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| 退市碳元(603133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,045.36 | 30,090.83 | 15,890.22 | 8,076.84 | |
| 收到的税费返还 | 112.56 | 299.50 | 47.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.44 | 893.01 | 558.12 | 531.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,159.36 | 31,283.34 | 16,496.23 | 8,608.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,852.30 | 13,459.94 | 6,866.27 | 2,961.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,653.16 | 4,161.06 | 2,495.96 | 1,082.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,717.71 | 1,835.95 | 1,116.92 | 612.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,014.31 | 2,884.33 | 1,170.76 | 3,316.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,237.47 | 22,341.28 | 11,649.91 | 7,972.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,921.89 | 8,942.06 | 4,846.31 | 635.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,800.01 | 27,597.31 | 19,800.01 | 6,400.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.11 | 129.24 | 94.96 | 18.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.56 | 90.03 | 75.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,046.68 | 27,816.58 | 19,970.01 | 6,418.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,842.54 | 2,027.66 | 808.73 | 275.66 | |
| 投资所支付的现金 | 31,830.01 | 25,800.01 | 17,800.01 | 6,300.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,672.55 | 27,827.68 | 18,608.74 | 7,775.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,625.88 | -11.09 | 1,361.26 | -1,357.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,108.01 | 151.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,108.01 | 151.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,082.47 | 3,074.97 | 21.55 | 10.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,371.67 | 2,825.48 | 973.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,954.14 | 6,200.46 | 995.46 | 10.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,846.13 | -6,049.16 | -995.46 | -10.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.54 | 207.00 | 163.50 | -13.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,918.43 | 3,088.82 | 5,375.63 | -745.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,346.81 | 10,346.80 | 10,346.81 | 10,346.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,265.24 | 13,435.62 | 15,722.44 | 9,601.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,233.89 | -- | 2,983.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 715.62 | -- | 183.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,198.16 | -- | 600.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.20 | -- | 27.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.05 | -- | 90.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.10 | -- | -59.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -180.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -433.08 | -- | -142.52 | -- | |
| 投资损失 | -151.24 | -- | -89.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.09 | -- | 21.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,968.82 | -- | -1,314.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,251.66 | -- | -1,828.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,622.98 | -- | 4,404.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -78.60 | -- | -31.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,921.89 | -- | 4,846.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,265.24 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,346.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,918.43 | -- | -- | -- | |
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