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网达软件(603189) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,673.56 | 32,763.83 | 39,821.84 | 56,921.05 | 61,164.89 |
交易性金融资产 | 41,735.59 | 46,017.62 | 48,672.90 | 41,673.99 | 43,210.72 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 33,405.23 | 33,535.60 | 32,679.06 | 28,505.35 | 25,755.93 |
应收票据 | 2,866.14 | 2,843.83 | 4,787.87 | 4,787.87 | -- |
应收账款 | 30,539.09 | 30,691.77 | 27,891.19 | 23,717.48 | 25,755.93 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,100.33 | 1,751.45 | 45.35 | 45.41 | 80.56 |
其他应收款(合计) | 1,788.44 | 1,196.10 | 985.86 | 206.32 | 528.49 |
应收利息 | 308.38 | 202.52 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 993.58 | -- | 206.32 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3,701.05 | 2,960.97 | 2,884.92 | 3,361.27 | 3,710.16 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59.87 | 60.95 | 63.74 | 65.06 | 696.85 |
流动资产合计 | 118,536.82 | 120,960.50 | 127,738.95 | 132,726.60 | 137,336.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,662.64 | 3,623.46 | 3,656.05 | 3,725.67 | 3,610.19 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 28,429.53 | 28,094.44 | 25,609.73 | 21,887.86 | 17,561.80 |
在建工程 | -- | 28,094.44 | -- | 21,887.86 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,931.03 | 9,106.91 | 9,308.66 | 9,658.37 | 9,886.81 |
固定资产净额 | -- | 9,106.91 | -- | 9,658.37 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 300.29 | 305.21 | 315.82 | 325.35 | 282.26 |
无形资产 | 7,110.06 | 3,043.14 | 3,355.94 | 3,730.75 | 2,049.04 |
开发支出 | 480.92 | 3,802.84 | 3,314.03 | 2,262.35 | 3,351.59 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17.58 | 22.16 | 26.74 | 31.32 | 38.58 |
递延所得税资产 | 1,188.73 | 1,221.20 | 1,225.91 | 1,257.29 | 1,004.67 |
其他非流动资产 | 182.47 | 206.35 | 206.35 | 206.35 | 189.97 |
非流动资产合计 | 61,018.50 | 62,348.52 | 59,528.23 | 54,709.04 | 49,967.41 |
资产总计 | 179,555.32 | 183,309.02 | 187,267.18 | 187,435.64 | 187,303.61 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 5,982.68 | 8,449.54 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,537.82 | 5,501.49 | 6,306.68 | 5,587.58 | 4,187.82 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,537.82 | 5,501.49 | 6,306.68 | 5,587.58 | 4,187.82 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,293.01 | 2,181.43 | 2,298.10 | 3,231.16 | 2,312.75 |
应交税费 | 1,616.00 | 1,449.78 | 2,051.59 | 2,110.68 | 1,901.72 |
其他应付款(合计) | 58.79 | 32.74 | 79.21 | 200.77 | 262.52 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.74 | -- | 200.77 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 60.13 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 8,314.55 | 11,160.30 | 13,800.30 | 17,322.96 | 17,674.65 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 287.93 | 288.77 | 305.94 | 246.48 | 306.20 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 29.31 | 316.04 | 253.97 | 121.18 | 46.96 |
长期递延收益 | 363.73 | 370.47 | -- | 420.90 | 454.72 |
其他非流动负债 | -- | -- | 390.13 | -- | -- |
非流动负债合计 | 680.96 | 975.28 | 950.04 | 788.56 | 807.88 |
负债合计 | 8,995.51 | 12,135.58 | 14,750.34 | 18,111.52 | 18,482.54 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 | 26,954.83 |
资本公积 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 | 105,560.55 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -143.72 | 1,732.69 | 1,380.96 | 628.47 | 1,066.91 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,417.45 | 4,417.45 | 4,417.45 | 4,417.45 | 3,991.72 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 33,770.70 | 32,507.93 | 34,203.06 | 31,762.82 | 31,247.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 170,559.81 | 171,173.44 | 172,516.84 | 169,324.12 | 168,821.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170,559.81 | 171,173.44 | 172,516.84 | 169,324.12 | 168,821.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,555.32 | 183,309.02 | 187,267.18 | 187,435.64 | 187,303.61 |
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