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退市碳元(603133) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,116.25 | 23,058.67 | 19,231.34 | 27,755.89 | |
交易性金融资产 | 15,698.10 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | 26.25 | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,334.42 | 13,723.60 | 11,698.45 | 11,075.79 | |
应收票据 | -- | 725.33 | 1,081.19 | 1,928.53 | |
应收账款 | 17,334.42 | 12,998.27 | 10,617.26 | 9,147.26 | |
应收款项融资 | 499.14 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 343.67 | 764.25 | 377.38 | 376.03 | |
其他应收款(合计) | 187.04 | 844.21 | 783.30 | 788.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 29.03 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 187.04 | -- | 783.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,041.27 | 13,960.76 | 10,528.92 | 10,696.67 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,849.66 | 18,196.98 | 21,606.32 | 22,925.01 | |
流动资产合计 | 74,069.55 | 70,548.46 | 64,251.97 | 73,618.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 10,050.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,207.58 | 45,240.30 | 40,426.45 | 35,551.32 | |
在建工程 | 18,207.58 | -- | 40,426.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 45,528.94 | 21,456.33 | 16,467.68 | 15,686.36 | |
固定资产净额 | 45,528.94 | -- | 16,467.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,426.70 | 9,034.08 | 9,113.93 | 7,908.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,385.24 | 1,385.24 | 1,385.24 | 1,385.24 | |
长期待摊费用 | 13,070.40 | 3,976.80 | 476.33 | 465.66 | |
递延所得税资产 | 2,799.11 | 925.06 | 1,106.10 | 715.78 | |
其他非流动资产 | 2,803.39 | 4,214.08 | 12,118.96 | 15,218.40 | |
非流动资产合计 | 102,402.37 | 96,481.89 | 91,344.70 | 86,981.40 | |
资产总计 | 176,471.91 | 167,030.35 | 155,596.67 | 160,599.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,716.57 | 19,916.31 | 13,905.36 | 13,104.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 91.32 | |
应付票据及应付账款 | 29,588.63 | 29,526.63 | 37,272.04 | 40,102.45 | |
应付票据 | 5,612.63 | 4,084.02 | 9,267.07 | -- | |
应付账款 | 23,976.01 | 25,442.62 | 28,004.97 | -- | |
预收款项 | 1,100.42 | 1,689.98 | 1,637.38 | 1,474.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,206.20 | 992.40 | 837.51 | 582.48 | |
应交税费 | 189.28 | 82.83 | 198.25 | 102.85 | |
其他应付款(合计) | 2,227.75 | 2,330.80 | 2,310.76 | 2,898.88 | |
应付利息 | 170.76 | 7.02 | 119.93 | 74.06 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,056.98 | -- | 2,190.83 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,752.53 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 68.07 | 10.00 | 10.92 | 11.53 | |
流动负债合计 | 61,849.45 | 54,548.94 | 56,172.23 | 58,368.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,500.00 | 12,500.00 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 431.53 | 3,945.42 | 4,693.67 | 5,555.56 | |
长期应付款 | 431.53 | -- | 4,693.67 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 46.17 | -- | |
长期递延收益 | 5,010.77 | 2,418.42 | 2,467.71 | 1,763.94 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,942.29 | 18,863.83 | 7,207.55 | 7,319.49 | |
负债合计 | 84,791.74 | 73,412.78 | 63,379.79 | 65,688.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,108.50 | 21,050.50 | 21,056.50 | 21,056.50 | |
资本公积 | 45,772.94 | 44,928.59 | 44,970.59 | 44,272.01 | |
减:库存股 | 1,837.28 | 2,004.00 | 2,052.00 | 2,052.00 | |
其他综合收益 | 87.29 | 142.50 | 65.81 | 27.80 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,216.85 | 5,117.61 | 5,117.61 | 5,117.61 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,710.40 | 21,414.91 | 20,434.14 | 23,672.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,058.69 | 90,650.11 | 89,592.65 | 92,094.04 | |
少数股东权益 | 2,621.48 | 2,967.47 | 2,624.23 | 2,817.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,680.17 | 93,617.57 | 92,216.88 | 94,911.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 176,471.91 | 167,030.35 | 155,596.67 | 160,599.68 |
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