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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,163.41 | 124,789.22 | 61,291.43 | 310,671.85 | 200,081.82 |
| 收到的税费返还 | 4,907.05 | 3,378.32 | 1,620.47 | 4,780.87 | 3,026.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.91 | 1,687.80 | 2,341.06 | 4,634.80 | 2,706.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,074.38 | 129,855.35 | 65,252.96 | 320,087.52 | 205,814.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,153.13 | 84,875.12 | 38,051.84 | 188,894.47 | 138,541.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,771.19 | 37,328.14 | 23,708.52 | 67,885.33 | 50,358.43 |
| 支付的各项税费 | 15,460.96 | 11,576.92 | 4,446.10 | 38,497.08 | 32,315.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,302.50 | 21,019.80 | 15,330.29 | 57,843.93 | 48,252.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,687.78 | 154,799.99 | 81,536.75 | 353,120.80 | 269,468.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,613.40 | -24,944.65 | -16,283.79 | -33,033.28 | -63,653.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 4,000.00 | -- | 114,397.10 | 40,910.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 498.15 | 395.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 38.48 | 29.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,380.68 | 1,380.68 | 800.00 | 1,200.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,380.90 | 5,380.90 | 800.00 | 116,133.73 | 42,334.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,892.38 | 3,706.40 | 1,686.56 | 14,414.87 | 11,749.35 |
| 投资所支付的现金 | 18,400.00 | 8,000.00 | -- | 201,748.92 | 130,352.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,292.38 | 11,706.40 | 1,686.56 | 216,163.80 | 142,101.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,911.48 | -6,325.50 | -886.55 | -100,030.06 | -99,766.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 108,492.40 | 108,404.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,258.40 | 1,170.00 |
| 取得借款收到的现金 | 46,093.35 | 28,108.35 | 13,100.00 | 46,010.00 | 42,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28.20 | 26.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,093.35 | 28,108.35 | 13,100.00 | 154,530.60 | 150,440.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,620.00 | 25,020.00 | 10,520.00 | 39,690.00 | 35,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,449.58 | 1,026.85 | 559.10 | 12,482.51 | 11,703.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.50 | 112.50 | 98.82 | 88.40 | 88.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.75 | 250.75 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,320.33 | 26,297.60 | 11,079.10 | 52,172.51 | 47,193.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,773.02 | 1,810.75 | 2,020.90 | 102,358.08 | 103,247.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.04 | -81.46 | -94.07 | 728.48 | 104.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,782.90 | -29,540.85 | -15,243.52 | -29,976.78 | -60,068.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,945.52 | 60,945.52 | 60,945.52 | 90,922.30 | 90,922.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,162.62 | 31,404.66 | 45,702.00 | 60,945.52 | 30,854.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,881.37 | -- | -318,938.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,032.05 | -- | 298,430.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,149.29 | -- | 7,871.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 551.08 | -- | 1,557.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,858.65 | -- | 3,578.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.58 | -- | 110.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 49.72 | -- | 20.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,169.39 | -- | 917.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -47.23 | -- | -289.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 153.54 | -- | 402.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,247.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,811.32 | -- | -15,096.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,167.34 | -- | -38,399.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,300.19 | -- | 60,435.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -14,679.09 | -- | -32,385.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,944.65 | -- | -33,033.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,404.66 | -- | 60,945.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,945.52 | -- | 90,922.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,540.85 | -- | -29,976.78 | -- |
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