康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,934.89323,409.50196,163.41124,789.2261,291.43
收到的税费返还720.966,142.054,907.053,378.321,620.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,214.332,560.422,003.911,687.802,341.06
经营活动现金流入小计46,870.17332,111.98203,074.38129,855.3565,252.96
购买商品、接受劳务支付的现金43,347.10176,427.25130,153.1384,875.1238,051.84
支付给职工以及为职工支付的现金23,473.0166,692.2151,771.1937,328.1423,708.52
支付的各项税费6,549.0321,816.3315,460.9611,576.924,446.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,258.8126,531.7621,302.5021,019.8015,330.29
经营活动现金流出小计77,627.95291,467.55218,687.78154,799.9981,536.75
经营活动产生的现金流量净额-30,757.7740,644.42-15,613.40-24,944.65-16,283.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,900.0031,685.0011,000.004,000.00--
取得投资收益所收到的现金276.0351.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.100.220.220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,000.0023,862.53------
收到的其他与投资活动有关的现金1,654.361,380.681,380.681,380.68800.00
投资活动现金流入小计29,830.3956,982.2112,380.905,380.90800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,447.168,417.455,892.383,706.401,686.56
投资所支付的现金9,000.0063,177.0018,400.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,447.1671,594.4524,292.3811,706.401,686.56
投资活动产生的现金流量净额19,383.23-14,612.24-11,911.48-6,325.50-886.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,620.0053,093.3546,093.3528,108.3513,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1.27------
筹资活动现金流入小计19,620.0053,094.6246,093.3528,108.3513,100.00
偿还债务支付的现金16,400.0052,320.0041,620.0025,020.0010,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金654.751,962.961,449.581,026.85559.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润198.90135.00112.50112.5098.82
支付其他与筹资活动有关的现金--257.00250.75250.75--
筹资活动现金流出小计17,054.7554,539.9643,320.3326,297.6011,079.10
筹资活动产生的现金流量净额2,565.25-1,445.332,773.021,810.752,020.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.12-43.09-31.04-81.46-94.07
五、现金及现金等价物净增加额-8,705.1824,543.77-24,782.90-29,540.85-15,243.52
加:期初现金及现金等价物余额85,489.2960,945.5260,945.5260,945.5260,945.52
六、期末现金及现金等价物余额76,784.1085,489.2936,162.6231,404.6645,702.00
附注
净利润--66,694.76--13,881.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,629.82--4,032.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,860.83--4,149.29--
无形资产摊销--1,087.10--551.08--
长期待摊费用摊销--3,069.89--1,858.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--536.28---7.58--
固定资产报废损失--44.13--49.72--
公允价值变动损失---324.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,328.85--1,169.39--
投资损失---38,659.07---47.23--
递延所得税资产减少---129.70--153.54--
递延所得税负债增加--11.63------
存货的减少---6,738.44--11,811.32--
经营性应收项目的减少--12,732.27---51,167.34--
经营性应付项目的增加---9,466.50--3,300.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,032.80---14,679.09--
经营活动产生现金流量净额--40,644.42---24,944.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,489.29--31,404.66--
现金的期初余额--60,945.52--60,945.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,543.77---29,540.85--
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