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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,145.21 | 489,373.64 | 287,583.56 | 101,452.64 | |
| 收到的税费返还 | 342.99 | 336.15 | 129.37 | 33.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.05 | 2,766.39 | 1,765.05 | 1,273.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 796,638.25 | 492,476.18 | 289,477.97 | 102,758.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,848.02 | 187,543.49 | 109,553.44 | 45,683.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,212.87 | 28,235.22 | 19,044.40 | 10,370.75 | |
| 支付的各项税费 | 91,224.80 | 48,946.16 | 21,271.93 | 8,305.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,680.75 | 9,613.14 | 6,265.28 | 2,665.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 476,966.45 | 274,338.01 | 156,135.05 | 67,024.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,671.80 | 218,138.17 | 133,342.92 | 35,734.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,172.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,009.67 | 223.89 | 224.08 | 180.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.50 | 4,103.15 | 4,101.20 | 4,098.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,790.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 617.00 | 1,984.58 | 45.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,625.19 | 6,311.62 | 4,370.28 | 4,278.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,505.15 | 55,503.47 | 44,654.12 | 7,587.66 | |
| 投资所支付的现金 | 5,748.43 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 619.07 | 1,700.80 | 1,250.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,872.66 | 57,204.27 | 45,904.92 | 7,587.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,247.46 | -50,892.65 | -41,534.65 | -3,309.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,884.42 | 47,300.00 | 47,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,884.42 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 127,000.00 | 82,000.00 | 57,000.00 | 47,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 919.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,803.43 | 129,300.00 | 104,300.00 | 47,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,800.00 | 163,700.00 | 115,700.00 | 68,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,798.10 | 6,207.83 | 4,358.04 | 2,301.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,141.71 | 18,281.83 | 18,258.72 | 18,081.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,739.81 | 188,189.65 | 138,316.76 | 88,482.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,936.38 | -58,889.65 | -34,016.76 | -41,482.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,055.36 | 11.01 | -188.53 | 646.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,432.60 | 108,366.87 | 57,602.98 | -8,410.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,667.18 | 83,667.18 | 83,667.18 | 83,667.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,099.78 | 192,034.05 | 141,270.16 | 75,257.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 303,133.74 | -- | 91,077.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,641.57 | -- | 29,699.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,460.31 | -- | 1,778.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.36 | -- | 60.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.18 | -- | -198.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.72 | -- | 18.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,252.01 | -- | 4,347.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,695.05 | -- | -774.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,011.01 | -- | 5,694.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,753.10 | -- | -9.84 | -- | |
| 存货的减少 | -27,892.77 | -- | 966.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,096.84 | -- | -5,328.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,126.27 | -- | 5,783.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,671.80 | -- | 133,342.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,099.78 | -- | 141,270.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,667.18 | -- | 83,667.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,432.60 | -- | 57,602.98 | -- | |
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