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| 退市碳元(603133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,152.50 | 13,152.47 | 13,089.27 | 48,374.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 50.40 | 144.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,759.96 | -- | 8,752.53 | -- | |
| 应收票据 | 229.17 | 988.29 | 706.23 | 377.67 | |
| 应收账款 | 10,530.79 | 11,257.57 | 8,046.30 | 10,261.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 292.42 | 561.60 | 336.37 | 655.41 | |
| 其他应收款(合计) | 419.79 | -- | 1,752.48 | -- | |
| 应收利息 | 334.05 | 321.71 | 73.33 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85.74 | 1,687.17 | 1,679.14 | 1,685.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,371.82 | 10,021.23 | 8,343.04 | 8,673.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,557.20 | 32,962.18 | 31,699.33 | 4,054.32 | |
| 流动资产合计 | 75,553.69 | 70,952.22 | 64,023.41 | 74,226.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,600.00 | 14,000.00 | 15,500.00 | 7,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 988.04 | -- | 1,263.61 | -- | |
| 在建工程 | 988.04 | 1,091.18 | 1,263.61 | 2,007.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,169.37 | -- | 15,236.96 | -- | |
| 固定资产净额 | 15,169.37 | 15,331.49 | 15,236.96 | 15,257.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,251.58 | 2,265.30 | 2,279.07 | 2,293.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 328.46 | 376.55 | 447.95 | 555.98 | |
| 递延所得税资产 | 495.14 | 640.64 | 428.15 | 427.20 | |
| 其他非流动资产 | 242.75 | 88.47 | 74.20 | 85.41 | |
| 非流动资产合计 | 28,075.34 | 33,793.63 | 35,229.95 | 28,427.15 | |
| 资产总计 | 103,629.03 | 104,745.85 | 99,253.36 | 102,653.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 63.44 | 64.80 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,616.20 | -- | 9,301.40 | -- | |
| 应付票据 | 3,129.62 | 3,246.78 | 2,817.53 | 4,553.90 | |
| 应付账款 | 8,486.58 | 9,764.40 | 6,483.87 | 8,024.69 | |
| 预收款项 | 1,206.08 | 1,625.97 | 1,285.97 | 1,003.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 697.65 | 634.97 | 502.64 | 435.13 | |
| 应交税费 | 292.25 | 387.29 | 509.72 | 140.76 | |
| 其他应付款(合计) | 17.47 | -- | 176.64 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.36 | 0.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17.47 | 4.61 | 176.28 | 564.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | 105.66 | 70.77 | 58.67 | 94.01 | |
| 流动负债合计 | 13,998.75 | 15,799.60 | 12,135.03 | 15,116.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 7.56 | 7.56 | 21.66 | |
| 长期递延收益 | 514.27 | 536.75 | 557.03 | 577.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 514.27 | 544.31 | 564.59 | 598.98 | |
| 负债合计 | 14,513.02 | 16,343.91 | 12,699.62 | 15,715.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 42,398.89 | 42,398.89 | 42,398.89 | 42,398.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.43 | -0.43 | -0.01 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,474.05 | 3,928.87 | 3,928.87 | 3,928.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,323.94 | 21,053.44 | 19,425.99 | 19,810.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,996.45 | 88,180.77 | 86,553.74 | 86,937.89 | |
| 少数股东权益 | 119.55 | 221.17 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,116.01 | 88,401.94 | 86,553.74 | 86,937.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,629.03 | 104,745.85 | 99,253.36 | 102,653.57 | |
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