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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,988.17 | 69,594.47 | 298,859.96 | 167,128.89 | 111,060.54 |
| 收到的税费返还 | 1,397.72 | 830.96 | 4,351.96 | 3,168.63 | 2,345.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,426.23 | 871.72 | 6,692.97 | 4,416.24 | 3,868.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,812.12 | 71,297.14 | 309,904.89 | 174,713.76 | 117,273.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,405.49 | 52,956.92 | 138,459.57 | 104,195.98 | 81,163.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,505.37 | 26,944.03 | 63,335.25 | 48,034.23 | 34,756.11 |
| 支付的各项税费 | 11,176.09 | 4,754.42 | 24,923.88 | 18,811.67 | 12,630.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,537.69 | 8,969.15 | 24,551.52 | 19,047.28 | 8,022.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,624.64 | 93,624.52 | 251,270.21 | 190,089.16 | 136,572.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,812.52 | -22,327.37 | 58,634.68 | -15,375.40 | -19,298.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,000.00 | 47,500.00 | 156,050.00 | 98,050.00 | 38,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.20 | 411.55 | 1,740.66 | 1,237.63 | 327.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 0.09 | 32.40 | 14.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,654.36 | 1,654.36 | 1,654.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,720.85 | 47,911.64 | 175,477.42 | 116,956.57 | 56,531.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,345.24 | 896.42 | 7,948.77 | 4,332.71 | 2,365.45 |
| 投资所支付的现金 | 78,000.00 | 38,500.00 | 185,000.00 | 127,000.00 | 67,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 81,345.24 | 39,396.42 | 192,948.77 | 131,332.71 | 69,865.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,375.61 | 8,515.23 | -17,471.35 | -14,376.14 | -13,333.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,120.00 | 15,820.00 | 60,410.00 | 41,120.00 | 39,420.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,120.00 | 15,820.00 | 60,410.00 | 41,120.00 | 39,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,920.00 | 15,473.62 | 53,294.39 | 36,083.53 | 33,998.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 976.18 | 512.61 | 2,244.23 | 1,572.83 | 1,116.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.90 | 112.50 | 283.04 | 198.90 | 198.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 745.47 | -- | 125.61 | 82.67 | 51.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,641.65 | 15,986.23 | 55,664.24 | 37,739.04 | 35,165.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,521.65 | -166.23 | 4,745.76 | 3,380.96 | 4,254.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.25 | -178.36 | -67.21 | 57.27 | 142.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,280.81 | -14,156.74 | 45,841.88 | -26,313.31 | -28,236.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,331.17 | 131,331.17 | 85,489.29 | 85,489.29 | 85,489.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,050.36 | 117,174.43 | 131,331.17 | 59,175.98 | 57,253.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,437.41 | -- | 42,090.06 | -- | 24,241.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 384.15 | -- | 163.85 | -- | -320.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,384.49 | -- | 6,210.85 | -- | 2,985.06 |
| 无形资产摊销 | 572.43 | -- | 1,102.76 | -- | 534.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 509.81 | -- | 1,093.51 | -- | 1,000.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.92 | -- | 4.27 | -- | 0.01 |
| 固定资产报废损失 | 10.28 | -- | 12.25 | -- | -0.65 |
| 公允价值变动损失 | -259.32 | -- | 31.37 | -- | -351.32 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,244.36 | -- | 2,179.55 | -- | 988.08 |
| 投资损失 | -700.20 | -- | -1,734.15 | -- | -327.19 |
| 递延所得税资产减少 | 51.78 | -- | 346.51 | -- | 348.26 |
| 递延所得税负债增加 | 38.90 | -- | -4.70 | -- | 52.70 |
| 存货的减少 | 5,781.31 | -- | 19,575.39 | -- | 28,172.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -60,744.02 | -- | -29,134.42 | -- | -56,597.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,192.87 | -- | 18,416.49 | -- | -20,023.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 669.89 | -- | -1,718.91 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,812.52 | -- | 58,634.68 | -- | -19,298.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,050.36 | -- | 131,331.17 | -- | 57,253.19 |
| 现金的期初余额 | 131,331.17 | -- | 85,489.29 | -- | 85,489.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,280.81 | -- | 45,841.88 | -- | -28,236.10 |
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