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| 和邦生物(603077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,794.28 | 179,527.34 | 84,201.14 | 89,547.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,906.37 | 134,899.76 | 126,303.48 | 142,970.34 | |
| 应收票据 | 24,983.39 | 60,770.49 | 45,945.74 | 61,944.36 | |
| 应收账款 | 46,922.98 | 74,129.27 | 80,357.74 | 81,025.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,951.77 | 24,183.46 | 34,046.28 | 9,908.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,849.44 | 182.71 | 171.94 | 224.24 | |
| 应收利息 | 57.81 | 31.79 | 52.29 | 28.73 | |
| 应收股利 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 341.63 | -- | 119.65 | 195.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,749.22 | 89,235.59 | 94,540.21 | 115,837.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,396.13 | 2,754.92 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,808.10 | 1,554.52 | 2,544.46 | 2,755.88 | |
| 流动资产合计 | 351,455.29 | 432,338.30 | 341,807.52 | 361,244.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,058.87 | 39,673.43 | 44,327.93 | 36,929.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,621.40 | 20,724.70 | 20,515.99 | 20,278.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 186,374.86 | 163,672.03 | 138,341.32 | 91,987.16 | |
| 在建工程 | 178,855.63 | 163,672.03 | 133,100.74 | 91,386.60 | |
| 工程物资 | 7,519.23 | -- | 5,240.57 | 600.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 452,302.39 | 454,044.45 | 467,054.14 | 472,661.47 | |
| 固定资产净额 | 452,302.39 | 454,044.45 | 467,054.14 | 472,661.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,038.51 | 108,476.33 | 107,795.44 | 107,138.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 138,950.99 | 152,237.92 | 152,237.92 | 152,237.92 | |
| 长期待摊费用 | 2.23 | 2.24 | 7.24 | 11.72 | |
| 递延所得税资产 | 3,925.05 | 3,358.25 | 3,253.66 | 4,260.79 | |
| 其他非流动资产 | 37,988.06 | 35,974.96 | 29,930.69 | 59,061.05 | |
| 非流动资产合计 | 977,262.37 | 978,164.32 | 963,464.32 | 944,566.54 | |
| 资产总计 | 1,328,717.66 | 1,410,502.62 | 1,305,271.84 | 1,305,811.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 135,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 74,289.85 | 71,482.56 | 77,267.48 | 64,731.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 74,289.85 | -- | 77,267.48 | 64,731.73 | |
| 预收款项 | 6,297.51 | 16,712.16 | 9,065.71 | 6,043.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,873.71 | 1,288.60 | 3,068.56 | 2,873.82 | |
| 应交税费 | 4,481.51 | 3,471.61 | 4,868.92 | 2,137.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,966.78 | 2,470.98 | 2,119.57 | 4,011.38 | |
| 应付利息 | 326.74 | 1,447.16 | 464.92 | 2,391.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,640.05 | -- | 1,654.65 | 1,619.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,037.57 | 230,554.12 | 138,518.44 | 121,925.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | 12,797.31 | 12,791.78 | 12,786.35 | 49,457.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 158.61 | 161.95 | 165.32 | 168.82 | |
| 长期递延收益 | 1,842.88 | 1,874.93 | 1,906.98 | 1,939.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,798.79 | 32,828.66 | 32,858.64 | 57,564.85 | |
| 负债合计 | 208,836.36 | 263,382.78 | 171,377.08 | 179,490.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 883,125.02 | 883,125.02 | 883,125.02 | 883,125.02 | |
| 资本公积 | 21,290.16 | 21,290.16 | 21,290.16 | 21,290.16 | |
| 减：库存股 | 14,999.98 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,003.18 | 2,880.51 | 6,765.27 | 2,600.97 | |
| 专项储备 | 2.74 | 138.82 | 221.00 | 324.04 | |
| 盈余公积 | 17,209.62 | 16,964.58 | 16,964.58 | 16,964.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 188,597.65 | 197,377.71 | 179,914.87 | 175,177.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,097,228.39 | 1,121,776.80 | 1,108,280.91 | 1,099,482.19 | |
| 少数股东权益 | 22,652.91 | 25,343.04 | 25,613.85 | 26,838.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,119,881.30 | 1,147,119.84 | 1,133,894.76 | 1,126,320.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,328,717.66 | 1,410,502.62 | 1,305,271.84 | 1,305,811.06 | |
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