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和邦生物(603077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,871.71 | 400,577.24 | 38,472.78 | 51,876.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 89,020.30 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 25,447.64 | 16,499.35 | 31,263.81 | 14,790.24 | |
应收账款 | 63,572.66 | 60,136.65 | 58,957.16 | 63,727.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,693.64 | 10,345.33 | 7,209.51 | 8,179.83 | |
其他应收款(合计) | 247.02 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 92.08 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 154.94 | 353.46 | 279.97 | 249.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,419.24 | 82,638.43 | 79,356.42 | 77,995.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 138,482.63 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,186.73 | 9,230.46 | 8,726.93 | 9,806.54 | |
流动资产合计 | 360,921.26 | 579,780.93 | 224,266.59 | 226,625.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 24,144.23 | 8,002.42 | 8,002.42 | 8,002.42 | |
持有至到期投资 | -- | 20,033.40 | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 20,934.18 | 20,293.99 | 19,454.86 | 18,888.78 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 116,694.84 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 116,662.25 | 110,369.83 | 100,410.54 | 192,024.64 | |
工程物资 | 32.58 | 60.91 | 79.41 | 618.77 | |
固定资产及清理(合计) | 416,576.97 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 416,576.97 | 420,235.63 | 426,549.49 | 332,999.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 102,643.03 | 101,654.00 | 100,648.90 | 97,279.23 | |
开发支出 | 558.91 | 719.06 | 558.81 | 415.31 | |
商誉 | 152,237.92 | 152,237.92 | 152,237.92 | 152,237.92 | |
长期待摊费用 | 20.39 | 24.58 | 28.77 | -- | |
递延所得税资产 | 7,308.94 | 7,276.55 | 6,402.51 | 5,684.14 | |
其他非流动资产 | 90,738.08 | 94,705.02 | 97,685.04 | 95,786.88 | |
非流动资产合计 | 931,857.49 | 935,613.31 | 912,058.68 | 903,937.19 | |
资产总计 | 1,292,778.75 | 1,515,394.24 | 1,136,325.27 | 1,130,562.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,200.00 | 252,400.00 | 263,000.00 | 250,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 67,065.95 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 67,065.95 | 77,838.30 | 74,427.88 | 75,599.97 | |
预收款项 | 10,381.96 | 12,939.15 | 14,753.77 | 23,096.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,472.55 | 1,672.90 | 2,866.21 | 2,514.72 | |
应交税费 | 3,843.69 | 4,376.97 | 3,488.30 | 5,869.71 | |
其他应付款(合计) | 4,030.88 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,823.62 | 5,370.81 | 3,523.94 | 3,996.94 | |
应付股利 | -- | -- | 3,312.24 | -- | |
其他应付款 | 2,207.26 | 3,659.97 | 2,605.69 | 2,264.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 128.20 | 12,128.20 | 17,128.20 | 20,628.20 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 133,123.23 | 370,386.30 | 385,106.23 | 384,770.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 79,580.94 | 79,528.34 | 79,476.57 | 79,425.61 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 240.31 | 251.75 | 764.12 | 272.03 | |
长期递延收益 | 2,239.93 | 3,208.10 | 2,698.00 | 2,716.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 82,061.18 | 82,988.19 | 82,938.69 | 82,413.99 | |
负债合计 | 215,184.41 | 453,374.49 | 468,044.92 | 467,184.91 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 401,420.46 | 401,420.46 | 331,223.86 | 331,223.86 | |
资本公积 | 422,710.63 | 422,975.55 | 106,035.96 | 105,972.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,582.30 | 600.31 | 542.09 | -265.17 | |
专项储备 | 258.31 | 648.84 | 687.00 | 724.97 | |
盈余公积 | 14,960.16 | 12,914.27 | 12,914.27 | 12,914.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 204,745.19 | 193,551.62 | 187,281.96 | 183,682.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,045,677.05 | 1,032,111.06 | 638,685.13 | 634,252.74 | |
少数股东权益 | 31,917.30 | 29,908.70 | 29,595.22 | 29,124.86 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,077,594.35 | 1,062,019.76 | 668,280.36 | 663,377.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,292,778.75 | 1,515,394.24 | 1,136,325.27 | 1,130,562.51 |
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