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| 网达软件(603189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,067.40 | 12,858.96 | 10,597.75 | 15,721.12 | 29,125.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,596.81 | 18,992.86 | 16,784.22 | 13,950.93 | 15,089.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,596.81 | 18,992.86 | 16,784.22 | 13,950.93 | 15,089.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4.42 | 105.35 | 45.29 | 45.42 | 211.59 |
| 其他应收款(合计) | 524.22 | 604.48 | 566.62 | 333.92 | 872.08 |
| 应收利息 | -- | 157.67 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 446.81 | -- | 333.92 | 872.08 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,505.73 | 2,129.99 | 1,645.95 | 1,574.41 | 3,688.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,729.24 | 29,690.76 | 34,343.15 | 31,542.62 | 19,777.74 |
| 流动资产合计 | 65,427.82 | 64,382.39 | 63,982.98 | 63,168.40 | 68,764.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 11,074.89 | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,187.70 | 263.31 | 260.14 | 1,888.56 | 632.60 |
| 在建工程 | -- | 263.31 | -- | 1,888.56 | 632.60 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,598.09 | 11,878.72 | 11,761.51 | 10,057.72 | 9,957.64 |
| 固定资产净额 | -- | 11,878.72 | -- | 10,057.72 | 9,957.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,449.57 | 2,230.87 | 2,327.16 | 2,423.46 | 1,234.48 |
| 开发支出 | 803.19 | 647.41 | 480.45 | 265.79 | 1,434.72 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 13.13 | 13.92 | 3.14 | 5.50 | 651.86 |
| 递延所得税资产 | 1,579.87 | 1,705.48 | 1,285.63 | 1,274.96 | 757.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 990.71 |
| 非流动资产合计 | 28,124.84 | 25,219.38 | 26,218.52 | 26,990.88 | 15,659.30 |
| 资产总计 | 93,552.66 | 89,601.77 | 90,201.51 | 90,159.29 | 84,423.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,263.04 | 2,115.98 | 1,627.72 | 1,380.62 | 1,256.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,263.04 | 2,115.98 | -- | 1,380.62 | -- |
| 预收款项 | 22.47 | 70.12 | 70.12 | 70.12 | 76.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,534.03 | 1,347.44 | 1,143.93 | 1,278.99 | 284.20 |
| 应交税费 | 1,107.82 | 1,082.19 | 1,067.85 | 1,153.36 | 1,356.91 |
| 其他应付款(合计) | 85.88 | 197.39 | 206.97 | 206.53 | 60.65 |
| 应付利息 | 8.37 | 5.98 | 6.65 | 7.31 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 191.40 | -- | 199.22 | 60.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 12,013.23 | 9,813.11 | 9,116.60 | 9,089.63 | 3,035.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 562.18 | 534.49 | 512.38 | 613.85 | 481.73 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | 1,010.00 | -- | 1,015.85 | -- |
| 其他非流动负债 | 1,008.50 | -- | 999.18 | -- | 1,031.87 |
| 非流动负债合计 | 1,570.68 | 1,544.49 | 1,511.57 | 1,629.70 | 1,513.60 |
| 负债合计 | 13,583.91 | 11,357.60 | 10,628.16 | 10,719.33 | 4,548.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 |
| 资本公积 | 37,235.12 | 37,235.12 | 37,235.12 | 37,235.12 | 37,235.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,864.91 | -2,726.48 | -1,494.96 | -520.55 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,027.86 | 3,027.86 | 3,027.86 | 3,027.86 | 2,972.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 19,490.68 | 18,627.67 | 18,725.32 | 17,617.53 | 17,587.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,968.75 | 78,244.17 | 79,573.34 | 79,439.96 | 79,874.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,968.75 | 78,244.17 | 79,573.34 | 79,439.96 | 79,874.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,552.66 | 89,601.77 | 90,201.51 | 90,159.29 | 84,423.65 |
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