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退市拉夏(603157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 93,058.00 | 97,181.80 | 64,056.20 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 105,343.60 | -- | -- | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 105,343.60 | 66,431.20 | 71,137.00 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 24,309.80 | 37,805.40 | 50,550.60 | ||
其他应收款(合计) | 32,581.70 | -- | -- | ||
应收利息 | 228.10 | 154.10 | 160.50 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 32,353.60 | 29,066.70 | 28,996.60 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 234,463.90 | 236,286.40 | 149,860.90 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 15,707.00 | 500.00 | 1,211.90 | ||
流动资产合计 | 505,464.00 | 467,425.60 | 365,973.70 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 6,754.40 | 25,799.00 | 23,491.50 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 42,846.50 | 22,062.30 | 15,778.30 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 57,767.50 | -- | -- | ||
在建工程 | 57,767.50 | 59,314.60 | 53,090.00 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 45,548.20 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 45,548.20 | 22,954.40 | 23,172.80 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 20,251.70 | 20,573.00 | 20,916.90 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 11,355.50 | 11,410.00 | 11,355.50 | ||
长期待摊费用 | 71,178.00 | 72,637.00 | 72,792.90 | ||
递延所得税资产 | 24,644.90 | 14,876.90 | 18,772.10 | ||
其他非流动资产 | 1,360.50 | 506.90 | 1,000.00 | ||
非流动资产合计 | 281,707.20 | 250,134.10 | 240,370.00 | ||
资产总计 | 787,171.20 | 717,559.70 | 606,343.70 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,600.00 | 102,600.00 | 78,600.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 152,258.80 | -- | -- | ||
应付票据 | 53,450.40 | 13,399.20 | 12,548.70 | ||
应付账款 | 98,808.40 | 100,092.00 | 46,724.50 | ||
预收款项 | 36.30 | 40.00 | 29.20 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 22,084.20 | 15,338.40 | 17,014.50 | ||
应交税费 | 25,353.80 | 5,140.80 | 12,230.60 | ||
其他应付款(合计) | 70,212.10 | -- | -- | ||
应付利息 | 303.60 | 153.60 | 103.60 | ||
应付股利 | 16,872.90 | -- | -- | ||
其他应付款 | 53,035.60 | 61,117.40 | 65,913.00 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,999.30 | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | 4,040.50 | 4,309.80 | ||
流动负债合计 | 373,544.50 | 301,921.90 | 237,473.90 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 2,059.00 | 1,809.50 | 1,816.20 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 4,644.90 | 4,031.60 | 3,665.10 | ||
非流动负债合计 | 6,703.90 | 5,841.10 | 5,481.30 | ||
负债合计 | 380,248.40 | 307,763.00 | 242,955.20 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,767.20 | 54,767.20 | 49,290.20 | ||
资本公积 | 189,409.70 | 189,121.80 | 154,068.30 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -72.30 | 2,731.70 | 2,786.00 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 21,915.40 | 21,820.70 | 14,876.80 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 121,535.60 | 123,823.70 | 124,969.30 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 387,555.60 | 392,265.10 | 345,990.60 | ||
少数股东权益 | 19,367.20 | 17,531.60 | 17,397.90 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 406,922.80 | 409,796.70 | 363,388.50 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 787,171.20 | 717,559.70 | 606,343.70 |
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