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| 退市拉夏(603157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,768.40 | 23,453.30 | 36,335.20 | 48,646.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,712.30 | 58,725.30 | 63,133.20 | 73,433.80 | |
| 应收票据 | -- | 7.10 | -- | 2,872.80 | |
| 应收账款 | 58,712.30 | 58,718.20 | 63,133.20 | 70,561.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,167.90 | 21,160.30 | 26,597.00 | 38,992.70 | |
| 其他应收款(合计) | 17,464.30 | 51,784.10 | 56,412.50 | 32,556.50 | |
| 应收利息 | -- | 274.40 | 286.20 | 214.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,464.30 | -- | 56,126.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 172,864.50 | 219,939.70 | 215,961.30 | 219,293.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,558.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,455.90 | 5,416.00 | 7,908.00 | 25,711.20 | |
| 流动资产合计 | 319,992.10 | 380,478.70 | 406,347.20 | 438,634.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 719.90 | 711.00 | 693.40 | |
| 长期应收款 | 18,902.00 | 13,157.20 | 12,771.60 | -- | |
| 长期股权投资 | 19,321.60 | 22,713.30 | 23,078.00 | 72,435.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,178.70 | 31,370.00 | 74,077.10 | 77,027.50 | |
| 在建工程 | 14,178.70 | -- | 74,077.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,893.90 | 165,367.50 | 99,942.40 | 85,448.60 | |
| 固定资产净额 | 167,893.90 | -- | 99,942.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 160,939.80 | 180,205.60 | 231,779.50 | 75,409.20 | |
| 无形资产 | 18,355.40 | 32,357.10 | 31,777.00 | 20,324.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,823.10 | 20,947.60 | 20,947.60 | 10,853.50 | |
| 长期待摊费用 | 27,424.10 | 49,142.80 | 47,638.70 | 52,138.10 | |
| 递延所得税资产 | 33,591.40 | 56,920.70 | 50,094.90 | 26,895.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,787.90 | 4,642.80 | 12,668.90 | 14,664.10 | |
| 非流动资产合计 | 481,160.20 | 589,725.00 | 616,667.20 | 443,570.40 | |
| 资产总计 | 801,152.30 | 970,203.70 | 1,023,014.40 | 882,205.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 148,110.70 | 146,612.50 | 165,710.60 | 174,519.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 197,668.10 | 224,479.40 | 199,007.70 | 152,954.00 | |
| 应付票据 | 25,547.60 | 48,197.30 | 62,803.10 | -- | |
| 应付账款 | 172,120.50 | 176,282.10 | 136,204.60 | -- | |
| 预收款项 | 248.90 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,099.10 | 20,572.90 | 22,208.80 | 20,748.90 | |
| 应交税费 | 22,720.80 | 4,871.60 | 6,506.80 | 7,181.80 | |
| 其他应付款(合计) | 75,467.60 | 91,413.10 | 59,372.80 | 43,343.10 | |
| 应付利息 | 677.40 | 772.30 | 640.90 | 568.60 | |
| 应付股利 | -- | 0.20 | 284.20 | 284.20 | |
| 其他应付款 | 74,790.20 | -- | 58,447.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,966.70 | 41,164.70 | 9,009.00 | 31,864.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 548,508.70 | 531,911.10 | 463,186.50 | 430,851.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 32,996.20 | 34,341.10 | 31,903.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 130,045.20 | 143,097.10 | 230,019.10 | 53,457.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,529.90 | 2,918.50 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,751.70 | 2,671.00 | 4,342.10 | 5,403.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,697.20 | 2,508.90 | 4,574.50 | 4,688.80 | |
| 非流动负债合计 | 140,024.00 | 184,191.70 | 273,276.80 | 95,453.30 | |
| 负债合计 | 688,532.70 | 716,102.80 | 736,463.30 | 526,305.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 | 54,767.20 | |
| 资本公积 | 191,080.00 | 191,130.40 | 190,995.90 | 189,588.00 | |
| 减：库存股 | 1,016.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,995.80 | 792.00 | 212.10 | -576.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,678.80 | 24,688.50 | 24,688.50 | 24,887.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -141,470.30 | -5,395.60 | 27,257.20 | 77,847.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,043.40 | 265,982.50 | 297,920.90 | 346,513.10 | |
| 少数股东权益 | -11,423.80 | -11,881.60 | -11,369.80 | 9,387.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,619.60 | 254,100.90 | 286,551.10 | 355,900.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 801,152.30 | 970,203.70 | 1,023,014.40 | 882,205.30 | |
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