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| 网达软件(603189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,456.45 | 49,526.69 | 52,425.01 | 51,799.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,015.11 | -- | 11,676.92 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,015.11 | 14,592.59 | 11,676.92 | 13,152.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1.58 | 382.58 | 277.05 | 0.29 | |
| 其他应收款(合计) | 394.51 | -- | 682.21 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 394.51 | 531.50 | 682.21 | 457.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,314.20 | 2,183.63 | 2,257.43 | 2,226.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,596.85 | 116.49 | 314.77 | 40.76 | |
| 流动资产合计 | 69,778.70 | 67,333.48 | 67,633.38 | 67,676.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 606.02 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 606.02 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,697.67 | -- | 1,381.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 10,697.67 | 2,392.21 | 1,381.95 | 1,533.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,254.36 | 1,260.98 | 1,267.61 | 1,274.23 | |
| 开发支出 | 1,434.72 | 2,000.71 | 1,610.75 | 1,264.27 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14.94 | 17.30 | 21.23 | 19.65 | |
| 递延所得税资产 | 720.98 | 497.82 | 476.59 | 446.68 | |
| 其他非流动资产 | 990.71 | 9,394.97 | 9,394.97 | 9,994.97 | |
| 非流动资产合计 | 15,719.40 | 15,563.98 | 14,153.09 | 14,533.56 | |
| 资产总计 | 85,498.10 | 82,897.47 | 81,786.47 | 82,210.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,299.23 | -- | 825.93 | -- | |
| 应付票据 | -- | 867.58 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,299.23 | 1,056.15 | 825.93 | 876.19 | |
| 预收款项 | 131.21 | -- | -- | 8.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 934.98 | 179.41 | 760.90 | 750.52 | |
| 应交税费 | 992.92 | 941.32 | 1,114.08 | 778.03 | |
| 其他应付款(合计) | 29.00 | -- | 99.61 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29.00 | 47.11 | 99.61 | 113.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,387.34 | 3,091.56 | 2,800.53 | 2,526.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 544.94 | 516.23 | 507.01 | 487.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,079.92 | -- | 520.06 | 545.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | 492.97 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,624.86 | 1,009.20 | 1,027.06 | 1,032.67 | |
| 负债合计 | 5,012.20 | 4,100.76 | 3,827.59 | 3,559.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 | |
| 资本公积 | 37,235.12 | 37,235.12 | 37,235.12 | 37,235.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,972.08 | 2,583.10 | 2,583.10 | 2,583.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,198.70 | 16,898.49 | 16,060.66 | 16,752.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,485.90 | 78,796.70 | 77,958.87 | 78,651.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,485.90 | 78,796.70 | 77,958.87 | 78,651.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,498.10 | 82,897.47 | 81,786.47 | 82,210.34 | |
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