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| 退市拉夏(603157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,529.30 | 36,892.30 | 38,926.30 | 91,105.40 | |
| 交易性金融资产 | 2,547.50 | -- | 1,700.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,181.00 | 76,751.80 | 74,705.10 | 92,029.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 103,181.00 | 76,751.80 | -- | 92,029.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,945.80 | 34,475.30 | 46,029.50 | 26,282.50 | |
| 其他应收款(合计) | 38,221.10 | 47,584.20 | 38,716.40 | 38,904.30 | |
| 应收利息 | 256.00 | 91.40 | -- | 216.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 37,965.10 | -- | 38,716.40 | 38,687.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 253,423.80 | 270,012.20 | 203,663.30 | 227,723.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,753.40 | 13,776.40 | 7,725.90 | 4,373.60 | |
| 流动资产合计 | 521,601.90 | 479,492.20 | 411,466.50 | 480,418.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 8,014.10 | |
| 持有至到期投资 | 693.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 63,593.40 | 68,028.90 | 68,156.70 | 48,845.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,595.20 | 91,111.40 | 90,444.00 | 72,850.40 | |
| 在建工程 | 61,595.20 | 91,111.40 | 90,444.00 | 72,850.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,504.90 | 56,035.90 | 45,420.10 | 43,028.90 | |
| 固定资产净额 | 86,504.90 | 56,035.90 | 45,420.10 | 43,028.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,565.20 | 20,432.60 | 20,872.00 | 19,918.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,853.50 | 11,432.40 | 11,432.40 | 10,572.20 | |
| 长期待摊费用 | 57,086.70 | 69,300.10 | 65,184.70 | 62,388.70 | |
| 递延所得税资产 | 24,778.70 | 25,252.10 | 26,017.60 | 20,214.10 | |
| 其他非流动资产 | 15,996.40 | 1,500.20 | 1,500.20 | -- | |
| 非流动资产合计 | 347,347.90 | 352,239.90 | 337,163.60 | 285,832.00 | |
| 资产总计 | 868,949.80 | 831,732.10 | 748,630.10 | 766,250.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,164.50 | 208,978.90 | 174,000.00 | 152,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 183,354.30 | 101,973.70 | 64,283.00 | 97,183.50 | |
| 应付票据 | 71,255.60 | -- | -- | 14,659.10 | |
| 应付账款 | 112,098.70 | -- | -- | 82,524.40 | |
| 预收款项 | -- | 175.20 | 102.10 | 53.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,336.20 | 18,511.70 | 17,317.80 | 20,005.20 | |
| 应交税费 | 16,646.80 | 13,814.90 | 11,727.90 | 10,470.60 | |
| 其他应付款(合计) | 55,815.30 | 38,480.20 | 54,896.40 | 51,419.60 | |
| 应付利息 | 768.00 | 478.30 | -- | 391.10 | |
| 应付股利 | 861.60 | 641.60 | -- | 6,981.40 | |
| 其他应付款 | 54,185.70 | -- | 54,896.40 | 44,047.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,421.90 | 2,824.10 | 2,867.70 | 2,759.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 471,978.90 | 384,758.70 | 325,194.90 | 334,691.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,091.10 | 23,479.10 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,842.40 | 3,940.70 | 3,812.10 | 2,449.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,841.70 | 3,448.70 | 3,671.30 | 4,634.20 | |
| 非流动负债合计 | 40,775.20 | 30,868.50 | 7,483.40 | 7,083.20 | |
| 负债合计 | 512,754.10 | 415,627.20 | 332,678.30 | 341,775.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 | |
| 资本公积 | 189,534.20 | 189,479.20 | 189,424.20 | 189,409.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,318.70 | 1,350.30 | 496.90 | -175.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,688.50 | 21,915.40 | 21,915.40 | 22,866.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,070.60 | 133,411.50 | 133,069.50 | 137,997.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,741.80 | 400,923.60 | 399,673.20 | 404,865.60 | |
| 少数股东权益 | 11,453.90 | 15,181.30 | 16,278.60 | 19,609.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,195.70 | 416,104.90 | 415,951.80 | 424,475.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 868,949.80 | 831,732.10 | 748,630.10 | 766,250.00 | |
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