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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,510.08 | 195,794.02 | 133,503.63 | 67,848.50 | |
| 收到的税费返还 | 322.82 | 262.49 | 159.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.47 | 3,035.62 | 1,807.24 | 274.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 326,093.37 | 199,092.12 | 135,470.53 | 68,123.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,667.06 | 152,108.05 | 111,773.35 | 62,512.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,060.10 | 23,975.90 | 15,933.65 | 8,902.18 | |
| 支付的各项税费 | 22,479.07 | 13,613.50 | 8,743.00 | 3,530.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,001.73 | 14,579.60 | 11,252.14 | 6,345.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,207.96 | 204,277.04 | 147,702.14 | 81,290.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,885.42 | -5,184.92 | -12,231.61 | -13,167.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,615.76 | 30,312.02 | 30,475.22 | 9,564.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,039.04 | 3,965.16 | 3,970.84 | 2,450.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.22 | 143.49 | 82.80 | 82.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,159.01 | 34,420.67 | 34,528.86 | 12,097.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,709.32 | 12,522.67 | 9,512.64 | 9,984.66 | |
| 投资所支付的现金 | 35,216.00 | 33,236.41 | 7,278.02 | 7,223.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 241.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.20 | 30.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,196.93 | 45,789.08 | 16,790.66 | 17,207.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,037.92 | -11,368.41 | 17,738.20 | -5,110.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,000.00 | 162,083.90 | 94,084.38 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,698.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,698.92 | 162,083.90 | 94,084.38 | 40,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,477.40 | 128,801.18 | 68,424.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,274.17 | 6,933.59 | 4,679.72 | 2,108.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,102.60 | 12,007.17 | 10,007.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,854.17 | 147,741.94 | 83,110.89 | 22,108.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,844.76 | 14,341.96 | 10,973.49 | 17,891.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,621.54 | 4,249.79 | 5,089.37 | 3,439.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,313.79 | 2,038.42 | 21,569.44 | 3,052.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,353.39 | 57,353.39 | 57,353.39 | 57,353.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,667.18 | 59,391.81 | 78,922.83 | 60,406.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 290.95 | -- | 1,714.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 597.93 | -- | -597.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,982.14 | -- | 31,685.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,312.98 | -- | 2,191.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.83 | -- | 60.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -667.07 | -- | 4.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,519.19 | -- | 3,710.32 | -- | |
| 投资损失 | -2,437.57 | -- | -2,187.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,723.82 | -- | -1,132.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.21 | -- | -57.66 | -- | |
| 存货的减少 | 67,830.05 | -- | 2,514.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,826.72 | -- | -32,371.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,630.93 | -- | -17,163.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,885.42 | -- | -12,231.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,667.18 | -- | 78,922.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,353.39 | -- | 57,353.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,313.79 | -- | 21,569.44 | -- | |
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