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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,254.86 | 239,234.03 | 169,347.92 | 69,556.44 | |
| 收到的税费返还 | 452.56 | 305.13 | 239.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.66 | 1,602.45 | 1,263.83 | 1,038.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,217.09 | 241,141.61 | 170,851.43 | 70,595.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,550.38 | 183,909.08 | 132,796.75 | 54,973.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,723.11 | 23,535.83 | 14,506.20 | 7,602.96 | |
| 支付的各项税费 | 24,951.35 | 14,687.80 | 9,175.02 | 3,031.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,700.20 | 15,788.22 | 11,573.96 | 3,002.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,925.04 | 237,920.93 | 168,051.92 | 68,610.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,292.05 | 3,220.69 | 2,799.51 | 1,985.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,750.71 | 23,149.42 | 18,635.28 | 6,124.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296.65 | 62.85 | 62.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.05 | 53.38 | 53.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | 8,200.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,330.51 | 31,465.75 | 26,950.52 | 14,324.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,254.38 | 40,238.43 | 17,286.69 | 8,255.58 | |
| 投资所支付的现金 | 33,281.08 | 28,620.05 | 19,885.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64,392.50 | 64,392.50 | 64,392.50 | 64,392.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.38 | 44.40 | 8.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,968.34 | 133,295.37 | 101,572.98 | 72,648.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,637.83 | -101,829.62 | -74,622.46 | -58,323.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,277.64 | 136,209.12 | 40,373.28 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,387.78 | 507.12 | 507.12 | 507.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,665.42 | 136,716.24 | 40,880.40 | 30,507.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,493.00 | 75,100.00 | 16,600.00 | 16,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,110.15 | 4,511.24 | 2,995.48 | 1,345.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,355.80 | 25,000.02 | 25,000.02 | 24,465.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,958.96 | 104,611.26 | 44,595.49 | 42,311.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,706.46 | 32,104.98 | -3,715.09 | -11,804.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 929.35 | 1,107.61 | -287.95 | -213.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,709.97 | -65,396.34 | -75,826.00 | -68,355.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,063.36 | 131,063.36 | 131,063.36 | 131,063.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,353.39 | 65,667.01 | 55,237.36 | 62,707.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,661.08 | -- | 29,013.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,051.37 | -- | 577.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,996.51 | -- | 27,316.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,563.12 | -- | 2,128.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.38 | -- | 42.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 241.55 | -- | 28.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,979.74 | -- | 2,021.91 | -- | |
| 投资损失 | 123.41 | -- | 116.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.68 | -- | 536.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.85 | -- | 147.55 | -- | |
| 存货的减少 | -26,920.70 | -- | -10,524.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,591.15 | -- | -56,675.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,083.77 | -- | 8,068.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,292.05 | -- | 2,799.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,353.39 | -- | 55,237.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,063.36 | -- | 131,063.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,709.97 | -- | -75,826.00 | -- | |
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