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| 网达软件(603189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,164.89 | 3,621.78 | 15,620.28 | 11,960.89 | 15,831.54 |
| 交易性金融资产 | 43,210.72 | 31,224.05 | 25,436.87 | 36,243.83 | 28,308.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,755.93 | 21,119.17 | 17,467.94 | 17,064.85 | 21,933.64 |
| 应收票据 | -- | -- | 62.90 | 5,759.60 | -- |
| 应收账款 | 25,755.93 | 21,119.17 | 17,405.04 | 11,305.25 | 21,933.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 80.56 | 79.99 | 60.30 | 65.74 | 115.04 |
| 其他应收款(合计) | 528.49 | 1,013.12 | 354.77 | 251.49 | 928.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,013.12 | -- | 251.49 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,710.16 | 2,364.46 | 2,197.16 | 2,694.90 | 2,309.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 696.85 | 637.99 | 335.09 | 401.73 | 60.70 |
| 流动资产合计 | 137,336.20 | 61,665.54 | 63,445.43 | 70,653.27 | 70,772.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,610.19 | 3,275.11 | 2,829.80 | 2,422.66 | 1,749.42 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 17,561.80 | 15,188.53 | 11,986.48 | 9,362.76 | 4,379.76 |
| 在建工程 | -- | 15,188.53 | -- | 9,362.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,886.81 | 10,113.17 | 10,417.92 | 10,739.73 | 10,724.68 |
| 固定资产净额 | -- | 10,113.17 | -- | 10,739.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 282.26 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,049.04 | 2,239.75 | 2,430.45 | 2,621.16 | 1,946.27 |
| 开发支出 | 3,351.59 | 2,644.09 | 1,826.77 | 981.27 | 846.77 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 38.58 | 42.27 | 45.96 | 49.65 | 7.88 |
| 递延所得税资产 | 1,004.67 | 922.56 | 1,042.26 | 1,184.39 | 1,467.51 |
| 其他非流动资产 | 189.97 | 189.97 | 189.97 | 189.97 | 162.80 |
| 非流动资产合计 | 49,967.41 | 46,905.00 | 42,067.52 | 38,030.81 | 33,208.12 |
| 资产总计 | 187,303.61 | 108,570.54 | 105,512.94 | 108,684.09 | 103,980.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,449.54 | 5,467.26 | 7,661.79 | 7,618.43 | 8,069.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,187.82 | 4,010.78 | 1,799.54 | 5,958.96 | 1,736.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,187.82 | 4,010.78 | 1,799.54 | 5,958.96 | 1,736.19 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 550.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,312.75 | 2,198.59 | 1,969.39 | 2,957.60 | 2,887.33 |
| 应交税费 | 1,901.72 | 1,514.12 | 1,441.84 | 1,870.09 | 1,828.02 |
| 其他应付款(合计) | 262.52 | 69.27 | 84.70 | 138.59 | 39.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 69.27 | -- | 138.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 17,674.65 | 13,820.32 | 13,111.71 | 19,137.31 | 15,111.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 306.20 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46.96 | 17.78 | 19.71 | 20.75 | 15.37 |
| 长期递延收益 | 454.72 | 496.78 | -- | 620.89 | 1,007.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 556.53 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 807.88 | 514.56 | 576.24 | 641.64 | 1,022.37 |
| 负债合计 | 18,482.54 | 14,334.88 | 13,687.94 | 19,778.95 | 16,133.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,954.83 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 |
| 资本公积 | 105,560.55 | 37,420.03 | 37,420.03 | 37,420.03 | 37,235.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,066.91 | 1,319.42 | 476.51 | -219.37 | 1,133.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,991.72 | 3,991.72 | 3,991.72 | 3,991.72 | 3,334.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,247.06 | 29,424.49 | 27,856.75 | 25,632.77 | 24,064.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,821.07 | 94,235.66 | 91,825.00 | 88,905.14 | 87,847.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,821.07 | 94,235.66 | 91,825.00 | 88,905.14 | 87,847.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,303.61 | 108,570.54 | 105,512.94 | 108,684.09 | 103,980.64 |
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