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| 康尼机电(603111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,698.17 | 17,924.89 | 29,123.63 | 29,776.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 220,566.58 | 179,284.19 | 152,726.57 | 131,433.88 | |
| 应收票据 | 39,528.02 | 46,124.95 | 33,238.76 | 29,439.78 | |
| 应收账款 | 181,038.55 | 133,159.25 | 119,487.81 | 101,994.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,534.70 | 3,832.53 | 3,456.88 | 3,290.03 | |
| 其他应收款(合计) | 6,280.19 | 6,662.94 | 6,869.23 | 7,318.10 | |
| 应收利息 | 139.69 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,140.51 | 6,662.94 | 6,869.23 | 7,318.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,374.95 | 56,675.54 | 48,666.80 | 48,203.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,133.19 | 4,176.93 | 12,648.90 | 10,274.62 | |
| 流动资产合计 | 411,587.79 | 268,557.03 | 253,492.01 | 230,296.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,620.57 | 3,081.66 | 2,628.37 | 2,347.89 | |
| 在建工程 | 3,533.53 | 3,081.66 | 2,628.37 | 2,347.89 | |
| 工程物资 | 87.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,587.31 | 40,061.90 | 39,782.03 | 39,090.18 | |
| 固定资产净额 | 56,587.31 | 40,061.90 | 39,782.03 | 39,090.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,719.69 | 3,541.76 | 3,603.45 | 3,640.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 227,149.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,347.54 | 3,337.16 | 2,645.82 | 2,199.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,824.95 | 1,217.82 | 1,008.73 | 835.03 | |
| 其他非流动资产 | 12,560.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 319,174.46 | 51,605.31 | 50,033.41 | 48,478.03 | |
| 资产总计 | 730,762.26 | 320,162.33 | 303,525.41 | 278,775.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,700.00 | 37,800.00 | 42,300.00 | 29,522.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,891.22 | 102,088.86 | 88,543.69 | 78,750.43 | |
| 应付票据 | 48,899.72 | 34,557.02 | 29,057.66 | 30,920.29 | |
| 应付账款 | 99,991.49 | 67,531.84 | 59,486.03 | 47,830.14 | |
| 预收款项 | 4,825.25 | 3,932.54 | 2,941.28 | 3,319.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,829.78 | 10,982.92 | 9,554.29 | 7,696.81 | |
| 应交税费 | 14,428.25 | 3,084.49 | 4,827.01 | 2,901.33 | |
| 其他应付款(合计) | 114,838.31 | 6,111.63 | 5,852.75 | 9,485.40 | |
| 应付利息 | 36.03 | 35.69 | 36.41 | 20.71 | |
| 应付股利 | 69.55 | 89.05 | 89.05 | 622.40 | |
| 其他应付款 | 114,732.73 | 5,986.89 | 5,727.29 | 8,842.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 302.54 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 328,815.35 | 164,000.44 | 154,019.02 | 131,676.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 609.33 | 1,036.49 | 808.92 | 609.33 | |
| 递延所得税负债 | 1,399.85 | 125.18 | 125.18 | 139.12 | |
| 长期递延收益 | 3,302.50 | 3,569.81 | 3,469.81 | 3,662.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,311.68 | 4,731.47 | 4,403.91 | 4,410.76 | |
| 负债合计 | 334,127.03 | 168,731.92 | 158,422.93 | 136,086.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,567.55 | 73,838.33 | 73,838.33 | 73,838.33 | |
| 资本公积 | 220,932.83 | 2,892.06 | 2,858.35 | 2,824.64 | |
| 减：库存股 | 1,522.42 | 1,522.42 | 1,522.42 | 3,886.54 | |
| 其他综合收益 | -4.61 | -4.16 | -2.27 | -6.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,588.91 | 8,406.61 | 8,406.61 | 8,406.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,604.10 | 61,273.95 | 55,199.52 | 55,298.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 389,166.36 | 144,884.37 | 138,778.12 | 136,475.07 | |
| 少数股东权益 | 7,468.87 | 6,546.05 | 6,324.36 | 6,213.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,635.23 | 151,430.42 | 145,102.49 | 142,688.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 730,762.26 | 320,162.33 | 303,525.41 | 278,775.00 | |
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