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| 和邦生物(603077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,815.55 | 182,686.91 | 119,512.94 | 38,333.04 | |
| 收到的税费返还 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,349.08 | 274.16 | 67.48 | 233.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,439.63 | 182,961.07 | 119,580.43 | 38,566.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,925.56 | 138,128.27 | 79,983.23 | 30,113.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,673.75 | 14,944.52 | 9,282.53 | 4,438.46 | |
| 支付的各项税费 | 15,888.83 | 8,367.83 | 4,378.79 | 805.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,031.76 | 12,885.89 | 7,378.67 | 1,666.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,519.89 | 174,326.50 | 101,023.22 | 37,023.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,919.74 | 8,634.56 | 18,557.21 | 1,543.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,794.55 | 494.55 | 454.31 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 66.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,795.00 | 12,495.00 | 454.76 | 66.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,047.43 | 33,543.70 | 26,731.45 | 4,911.86 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 36,886.50 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,914.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,161.56 | 70,430.20 | 26,731.45 | 4,911.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,366.56 | -57,935.20 | -26,276.69 | -4,845.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,778.60 | 136,778.60 | 136,778.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 413,100.00 | 229,000.00 | 187,000.00 | 94,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.07 | 640.07 | 640.07 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 550,548.67 | 366,418.67 | 324,418.67 | 94,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 383,300.00 | 274,200.00 | 217,200.00 | 93,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,872.84 | 20,444.37 | 17,592.37 | 4,168.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,713.06 | 6,776.38 | 6,709.30 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,885.91 | 301,420.75 | 241,501.67 | 98,468.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,662.76 | 64,997.92 | 82,917.00 | -4,468.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 690.97 | 216.36 | 152.33 | 80.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,906.90 | 15,913.64 | 75,349.84 | -7,689.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,947.79 | 13,947.79 | 13,947.79 | 13,947.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,854.69 | 29,861.43 | 89,297.63 | 6,258.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,873.24 | -- | 13,665.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,681.53 | -- | -3,860.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,380.73 | -- | 15,151.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 896.05 | -- | 366.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.24 | -- | 0.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,986.43 | -- | 6,869.83 | -- | |
| 投资损失 | -4,447.23 | -- | -2,756.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -986.31 | -- | 479.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.16 | -- | -19.86 | -- | |
| 存货的减少 | 12,591.12 | -- | 4,886.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,548.62 | -- | -15,503.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,449.80 | -- | -721.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,919.74 | -- | 18,557.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,854.69 | -- | 89,297.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,947.79 | -- | 13,947.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,906.90 | -- | 75,349.84 | -- | |
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