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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
康尼机电(603111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,952.48 | 132,367.85 | 57,872.17 | 265,406.49 | 160,915.04 |
收到的税费返还 | 2,983.56 | 2,242.38 | 1,158.75 | 3,181.03 | 2,443.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,427.45 | 4,892.88 | 3,200.51 | 9,635.07 | 5,261.07 |
经营活动现金流入小计 | 220,363.48 | 139,503.12 | 62,231.43 | 278,222.59 | 168,619.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,209.63 | 85,005.66 | 43,311.60 | 165,206.83 | 123,520.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,238.19 | 39,032.56 | 23,421.12 | 71,492.92 | 55,300.22 |
支付的各项税费 | 13,015.13 | 7,970.22 | 4,124.87 | 20,028.00 | 11,590.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,395.58 | 10,762.95 | 6,536.86 | 21,783.52 | 16,418.32 |
经营活动现金流出小计 | 229,858.54 | 142,771.39 | 77,394.44 | 278,511.27 | 206,829.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,495.05 | -3,268.27 | -15,163.01 | -288.68 | -38,210.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 171,581.43 | 100,578.23 | 37,078.23 | 199,587.94 | 155,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,624.85 | 1,056.73 | 467.92 | 1,971.77 | 1,821.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.73 | 30.54 | 17.01 | 51.62 | 39.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 173,238.01 | 101,665.50 | 37,563.15 | 201,611.33 | 156,861.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,121.62 | 4,473.23 | 912.25 | 9,096.49 | 5,360.22 |
投资所支付的现金 | 194,000.00 | 122,500.00 | 41,000.00 | 186,106.68 | 142,606.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 187.82 | -- |
投资活动现金流出小计 | 201,121.62 | 126,973.23 | 41,912.25 | 195,390.99 | 147,966.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,883.61 | -25,307.73 | -4,349.09 | 6,220.34 | 8,894.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,117.98 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,605.00 | 9,705.00 | 4,700.00 | 18,905.00 | 18,905.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,605.00 | 9,705.00 | 4,700.00 | 21,022.98 | 18,905.00 |
偿还债务支付的现金 | 13,905.29 | 9,305.00 | 3,800.00 | 38,460.99 | 35,193.36 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 603.65 | 234.17 | 104.62 | 1,321.22 | 286.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 442.75 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 835.01 | 811.40 | 364.65 | 2,073.71 | 688.45 |
筹资活动现金流出小计 | 15,343.95 | 10,350.57 | 4,269.26 | 41,855.91 | 36,168.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -738.95 | -645.57 | 430.74 | -20,832.93 | -17,263.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.34 | 161.70 | -24.51 | 672.02 | 110.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,116.27 | -29,059.88 | -19,105.87 | -14,229.25 | -46,468.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,406.84 | 115,406.84 | 115,406.84 | 129,636.09 | 129,636.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,290.57 | 86,346.96 | 96,300.97 | 115,406.84 | 83,167.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,013.31 | -- | 29,050.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9.84 | -- | 370.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,115.69 | -- | 6,503.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 635.56 | -- | 1,291.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 338.72 | -- | 978.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.24 | -- | -27.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 15.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42.06 | -- | -49.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 118.83 | -- | 332.30 | -- |
投资损失 | -- | -917.15 | -- | -1,935.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -863.84 | -- | -785.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 133.98 | -- | 7.93 | -- |
存货的减少 | -- | -7,481.36 | -- | -2,443.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,797.36 | -- | -54,529.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,926.59 | -- | 15,623.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,310.20 | -- | 2,175.58 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,268.27 | -- | -288.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 86,346.96 | -- | 115,406.84 | -- |
现金的期初余额 | -- | 115,406.84 | -- | 129,636.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,059.88 | -- | -14,229.25 | -- |
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