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| 退市碳元(603133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,156.68 | 3,537.92 | 14,552.32 | 8,352.61 | 4,494.45 |
| 收到的税费返还 | 1.96 | 1.69 | 10.99 | 8.71 | 2.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.56 | 41.06 | 1,065.28 | 390.24 | 255.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,270.20 | 3,580.67 | 15,628.59 | 8,751.56 | 4,752.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,390.22 | 3,452.97 | 12,089.16 | 6,612.72 | 3,609.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,678.47 | 868.32 | 3,578.43 | 2,651.26 | 1,777.72 |
| 支付的各项税费 | 271.87 | 179.83 | 500.81 | 353.27 | 292.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.26 | 572.82 | 2,061.61 | 1,397.52 | 867.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,720.82 | 5,073.94 | 18,230.01 | 11,014.78 | 6,546.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -450.62 | -1,493.27 | -2,601.41 | -2,263.22 | -1,794.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.93 | 58.93 | 3,369.52 | 2,748.84 | 1,323.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.34 | 6.34 | 17.45 | 16.98 | 0.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.48 | 80.35 | 544.77 | 147.10 | 167.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146.76 | 145.63 | 3,931.74 | 2,912.92 | 1,490.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.35 | 3.30 | 691.99 | 328.59 | 146.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 613.22 | 613.22 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 160.15 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.99 | -- | 320.00 | 4.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21.34 | 3.30 | 1,785.36 | 946.00 | 146.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125.42 | 142.33 | 2,146.38 | 1,966.91 | 1,344.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,893.13 | 2,713.13 | 16,434.90 | 15,600.00 | 7,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,893.13 | 2,713.13 | 18,534.90 | 17,700.00 | 9,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,946.60 | 2,200.00 | 16,699.75 | 15,900.00 | 7,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.10 | 77.63 | 303.23 | 225.14 | 152.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 300.00 | 300.00 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,403.70 | 2,277.63 | 17,302.98 | 16,425.14 | 8,152.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -510.56 | 435.50 | 1,231.92 | 1,274.86 | 1,797.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.56 | -3.41 | 7.70 | -16.81 | -11.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -845.33 | -918.86 | 784.58 | 961.75 | 1,335.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,293.37 | 2,293.37 | 1,508.79 | 1,508.79 | 1,508.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,448.05 | 1,374.51 | 2,293.37 | 2,470.54 | 2,844.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,441.64 | -- | -7,039.87 | -- | -2,400.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 349.66 | -- | 1,358.48 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 735.32 | -- | 1,892.05 | -- | 349.08 |
| 无形资产摊销 | 32.46 | -- | 64.92 | -- | 32.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.54 | -- | 379.50 | -- | 117.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | 427.10 | -- | 45.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.52 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 888.27 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 314.19 | -- | 392.21 | -- | 247.28 |
| 投资损失 | -1.35 | -- | -38.23 | -- | -0.31 |
| 递延所得税资产减少 | 25.36 | -- | -345.42 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1.84 | -- | -117.80 | -- | -- |
| 存货的减少 | -115.95 | -- | -787.43 | -- | 553.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 885.81 | -- | -1,597.27 | -- | -1,692.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -542.03 | -- | 822.72 | -- | 724.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -450.62 | -- | -2,601.41 | -- | -1,794.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,448.05 | -- | 2,293.37 | -- | 2,844.38 |
| 现金的期初余额 | 2,293.37 | -- | 1,508.79 | -- | 1,508.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -845.33 | -- | 784.58 | -- | 1,335.59 |
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