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| 金能科技(603113) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,447.07 | 37,633.75 | 42,379.90 | 19,931.84 | |
| 交易性金融资产 | 105,837.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,725.98 | 93,384.31 | 69,441.40 | 71,567.50 | |
| 应收票据 | 34,977.22 | 44,885.53 | 23,822.83 | 29,289.99 | |
| 应收账款 | 39,748.76 | 48,498.78 | 45,618.57 | 42,277.51 | |
| 应收款项融资 | 5,960.66 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,961.36 | 18,634.99 | 13,385.57 | 17,092.92 | |
| 其他应收款(合计) | 149.10 | 142.34 | 131.26 | 131.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 149.10 | -- | 131.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,753.54 | 48,423.99 | 50,169.10 | 49,335.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97,415.95 | 87,450.42 | 101,943.14 | 128,563.50 | |
| 流动资产合计 | 388,251.55 | 285,669.81 | 277,450.37 | 286,623.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,008.92 | 2,920.40 | 2,949.79 | 2,949.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 155,627.47 | 92,207.21 | 72,908.95 | 50,022.53 | |
| 在建工程 | 155,033.11 | -- | 71,607.09 | -- | |
| 工程物资 | 594.36 | -- | 1,301.86 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 227,340.42 | 229,047.79 | 212,191.61 | 214,286.89 | |
| 固定资产净额 | 227,340.42 | -- | 212,191.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82,007.27 | 82,452.44 | 82,897.60 | 83,758.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,980.77 | 8,961.74 | 9,199.97 | 9,444.99 | |
| 其他非流动资产 | 76.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 478,040.96 | 415,589.57 | 380,147.92 | 360,462.36 | |
| 资产总计 | 866,292.50 | 701,259.38 | 657,598.29 | 647,085.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,349.93 | 8,147.11 | 3,218.55 | 17,360.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,028.12 | 80,563.71 | 63,697.05 | 64,895.69 | |
| 应付票据 | 32,668.64 | 32,549.39 | 22,190.00 | -- | |
| 应付账款 | 59,359.48 | 48,014.32 | 41,507.05 | -- | |
| 预收款项 | 14,412.03 | 17,570.03 | 12,949.74 | 11,482.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,954.68 | 4,526.31 | 3,660.28 | 3,819.60 | |
| 应交税费 | 3,766.00 | 3,513.34 | 5,783.84 | 4,162.39 | |
| 其他应付款(合计) | 6,020.68 | 6,140.21 | 4,949.26 | 4,059.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27.08 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,993.59 | -- | 4,949.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,531.43 | 122,460.71 | 97,258.71 | 109,779.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 113,850.87 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 467.11 | 467.11 | 886.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 467.11 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,560.62 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 30,958.21 | 32,546.31 | 33,837.69 | 35,129.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 146,369.69 | 33,013.42 | 34,304.80 | 36,015.06 | |
| 负债合计 | 276,901.13 | 155,474.13 | 131,563.51 | 145,794.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,593.95 | 67,593.95 | 67,593.95 | 67,593.95 | |
| 资本公积 | 178,419.39 | 178,424.69 | 178,424.69 | 178,419.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.67 | 35.00 | 21.19 | 10.52 | |
| 专项储备 | 1,383.50 | 1,324.17 | 1,636.61 | 1,589.62 | |
| 盈余公积 | 33,652.17 | 27,353.87 | 27,353.87 | 27,353.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 271,702.66 | 271,053.58 | 251,004.48 | 226,323.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 589,391.38 | 545,785.25 | 526,034.77 | 501,290.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 589,391.38 | 545,785.25 | 526,034.77 | 501,290.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,292.50 | 701,259.38 | 657,598.29 | 647,085.42 | |
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