康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,952.48132,367.8557,872.17265,406.49160,915.04
收到的税费返还2,983.562,242.381,158.753,181.032,443.09
收到的其他与经营活动有关的现金14,427.454,892.883,200.519,635.075,261.07
经营活动现金流入小计220,363.48139,503.1262,231.43278,222.59168,619.20
购买商品、接受劳务支付的现金146,209.6385,005.6643,311.60165,206.83123,520.13
支付给职工以及为职工支付的现金54,238.1939,032.5623,421.1271,492.9255,300.22
支付的各项税费13,015.137,970.224,124.8720,028.0011,590.66
支付的其他与经营活动有关的现金16,395.5810,762.956,536.8621,783.5216,418.32
经营活动现金流出小计229,858.54142,771.3977,394.44278,511.27206,829.33
经营活动产生的现金流量净额-9,495.05-3,268.27-15,163.01-288.68-38,210.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金171,581.43100,578.2337,078.23199,587.94155,000.00
取得投资收益所收到的现金1,624.851,056.73467.921,971.771,821.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.7330.5417.0151.6239.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计173,238.01101,665.5037,563.15201,611.33156,861.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,121.624,473.23912.259,096.495,360.22
投资所支付的现金194,000.00122,500.0041,000.00186,106.68142,606.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------187.82--
投资活动现金流出小计201,121.62126,973.2341,912.25195,390.99147,966.90
投资活动产生的现金流量净额-27,883.61-25,307.73-4,349.096,220.348,894.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,117.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,605.009,705.004,700.0018,905.0018,905.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,605.009,705.004,700.0021,022.9818,905.00
偿还债务支付的现金13,905.299,305.003,800.0038,460.9935,193.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金603.65234.17104.621,321.22286.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------442.75--
支付其他与筹资活动有关的现金835.01811.40364.652,073.71688.45
筹资活动现金流出小计15,343.9510,350.574,269.2641,855.9136,168.17
筹资活动产生的现金流量净额-738.95-645.57430.74-20,832.93-17,263.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.34161.70-24.51672.02110.54
五、现金及现金等价物净增加额-38,116.27-29,059.88-19,105.87-14,229.25-46,468.63
加:期初现金及现金等价物余额115,406.84115,406.84115,406.84129,636.09129,636.09
六、期末现金及现金等价物余额77,290.5786,346.9696,300.97115,406.8483,167.46
附注
净利润--8,013.31--29,050.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9.84--370.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,115.69--6,503.23--
无形资产摊销--635.56--1,291.15--
长期待摊费用摊销--338.72--978.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.24---27.01--
固定资产报废损失--0.01--15.79--
公允价值变动损失---42.06---49.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--118.83--332.30--
投资损失---917.15---1,935.97--
递延所得税资产减少---863.84---785.24--
递延所得税负债增加--133.98--7.93--
存货的减少---7,481.36---2,443.10--
经营性应收项目的减少--22,797.36---54,529.85--
经营性应付项目的增加---31,926.59--15,623.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,310.20--2,175.58--
经营活动产生现金流量净额---3,268.27---288.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,346.96--115,406.84--
现金的期初余额--115,406.84--129,636.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,059.88---14,229.25--
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