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| 退市碳元(603133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,464.32 | 9,834.47 | 29,185.68 | 14,924.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | 316.53 | 165.36 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,432.35 | 13,467.87 | 14,797.36 | 10,026.20 | |
| 应收票据 | 1,078.91 | 2,110.15 | 1,204.73 | 339.33 | |
| 应收账款 | 12,353.44 | 11,357.73 | 13,592.63 | 9,686.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 186.94 | 623.01 | 291.62 | 388.40 | |
| 其他应收款(合计) | 118.67 | 401.94 | 261.71 | 489.93 | |
| 应收利息 | 44.80 | 130.73 | 106.15 | 266.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 73.87 | -- | 155.56 | 223.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,777.74 | 14,239.88 | 11,872.13 | 10,638.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,993.01 | 41,856.61 | 20,840.81 | 39,837.85 | |
| 流动资产合计 | 69,973.02 | 80,740.31 | 77,414.66 | 76,304.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,050.00 | 10,050.00 | 10,050.00 | 8,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,246.70 | 2,281.47 | 1,659.56 | 1,235.50 | |
| 在建工程 | 21,246.70 | 2,281.47 | 1,659.56 | 1,235.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,235.22 | 15,384.45 | 14,585.97 | 14,862.47 | |
| 固定资产净额 | 15,235.22 | 15,384.45 | 14,585.97 | 14,862.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,982.05 | 3,035.70 | 3,089.35 | 2,237.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,385.24 | 1,385.24 | 1,385.24 | -- | |
| 长期待摊费用 | 434.30 | 459.63 | 439.06 | 272.59 | |
| 递延所得税资产 | 715.78 | 493.52 | 493.52 | 493.85 | |
| 其他非流动资产 | 11,708.71 | 2,545.07 | 1,262.06 | 226.19 | |
| 非流动资产合计 | 63,758.00 | 35,635.08 | 32,964.76 | 27,928.47 | |
| 资产总计 | 133,731.02 | 116,375.39 | 110,379.42 | 104,233.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,204.94 | 1,525.22 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 28.98 | -- | -- | 341.71 | |
| 应付票据及应付账款 | 26,437.07 | 16,204.85 | 13,521.00 | 11,308.06 | |
| 应付票据 | 7,895.98 | -- | 1,758.06 | 2,824.28 | |
| 应付账款 | 18,541.09 | -- | 11,762.95 | 8,483.78 | |
| 预收款项 | 1,166.43 | 1,348.41 | 1,324.77 | 1,441.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 864.20 | 882.62 | 557.35 | 443.72 | |
| 应交税费 | 300.71 | 330.35 | 466.01 | 153.84 | |
| 其他应付款(合计) | 2,302.29 | 237.69 | 117.66 | 7.50 | |
| 应付利息 | 20.94 | 2.30 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,281.34 | -- | 117.66 | 7.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 50.64 | 86.48 | 125.06 | 104.87 | |
| 流动负债合计 | 37,355.25 | 20,615.61 | 16,111.86 | 13,801.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 24.80 | 24.80 | -- | |
| 长期递延收益 | 424.01 | 433.71 | 460.57 | 487.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 424.01 | 458.52 | 485.37 | 487.42 | |
| 负债合计 | 37,779.26 | 21,074.13 | 16,597.23 | 14,288.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,056.50 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| 资本公积 | 44,272.01 | 42,398.89 | 42,398.89 | 42,398.89 | |
| 减：库存股 | 2,052.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50.46 | 60.36 | -6.20 | -1.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,117.61 | 4,474.05 | 4,474.05 | 4,482.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,520.81 | 24,455.16 | 22,924.31 | 22,172.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,965.39 | 92,188.46 | 90,591.05 | 89,851.74 | |
| 少数股东权益 | 2,986.37 | 3,112.80 | 3,191.14 | 93.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,951.76 | 95,301.26 | 93,782.18 | 89,944.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,731.02 | 116,375.39 | 110,379.42 | 104,233.39 | |
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