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| 保隆科技(603197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,011.49 | 49,400.98 | 90,099.46 | 30,545.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,505.79 | -- | 48,547.50 | 47,785.19 | |
| 应收票据 | 12,882.19 | 10,032.76 | 7,823.97 | 3,414.21 | |
| 应收账款 | 43,623.60 | 48,613.83 | 40,723.53 | 44,370.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 939.36 | 1,569.02 | 1,250.60 | 1,181.38 | |
| 其他应收款(合计) | 2,131.59 | -- | 1,430.74 | 2,455.28 | |
| 应收利息 | 45.23 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,086.37 | 1,953.11 | 1,430.74 | 2,455.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,378.81 | 38,934.98 | 42,007.65 | 37,220.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 66.96 | 71.63 | 76.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,514.83 | 25,966.42 | 14,709.46 | 1,836.83 | |
| 流动资产合计 | 172,481.87 | 176,538.07 | 198,117.03 | 121,101.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 980.13 | 995.54 | 1,016.16 | 1,034.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,754.10 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,810.76 | 3,865.47 | 3,692.52 | 3,746.11 | |
| 在建工程(合计) | 5,635.16 | -- | 4,747.49 | 4,473.88 | |
| 在建工程 | 5,635.16 | 7,037.82 | 4,747.49 | 4,473.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,785.52 | -- | 41,214.64 | 40,121.70 | |
| 固定资产净额 | 47,785.52 | 41,364.00 | 41,214.64 | 40,121.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,879.76 | 3,914.25 | 3,157.42 | 3,103.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 174.83 | 119.55 | 133.98 | 150.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,449.19 | 2,311.72 | 2,301.01 | 2,621.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,680.37 | 1,448.11 | 845.29 | 1,802.17 | |
| 非流动资产合计 | 69,149.82 | 61,056.45 | 57,108.51 | 57,053.53 | |
| 资产总计 | 241,631.69 | 237,594.52 | 255,225.53 | 178,154.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,460.00 | 30,160.00 | 41,031.43 | 30,373.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,995.97 | -- | 32,931.20 | 29,454.89 | |
| 应付票据 | 6,774.50 | 2,265.00 | 4,650.00 | 955.00 | |
| 应付账款 | 33,221.47 | 27,195.86 | 28,281.20 | 28,499.89 | |
| 预收款项 | 1,025.92 | 352.67 | 385.13 | 338.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,913.40 | 4,963.97 | 4,021.32 | 3,971.52 | |
| 应交税费 | 3,548.32 | 2,905.90 | 2,585.34 | 3,834.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,297.48 | -- | 1,612.92 | 558.05 | |
| 应付利息 | 52.70 | 53.06 | 116.12 | 84.95 | |
| 应付股利 | -- | 1,464.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,244.78 | 793.24 | 1,496.79 | 473.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,303.89 | 1,312.34 | 2,898.38 | 18,514.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 73,544.98 | 71,466.03 | 85,465.72 | 87,045.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,281.34 | 17,669.92 | 21,271.30 | 8,697.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 58.85 | |
| 长期递延收益 | 5,423.91 | 4,701.31 | 4,677.10 | 4,402.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,705.25 | 22,371.23 | 25,948.40 | 13,158.39 | |
| 负债合计 | 96,250.23 | 93,837.26 | 111,414.12 | 100,203.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,710.08 | 11,710.08 | 11,710.08 | 8,782.08 | |
| 资本公积 | 68,867.17 | 68,867.17 | 68,867.17 | 10,672.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -514.93 | -203.66 | 145.68 | 475.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,271.20 | 2,787.35 | 2,787.35 | 2,787.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,118.25 | 44,671.05 | 45,491.84 | 40,587.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,451.78 | 127,831.99 | 129,002.13 | 63,305.17 | |
| 少数股东权益 | 14,929.68 | 15,925.26 | 14,809.29 | 14,646.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,381.46 | 143,757.25 | 143,811.42 | 77,951.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,631.69 | 237,594.52 | 255,225.53 | 178,154.99 | |
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