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| 退市碳元(603133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,188.07 | 35,201.25 | 27,476.19 | 14,063.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,875.07 | 3,530.86 | 3,495.75 | 0.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 656.99 | 283.14 | 111.14 | 17.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,720.13 | 39,015.25 | 31,083.08 | 14,081.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,539.55 | 20,213.88 | 19,936.03 | 11,619.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,155.78 | 8,564.12 | 5,472.58 | 2,431.30 | |
| 支付的各项税费 | 2,958.31 | 2,067.45 | 1,142.06 | 612.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,505.67 | 3,652.07 | 2,344.22 | 848.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,159.30 | 34,497.53 | 28,894.90 | 15,511.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,560.82 | 4,517.72 | 2,188.18 | -1,429.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,877.84 | 90,975.35 | 59,643.65 | 29,485.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.65 | 358.69 | 245.76 | 144.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.71 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 74.73 | 74.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,278.20 | 91,410.03 | 59,964.41 | 29,629.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,877.06 | 6,006.44 | 5,161.35 | 4,352.46 | |
| 投资所支付的现金 | 96,823.67 | 83,911.52 | 61,555.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 284.63 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,985.36 | 90,917.96 | 66,716.35 | 35,352.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,707.16 | 492.07 | -6,751.94 | -5,723.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.00 | 330.31 | 336.30 | 128.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.00 | -- | 336.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,404.62 | 24,945.39 | 21,310.25 | 11,259.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.62 | -398.38 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,042.24 | 24,877.32 | 21,646.55 | 11,387.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,129.12 | 32,185.75 | 23,017.35 | 9,432.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,253.90 | 1,560.94 | 984.31 | 531.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,465.57 | 2,726.83 | 1,385.81 | 822.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,848.59 | 36,473.53 | 25,387.47 | 10,786.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,806.35 | -11,596.21 | -3,740.92 | 601.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -456.50 | -63.22 | 47.76 | -89.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,409.19 | -6,649.64 | -8,256.92 | -6,641.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,703.91 | 19,703.91 | 19,703.91 | 19,693.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,294.73 | 13,054.27 | 11,446.99 | 13,052.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,811.42 | -- | -4,584.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,468.46 | -- | 619.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,094.67 | -- | 2,346.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 341.22 | -- | 170.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,637.78 | -- | 952.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.52 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,170.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,132.37 | -- | 837.26 | -- | |
| 投资损失 | -335.37 | -- | 145.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,816.87 | -- | -743.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -974.73 | -- | 543.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,720.86 | -- | 7,589.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,991.22 | -- | -5,473.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,560.82 | -- | 2,188.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,294.73 | -- | 11,446.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,703.91 | -- | 19,703.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,409.19 | -- | -8,256.92 | -- | |
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