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| 退市碳元(603133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,594.48 | 34,550.58 | 22,311.87 | 11,368.58 | |
| 收到的税费返还 | 701.14 | 597.85 | 357.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.03 | 4,061.01 | 3,787.15 | 2,846.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,478.64 | 39,209.43 | 26,456.59 | 14,215.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,685.59 | 25,852.77 | 16,234.59 | 8,394.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,402.18 | 5,514.32 | 3,679.03 | 1,815.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,371.76 | 1,257.40 | 1,097.39 | 798.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,953.68 | 3,134.15 | 3,670.48 | 1,808.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,413.20 | 35,758.65 | 24,681.49 | 12,816.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,065.44 | 3,450.78 | 1,775.10 | 1,399.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,743.99 | 95,855.50 | 71,475.00 | 45,175.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.26 | 654.88 | 479.51 | 299.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 346.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,798.19 | 96,510.53 | 71,954.66 | 45,474.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,228.74 | 35,784.54 | 21,595.41 | 15,795.20 | |
| 投资所支付的现金 | 128,691.55 | 84,140.00 | 64,140.00 | 40,041.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,920.30 | 119,924.54 | 85,735.41 | 55,837.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,122.11 | -23,414.02 | -13,780.74 | -10,362.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 888.68 | 225.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,769.78 | 36,779.47 | 11,267.98 | 8,158.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,453.15 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,111.60 | 41,604.47 | 15,867.98 | 12,758.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,758.15 | 10,730.95 | 3,572.38 | 1,136.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,465.09 | 1,974.59 | 1,683.00 | 45.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,381.47 | 2,203.69 | 1,302.45 | 357.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,604.71 | 14,909.22 | 6,557.83 | 1,539.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,506.89 | 26,695.25 | 9,310.16 | 11,219.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.66 | 101.02 | -38.43 | -124.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,433.56 | 6,833.03 | -2,733.92 | 2,131.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,270.35 | 15,270.35 | 15,270.35 | 15,255.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,703.91 | 22,103.38 | 12,536.44 | 17,386.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,645.95 | -- | -2,790.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,664.65 | -- | 235.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,036.95 | -- | 811.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.83 | -- | 149.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.48 | -- | 155.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -29.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -28.98 | -- | -55.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,080.00 | -- | 387.70 | -- | |
| 投资损失 | -658.71 | -- | -405.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,083.33 | -- | -390.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 46.17 | -- | |
| 存货的减少 | -2,904.42 | -- | -81.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,130.18 | -- | 876.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,224.37 | -- | 2,931.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 802.24 | -- | -67.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,065.44 | -- | 1,775.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,703.91 | -- | 12,536.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,270.35 | -- | 15,270.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,433.56 | -- | -2,733.92 | -- | |
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