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| 和邦生物(603077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,052.31 | 67,273.39 | 59,968.50 | 64,931.49 | |
| 交易性金融资产 | 20,602.94 | 30,748.42 | 28,235.52 | 8,002.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,525.04 | 117,565.10 | 91,352.18 | 87,581.09 | |
| 应收票据 | -- | 54,753.06 | 32,325.25 | 21,922.50 | |
| 应收账款 | 53,525.04 | 62,812.04 | 59,026.93 | 65,658.58 | |
| 应收款项融资 | 58,595.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,830.91 | 18,825.08 | 19,052.94 | 25,014.74 | |
| 其他应收款(合计) | 2,767.38 | 2,757.95 | 2,797.80 | 2,874.68 | |
| 应收利息 | 60.58 | 24.73 | 56.97 | 46.35 | |
| 应收股利 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 其他应收款 | 256.81 | -- | 290.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,755.39 | 111,204.02 | 116,273.89 | 109,680.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 5,058.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,046.26 | 2,861.56 | 3,475.60 | 2,730.52 | |
| 流动资产合计 | 349,175.27 | 351,235.51 | 321,156.43 | 305,873.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,956.97 | 15,909.37 | 15,958.66 | 15,771.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 208,738.81 | 188,676.60 | 162,778.44 | 211,091.37 | |
| 在建工程 | 206,537.67 | -- | 157,101.53 | -- | |
| 工程物资 | 2,201.14 | -- | 5,676.91 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 507,732.23 | 511,709.97 | 526,878.36 | 450,601.05 | |
| 固定资产净额 | 507,732.23 | -- | 526,878.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,782.75 | 108,838.23 | 108,938.52 | 108,747.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 190,447.99 | 190,447.99 | 190,447.99 | 190,447.99 | |
| 长期待摊费用 | 972.55 | 1,002.90 | 1,033.24 | 1,065.77 | |
| 递延所得税资产 | 3,870.40 | 3,377.88 | 3,388.66 | 3,501.54 | |
| 其他非流动资产 | 41,761.56 | 48,883.81 | 36,431.55 | 34,554.86 | |
| 非流动资产合计 | 1,099,230.92 | 1,079,805.06 | 1,054,534.03 | 1,031,364.30 | |
| 资产总计 | 1,448,406.20 | 1,431,040.56 | 1,375,690.47 | 1,337,237.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 159,348.34 | 143,175.40 | 105,706.15 | 95,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 97,108.03 | 86,885.80 | 88,401.97 | 79,822.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 97,108.03 | 86,885.80 | 88,401.97 | -- | |
| 预收款项 | 7,479.27 | 9,203.70 | 7,990.69 | 9,938.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,237.65 | 2,313.03 | 3,885.58 | 3,331.39 | |
| 应交税费 | 3,836.64 | 8,652.85 | 6,515.31 | 5,589.96 | |
| 其他应付款(合计) | 1,832.97 | 2,509.33 | 2,388.46 | 2,325.59 | |
| 应付利息 | 485.55 | 855.30 | 561.45 | 564.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,347.42 | -- | 1,827.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,652.20 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 278,495.09 | 252,868.31 | 215,016.35 | 196,436.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,600.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 12,814.45 | 12,808.64 | 12,802.93 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 296.35 | 301.01 | 306.16 | 312.43 | |
| 长期递延收益 | 1,714.68 | 1,746.73 | 1,778.78 | 1,810.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,611.03 | 37,762.19 | 37,793.58 | 37,926.19 | |
| 负债合计 | 303,106.12 | 290,630.50 | 252,809.93 | 234,362.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 883,125.02 | 883,125.02 | 883,125.02 | 883,125.02 | |
| 资本公积 | 21,290.16 | 21,290.16 | 21,290.16 | 21,290.16 | |
| 减：库存股 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 39,485.13 | |
| 其他综合收益 | 1,129.76 | 1,519.81 | 439.51 | -1,117.60 | |
| 专项储备 | 0.96 | 230.38 | 227.87 | 111.26 | |
| 盈余公积 | 18,742.38 | 17,209.62 | 17,209.62 | 17,209.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 239,059.07 | 235,399.77 | 218,660.41 | 199,906.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,123,347.35 | 1,118,774.76 | 1,100,952.59 | 1,081,040.02 | |
| 少数股东权益 | 21,952.72 | 21,635.30 | 21,927.94 | 21,835.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,145,300.07 | 1,140,410.06 | 1,122,880.54 | 1,102,875.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,448,406.20 | 1,431,040.56 | 1,375,690.47 | 1,337,237.71 | |
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