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退市拉夏(603157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,841.00 | 156,345.40 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 104,445.60 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 104,445.60 | 75,774.90 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 22,432.10 | 24,187.50 | |||
其他应收款(合计) | 18,118.50 | -- | |||
应收利息 | 187.90 | 753.70 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 17,930.60 | 22,848.20 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 175,625.70 | 102,995.40 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 561.20 | 323.30 | |||
流动资产合计 | 433,024.10 | 383,228.40 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 15,000.00 | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 13,569.50 | -- | |||
在建工程 | 13,569.50 | 2,459.80 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 22,503.00 | -- | |||
固定资产净额 | 22,503.00 | 23,340.70 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 23,862.20 | 22,483.20 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 10,572.20 | 9,233.90 | |||
长期待摊费用 | 51,443.10 | 45,397.80 | |||
递延所得税资产 | 16,898.70 | 15,848.70 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 153,848.70 | 118,764.10 | |||
资产总计 | 586,872.80 | 501,992.50 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 50,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 122,818.00 | -- | |||
应付票据 | 34,244.90 | 10,658.40 | |||
应付账款 | 88,573.10 | 31,131.20 | |||
预收款项 | 275.20 | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 26,710.90 | 19,430.00 | |||
应交税费 | 36,732.40 | 22,956.40 | |||
其他应付款(合计) | 60,481.70 | -- | |||
应付利息 | -- | 73.60 | |||
应付股利 | -- | 1,787.20 | |||
其他应付款 | 60,481.70 | 43,986.50 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 3,109.50 | 2,023.60 | |||
流动负债合计 | 250,127.70 | 182,046.90 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,316.70 | 826.10 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 4,440.60 | 3,546.20 | |||
非流动负债合计 | 5,757.30 | 4,372.30 | |||
负债合计 | 255,885.00 | 186,419.20 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,290.20 | 49,982.10 | |||
资本公积 | 152,198.50 | 159,434.60 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 12,837.00 | 8,325.60 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 98,378.60 | 85,265.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 312,704.30 | 303,008.00 | |||
少数股东权益 | 18,283.50 | 12,565.30 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 330,987.80 | 315,573.30 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 586,872.80 | 501,992.50 |
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