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| 网达软件(603189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,001.61 | 30,373.73 | 33,477.44 | 34,063.83 | 36,241.54 |
| 交易性金融资产 | 39,693.92 | 45,946.47 | 44,770.45 | 40,310.17 | 35,790.76 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,107.99 | 22,421.91 | 23,476.00 | 25,855.19 | 29,802.24 |
| 应收票据 | -- | 2,531.25 | 4,318.78 | 2,001.10 | 2,986.75 |
| 应收账款 | 25,107.99 | 19,890.66 | 19,157.23 | 23,854.09 | 26,815.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 96.68 | 66.04 | 66.04 | 8.44 | 9.13 |
| 其他应收款(合计) | 253.10 | 234.57 | 728.87 | 228.61 | 194.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 607.72 | -- | -- |
| 其他应收款 | 253.10 | -- | 121.15 | -- | 194.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,406.61 | 5,001.63 | 5,192.45 | 6,402.95 | 6,338.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 65.07 | 60.74 | 75.37 | 62.79 | 63.93 |
| 流动资产合计 | 104,522.36 | 105,025.11 | 108,608.54 | 108,951.31 | 110,595.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,871.37 | 3,859.67 | 3,997.36 | 4,315.20 | 4,497.16 |
| 投资性房地产 | 35,699.09 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | 35,262.21 | 35,255.65 | 35,344.66 | 35,205.04 |
| 在建工程 | -- | -- | 35,255.65 | -- | 35,205.04 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,493.67 | 7,535.97 | 7,744.16 | 8,038.22 | 8,301.81 |
| 固定资产净额 | 8,493.67 | -- | 7,744.16 | -- | 8,301.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 143.66 | 149.21 | 153.97 | 224.08 | 238.07 |
| 无形资产 | 1,799.08 | 1,991.75 | 2,189.04 | 6,096.78 | 6,876.78 |
| 开发支出 | 235.03 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.24 | 16.99 | 8.32 | 9.36 | 10.40 |
| 递延所得税资产 | 3,495.43 | 3,493.56 | 3,497.40 | 2,441.47 | 2,079.72 |
| 其他非流动资产 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 105.07 | 105.07 |
| 非流动资产合计 | 61,984.65 | 60,654.35 | 62,646.76 | 66,579.74 | 69,546.26 |
| 资产总计 | 166,507.01 | 165,679.46 | 171,255.30 | 175,531.05 | 180,142.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 1,498.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,389.78 | 5,200.55 | 6,555.42 | 7,089.29 | 7,398.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,389.78 | 5,200.55 | 6,555.42 | 7,089.29 | 7,398.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,313.73 | 2,063.20 | 2,713.82 | 3,084.69 | 2,780.59 |
| 应交税费 | 1,265.58 | 1,108.10 | 1,092.30 | 1,553.68 | 1,411.39 |
| 其他应付款(合计) | 116.78 | 115.42 | 436.67 | 40.24 | 38.96 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 116.78 | -- | 436.67 | -- | 38.96 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25.44 | 37.04 | 38.87 | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 15,063.13 | 11,755.95 | 13,939.95 | 14,918.57 | 15,907.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 128.11 | 120.87 | 124.11 | 235.99 | 242.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 258.83 | 258.83 | 258.83 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 143.38 | 130.12 | 121.07 | 157.29 | 144.13 |
| 长期递延收益 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 796.82 | 776.32 | 770.51 | 659.78 | 652.87 |
| 负债合计 | 15,859.95 | 12,532.27 | 14,710.46 | 15,578.35 | 16,560.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 |
| 资本公积 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 |
| 减：库存股 | 2,501.88 | 2,501.88 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,414.83 | -3,326.53 | -2,089.03 | -1,722.51 | 170.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,751.99 | 4,751.99 | 4,751.99 | 4,751.99 | 4,751.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,296.41 | 21,708.23 | 21,366.50 | 24,407.84 | 26,143.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,647.06 | 153,147.19 | 156,544.84 | 159,952.70 | 163,581.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,647.06 | 153,147.19 | 156,544.84 | 159,952.70 | 163,581.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,507.01 | 165,679.46 | 171,255.30 | 175,531.05 | 180,142.05 |
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