康尼机电

- 603111

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
康尼机电(603111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,988.1769,594.47298,859.96167,128.89111,060.54
收到的税费返还1,397.72830.964,351.963,168.632,345.16
收到的其他与经营活动有关的现金2,426.23871.726,692.974,416.243,868.01
经营活动现金流入小计138,812.1271,297.14309,904.89174,713.76117,273.71
购买商品、接受劳务支付的现金97,405.4952,956.92138,459.57104,195.9881,163.13
支付给职工以及为职工支付的现金41,505.3726,944.0363,335.2548,034.2334,756.11
支付的各项税费11,176.094,754.4224,923.8818,811.6712,630.03
支付的其他与经营活动有关的现金17,537.698,969.1524,551.5219,047.288,022.93
经营活动现金流出小计167,624.6493,624.52251,270.21190,089.16136,572.20
经营活动产生的现金流量净额-28,812.52-22,327.3758,634.68-15,375.40-19,298.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,000.0047,500.00156,050.0098,050.0038,550.00
取得投资收益所收到的现金700.20411.551,740.661,237.63327.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.660.0932.4014.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,000.0016,000.0016,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----1,654.361,654.361,654.36
投资活动现金流入小计82,720.8547,911.64175,477.42116,956.5756,531.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,345.24896.427,948.774,332.712,365.45
投资所支付的现金78,000.0038,500.00185,000.00127,000.0067,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,345.2439,396.42192,948.77131,332.7169,865.45
投资活动产生的现金流量净额1,375.618,515.23-17,471.35-14,376.14-13,333.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,120.0015,820.0060,410.0041,120.0039,420.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,120.0015,820.0060,410.0041,120.0039,420.00
偿还债务支付的现金31,920.0015,473.6253,294.3936,083.5333,998.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金976.18512.612,244.231,572.831,116.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润108.90112.50283.04198.90198.90
支付其他与筹资活动有关的现金745.47--125.6182.6751.26
筹资活动现金流出小计33,641.6515,986.2355,664.2437,739.0435,165.85
筹资活动产生的现金流量净额-4,521.65-166.234,745.763,380.964,254.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322.25-178.36-67.2157.27142.13
五、现金及现金等价物净增加额-32,280.81-14,156.7445,841.88-26,313.31-28,236.10
加:期初现金及现金等价物余额131,331.17131,331.1785,489.2985,489.2985,489.29
六、期末现金及现金等价物余额99,050.36117,174.43131,331.1759,175.9857,253.19
附注
净利润24,437.41--42,090.06--24,241.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备384.15--163.85---320.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,384.49--6,210.85--2,985.06
无形资产摊销572.43--1,102.76--534.43
长期待摊费用摊销509.81--1,093.51--1,000.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.92--4.27--0.01
固定资产报废损失10.28--12.25---0.65
公允价值变动损失-259.32--31.37---351.32
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,244.36--2,179.55--988.08
投资损失-700.20---1,734.15---327.19
递延所得税资产减少51.78--346.51--348.26
递延所得税负债增加38.90---4.70--52.70
存货的减少5,781.31--19,575.39--28,172.46
经营性应收项目的减少-60,744.02---29,134.42---56,597.89
经营性应付项目的增加-4,192.87--18,416.49---20,023.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他669.89---1,718.91----
经营活动产生现金流量净额-28,812.52--58,634.68---19,298.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额99,050.36--131,331.17--57,253.19
现金的期初余额131,331.17--85,489.29--85,489.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,280.81--45,841.88---28,236.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶