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| 金能科技(603113) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,309.79 | 31,424.92 | 31,728.97 | 41,171.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,118.30 | 63,724.04 | 75,024.56 | 76,157.44 | |
| 应收票据 | 17,415.51 | 22,051.19 | 23,624.50 | 26,319.72 | |
| 应收账款 | 53,702.79 | 41,672.85 | 51,400.06 | 49,837.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,383.25 | 23,668.14 | 18,300.67 | 14,702.87 | |
| 其他应收款(合计) | 139.36 | 123.74 | 130.25 | 189.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 139.36 | 123.74 | 130.25 | 189.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,214.13 | 57,802.97 | 52,194.82 | 46,031.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,508.07 | 188,323.22 | 123,014.65 | 93,863.44 | |
| 流动资产合计 | 347,672.90 | 365,067.04 | 300,393.92 | 272,115.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,949.78 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,822.93 | 4,788.20 | 2,046.94 | 2,412.28 | |
| 在建工程 | 17,810.09 | 4,788.20 | 2,025.15 | 1,833.94 | |
| 工程物资 | 12.84 | -- | 21.79 | 578.34 | |
| 固定资产及清理(合计) | 220,474.93 | 225,057.26 | 227,878.86 | 231,236.78 | |
| 固定资产净额 | 220,474.93 | 225,057.26 | 227,878.86 | 231,236.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,905.99 | 43,762.89 | 43,945.34 | 31,494.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,723.12 | 9,009.72 | 9,315.04 | 9,082.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 331,876.75 | 285,618.07 | 286,186.19 | 277,226.00 | |
| 资产总计 | 679,549.66 | 650,685.11 | 586,580.11 | 549,341.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,106.00 | 27,187.66 | 27,000.00 | 5,480.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,024.83 | 71,176.67 | 62,895.65 | 62,960.78 | |
| 应付票据 | 23,211.22 | -- | 16,629.37 | 14,952.18 | |
| 应付账款 | 47,813.62 | -- | 46,266.27 | 48,008.60 | |
| 预收款项 | 13,309.84 | 19,975.02 | 7,387.68 | 7,315.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,832.56 | 3,450.19 | 3,418.44 | 2,825.48 | |
| 应交税费 | 25,317.32 | 11,760.05 | 6,056.22 | 5,240.35 | |
| 其他应付款(合计) | 20,052.23 | 4,507.65 | 3,875.92 | 3,137.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15,884.58 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,167.65 | 4,507.65 | 3,875.92 | 3,137.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 5,200.00 | 6,400.00 | 7,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 154,642.78 | 143,257.25 | 117,033.90 | 94,560.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 886.00 | 889.77 | 899.20 | 906.00 | |
| 长期应付款 | -- | 889.77 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 886.00 | -- | 899.20 | 906.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 36,420.45 | 36,880.05 | 38,100.12 | 38,584.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,306.44 | 39,769.82 | 41,999.32 | 43,490.84 | |
| 负债合计 | 192,949.23 | 183,027.07 | 159,033.22 | 138,051.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,593.95 | 67,593.95 | 67,593.95 | 67,593.95 | |
| 资本公积 | 178,419.39 | 178,419.39 | 178,419.39 | 178,419.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20.28 | 20.07 | 7.14 | -7.72 | |
| 专项储备 | 1,441.19 | 1,393.12 | 1,290.85 | 1,300.37 | |
| 盈余公积 | 27,353.87 | 15,176.62 | 15,176.62 | 15,176.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 211,771.75 | 205,054.89 | 165,058.93 | 148,807.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 486,600.43 | 467,658.04 | 427,546.88 | 411,290.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 486,600.43 | 467,658.04 | 427,546.88 | 411,290.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 679,549.66 | 650,685.11 | 586,580.11 | 549,341.85 | |
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