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| 网达软件(603189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,821.84 | 56,921.05 | 61,164.89 | 3,621.78 | 15,620.28 |
| 交易性金融资产 | 48,672.90 | 41,673.99 | 43,210.72 | 31,224.05 | 25,436.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,679.06 | 28,505.35 | 25,755.93 | 21,119.17 | 17,467.94 |
| 应收票据 | 4,787.87 | 4,787.87 | -- | -- | 62.90 |
| 应收账款 | 27,891.19 | 23,717.48 | 25,755.93 | 21,119.17 | 17,405.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 45.35 | 45.41 | 80.56 | 79.99 | 60.30 |
| 其他应收款(合计) | 985.86 | 206.32 | 528.49 | 1,013.12 | 354.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 206.32 | -- | 1,013.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,884.92 | 3,361.27 | 3,710.16 | 2,364.46 | 2,197.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63.74 | 65.06 | 696.85 | 637.99 | 335.09 |
| 流动资产合计 | 127,738.95 | 132,726.60 | 137,336.20 | 61,665.54 | 63,445.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,656.05 | 3,725.67 | 3,610.19 | 3,275.11 | 2,829.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,609.73 | 21,887.86 | 17,561.80 | 15,188.53 | 11,986.48 |
| 在建工程 | -- | 21,887.86 | -- | 15,188.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,308.66 | 9,658.37 | 9,886.81 | 10,113.17 | 10,417.92 |
| 固定资产净额 | -- | 9,658.37 | -- | 10,113.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 315.82 | 325.35 | 282.26 | -- | -- |
| 无形资产 | 3,355.94 | 3,730.75 | 2,049.04 | 2,239.75 | 2,430.45 |
| 开发支出 | 3,314.03 | 2,262.35 | 3,351.59 | 2,644.09 | 1,826.77 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 26.74 | 31.32 | 38.58 | 42.27 | 45.96 |
| 递延所得税资产 | 1,225.91 | 1,257.29 | 1,004.67 | 922.56 | 1,042.26 |
| 其他非流动资产 | 206.35 | 206.35 | 189.97 | 189.97 | 189.97 |
| 非流动资产合计 | 59,528.23 | 54,709.04 | 49,967.41 | 46,905.00 | 42,067.52 |
| 资产总计 | 187,267.18 | 187,435.64 | 187,303.61 | 108,570.54 | 105,512.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 5,982.68 | 8,449.54 | 5,467.26 | 7,661.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,306.68 | 5,587.58 | 4,187.82 | 4,010.78 | 1,799.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,306.68 | 5,587.58 | 4,187.82 | 4,010.78 | 1,799.54 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,298.10 | 3,231.16 | 2,312.75 | 2,198.59 | 1,969.39 |
| 应交税费 | 2,051.59 | 2,110.68 | 1,901.72 | 1,514.12 | 1,441.84 |
| 其他应付款(合计) | 79.21 | 200.77 | 262.52 | 69.27 | 84.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 200.77 | -- | 69.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 60.13 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,800.30 | 17,322.96 | 17,674.65 | 13,820.32 | 13,111.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 305.94 | 246.48 | 306.20 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 253.97 | 121.18 | 46.96 | 17.78 | 19.71 |
| 长期递延收益 | -- | 420.90 | 454.72 | 496.78 | -- |
| 其他非流动负债 | 390.13 | -- | -- | -- | 556.53 |
| 非流动负债合计 | 950.04 | 788.56 | 807.88 | 514.56 | 576.24 |
| 负债合计 | 14,750.34 | 18,111.52 | 18,482.54 | 14,334.88 | 13,687.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 | 22,080.00 | 22,080.00 |
| 资本公积 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 | 37,420.03 | 37,420.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,380.96 | 628.47 | 1,066.91 | 1,319.42 | 476.51 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,417.45 | 4,417.45 | 3,991.72 | 3,991.72 | 3,991.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 34,203.06 | 31,762.82 | 31,247.06 | 29,424.49 | 27,856.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,516.84 | 169,324.12 | 168,821.07 | 94,235.66 | 91,825.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,516.84 | 169,324.12 | 168,821.07 | 94,235.66 | 91,825.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,267.18 | 187,435.64 | 187,303.61 | 108,570.54 | 105,512.94 |
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