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| 康尼机电(603111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,629.40 | 93,024.62 | 60,460.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,519.78 | 680.00 | 211.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 907.77 | 472.61 | 349.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,056.95 | 94,177.24 | 61,021.24 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,140.31 | 56,234.26 | 34,484.66 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,292.74 | 19,127.51 | 14,634.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 14,014.69 | 10,419.52 | 5,947.92 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,892.94 | 5,079.92 | 2,803.35 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,340.68 | 90,861.21 | 57,870.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,716.27 | 3,316.03 | 3,150.44 | -5,550.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.46 | 1.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.82 | 36.67 | 33.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.82 | 1,648.13 | 1,634.46 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,683.53 | 1,829.77 | 1,304.42 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,683.53 | 3,429.77 | 2,904.42 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,606.70 | -1,781.64 | -1,269.96 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,132.28 | 44,954.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,100.00 | 13,110.00 | 7,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.44 | 1,178.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,305.72 | 59,242.28 | 7,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,800.00 | 14,000.00 | 7,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,676.31 | 10,665.81 | 10,234.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.33 | 179.33 | 179.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 795.22 | 474.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,271.53 | 25,140.03 | 17,534.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,034.19 | 34,102.25 | -10,434.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.08 | -135.37 | -101.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,089.68 | 35,501.27 | -8,655.85 | -5,550.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,155.11 | 23,155.11 | 23,155.11 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,244.79 | 58,656.37 | 14,499.26 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,329.70 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,351.36 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,821.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,971.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,518.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,374.32 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,716.27 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,244.79 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,155.11 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,089.68 | -- | -- | -- | |
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