康尼机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,163.41124,789.2261,291.43310,671.85200,081.82
收到的税费返还4,907.053,378.321,620.474,780.873,026.71
收到的其他与经营活动有关的现金2,003.911,687.802,341.064,634.802,706.08
经营活动现金流入小计203,074.38129,855.3565,252.96320,087.52205,814.61
购买商品、接受劳务支付的现金130,153.1384,875.1238,051.84188,894.47138,541.82
支付给职工以及为职工支付的现金51,771.1937,328.1423,708.5267,885.3350,358.43
支付的各项税费15,460.9611,576.924,446.1038,497.0832,315.35
支付的其他与经营活动有关的现金21,302.5021,019.8015,330.2957,843.9348,252.63
经营活动现金流出小计218,687.78154,799.9981,536.75353,120.80269,468.21
经营活动产生的现金流量净额-15,613.40-24,944.65-16,283.79-33,033.28-63,653.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.004,000.00--114,397.1040,910.00
取得投资收益所收到的现金------498.15395.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.220.0038.4829.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,380.681,380.68800.001,200.001,000.00
投资活动现金流入小计12,380.905,380.90800.00116,133.7342,334.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,892.383,706.401,686.5614,414.8711,749.35
投资所支付的现金18,400.008,000.00--201,748.92130,352.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,292.3811,706.401,686.56216,163.80142,101.47
投资活动产生的现金流量净额-11,911.48-6,325.50-886.55-100,030.06-99,766.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------108,492.40108,404.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,258.401,170.00
取得借款收到的现金46,093.3528,108.3513,100.0046,010.0042,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------28.2026.98
筹资活动现金流入小计46,093.3528,108.3513,100.00154,530.60150,440.98
偿还债务支付的现金41,620.0025,020.0010,520.0039,690.0035,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,449.581,026.85559.1012,482.5111,703.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.50112.5098.8288.4088.40
支付其他与筹资活动有关的现金250.75250.75------
筹资活动现金流出小计43,320.3326,297.6011,079.1052,172.5147,193.11
筹资活动产生的现金流量净额2,773.021,810.752,020.90102,358.08103,247.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.04-81.46-94.07728.48104.47
五、现金及现金等价物净增加额-24,782.90-29,540.85-15,243.52-29,976.78-60,068.13
加:期初现金及现金等价物余额60,945.5260,945.5260,945.5290,922.3090,922.30
六、期末现金及现金等价物余额36,162.6231,404.6645,702.0060,945.5230,854.17
附注
净利润--13,881.37---318,938.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,032.05--298,430.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,149.29--7,871.42--
无形资产摊销--551.08--1,557.01--
长期待摊费用摊销--1,858.65--3,578.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.58--110.24--
固定资产报废损失--49.72--20.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,169.39--917.47--
投资损失---47.23---289.44--
递延所得税资产减少--153.54--402.92--
递延所得税负债增加-------1,247.27--
存货的减少--11,811.32---15,096.12--
经营性应收项目的减少---51,167.34---38,399.93--
经营性应付项目的增加--3,300.19--60,435.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---14,679.09---32,385.15--
经营活动产生现金流量净额---24,944.65---33,033.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,404.66--60,945.52--
现金的期初余额--60,945.52--90,922.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,540.85---29,976.78--
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