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网达软件(603189) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,071.10 | 50,680.27 | 20,383.95 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 11,968.71 | -- | 13,751.01 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 11,968.71 | 11,277.71 | 13,751.01 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 0.42 | 433.08 | 492.69 | ||
其他应收款(合计) | 441.46 | -- | 699.80 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 441.46 | 269.27 | 699.80 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 1,740.49 | 2,850.95 | 2,621.47 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 390.58 | -- | 488.27 | ||
流动资产合计 | 70,612.75 | 65,511.27 | 38,437.19 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 1,661.97 | -- | 922.99 | ||
固定资产净额 | 1,661.97 | 811.63 | 922.99 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,280.86 | 1,289.69 | 1,296.32 | ||
开发支出 | 803.96 | 237.86 | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 24.37 | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 441.83 | 261.08 | 214.00 | ||
其他非流动资产 | 9,394.97 | 8,939.97 | -- | ||
非流动资产合计 | 13,607.95 | 11,540.22 | 2,433.30 | ||
资产总计 | 84,220.70 | 77,051.49 | 40,870.49 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,072.66 | -- | 1,549.19 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,072.66 | 541.85 | 1,549.19 | ||
预收款项 | 4.00 | 6.00 | 365.27 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 720.74 | 168.74 | 727.54 | ||
应交税费 | 2,273.66 | 1,777.32 | 1,852.05 | ||
其他应付款(合计) | 222.42 | -- | 117.81 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 222.42 | 197.22 | 117.81 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 4,293.48 | 2,691.14 | 4,611.86 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 468.98 | 411.72 | 418.13 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 488.22 | -- | 490.48 | ||
其他非流动负债 | -- | 599.98 | -- | ||
非流动负债合计 | 957.21 | 1,011.70 | 908.61 | ||
负债合计 | 5,250.69 | 3,702.84 | 5,520.47 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,080.00 | 22,080.00 | 16,560.00 | ||
资本公积 | 37,231.72 | 37,120.50 | 4,887.31 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,583.10 | 1,866.58 | 1,866.58 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 17,075.19 | 12,281.57 | 12,036.13 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 78,970.01 | 73,348.65 | 35,350.02 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,970.01 | 73,348.65 | 35,350.02 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,220.70 | 77,051.49 | 40,870.49 |
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