,773.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,382.90 | 24,084.23 | 15,763.94 | 8,139.40 | |
| 支付的各项税费 | 31,747.04 | 24,596.95 | 15,869.82 | 7,660.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,206.05 | 19,948.46 | 12,452.30 | 5,845.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,177.81 | 231,605.21 | 147,672.21 | 74,419.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,439.22 | 59,851.69 | 48,448.76 | 992.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,932.45 | 4,556.99 | 4,453.40 | 4,447.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,304.54 | 712.09 | 706.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.77 | 18.72 | 0.29 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 507.25 | 507.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,260.76 | 5,795.05 | 5,667.23 | 4,448.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,356.52 | 14,489.14 | 8,836.35 | 2,850.60 | |
| 投资所支付的现金 | 8,619.96 | 7,417.86 | 5,265.18 | 1,283.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.02 | 1,168.81 | 695.57 | 464.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,291.50 | 23,075.81 | 14,797.10 | 4,598.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,030.74 | -17,280.76 | -9,129.87 | -150.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,000.00 | 204,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,000.00 | 204,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,676.00 | 129,676.00 | 48,676.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,324.73 | 22,035.53 | 20,907.84 | 462.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,001.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,002.50 | 151,711.53 | 69,583.84 | 462.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,002.50 | 52,288.47 | -39,583.84 | 5,537.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,605.34 | 1,654.05 | 1,255.21 | -20.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,011.32 | 96,513.45 | 990.26 | 6,358.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,052.04 | 81,052.04 | 81,052.04 | 81,242.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,063.36 | 177,565.49 | 82,042.30 | 87,600.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,820.49 | -- | 24,699.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,473.52 | -- | 1,281.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,372.08 | -- | 26,431.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,140.00 | -- | 1,846.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.05 | -- | 10.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 365.17 | -- | 10.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,321.05 | -- | 3,928.46 | -- | |
| 投资损失 | -2,041.57 | -- | -887.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.73 | -- | 935.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.80 | -- | -11.08 | -- | |
| 存货的减少 | 627.60 | -- | 11,836.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,501.42 | -- | -29,167.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,394.55 | -- | 7,537.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,439.22 | -- | 48,448.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,063.36 | -- | 82,042.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,052.04 | -- | 81,052.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,011.32 | -- | 990.26 | -- | |
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