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| 保隆科技(603197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,290.02 | 127,531.28 | 127,804.12 | 67,800.49 | |
| 交易性金融资产 | 487.00 | 18,646.00 | 2,274.74 | 1,355.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,208.56 | 80,287.64 | 89,271.12 | 78,651.51 | |
| 应收票据 | -- | 8,967.25 | 14,459.17 | 12,317.47 | |
| 应收账款 | 82,208.56 | 71,320.39 | 74,811.95 | 66,334.04 | |
| 应收款项融资 | 10,779.86 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,419.70 | 3,442.17 | 5,183.61 | 3,176.81 | |
| 其他应收款(合计) | 2,873.17 | 3,001.32 | 1,933.74 | 1,912.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,873.17 | -- | 1,933.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,936.27 | 98,908.91 | 84,870.95 | 78,895.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,582.73 | 6,015.23 | 4,377.62 | 4,351.93 | |
| 流动资产合计 | 322,577.30 | 337,832.54 | 315,715.90 | 236,144.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 605.20 | 200.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,094.40 | 2,173.94 | 2,042.34 | 2,039.52 | |
| 投资性房地产 | 3,376.51 | 3,118.70 | 3,172.85 | 3,226.99 | |
| 在建工程(合计) | 12,054.60 | 15,630.10 | 15,112.24 | 21,751.21 | |
| 在建工程 | 12,054.60 | -- | 15,112.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,422.67 | 111,703.36 | 106,723.29 | 97,275.78 | |
| 固定资产净额 | 114,422.67 | -- | 106,723.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 694.66 | 397.86 | 463.87 | -- | |
| 无形资产 | 12,486.79 | 10,482.14 | 10,326.20 | 10,569.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,957.01 | 15,576.47 | 15,904.48 | 15,938.20 | |
| 长期待摊费用 | 34.65 | 45.35 | 98.41 | 80.41 | |
| 递延所得税资产 | 3,651.21 | 3,594.12 | 4,539.00 | 3,467.52 | |
| 其他非流动资产 | 7,662.05 | 5,157.58 | 6,762.41 | 5,314.90 | |
| 非流动资产合计 | 192,371.14 | 184,290.10 | 177,616.77 | 173,561.23 | |
| 资产总计 | 514,948.44 | 522,122.64 | 493,332.67 | 409,705.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,740.31 | 59,036.33 | 58,711.81 | 57,127.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,764.53 | 70,888.33 | 67,385.57 | 59,276.14 | |
| 应付票据 | 12,842.57 | 11,726.86 | 7,546.17 | 6,922.51 | |
| 应付账款 | 67,921.96 | 59,161.47 | 59,839.40 | 52,353.64 | |
| 预收款项 | 48.02 | 465.58 | 389.63 | 362.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,553.16 | 13,587.78 | 12,069.89 | 13,447.85 | |
| 应交税费 | 4,645.79 | 4,616.28 | 4,057.81 | 6,136.37 | |
| 其他应付款(合计) | 5,405.77 | 10,862.64 | 1,320.74 | 3,870.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,405.77 | -- | 1,320.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,333.89 | 35,998.35 | 40,664.22 | 36,543.45 | |
| 其他流动负债 | 43.94 | -- | 89.62 | 125.71 | |
| 流动负债合计 | 178,033.33 | 200,711.43 | 189,016.44 | 177,708.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 84,991.24 | 58,385.45 | 42,552.36 | 53,354.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 492.10 | 411.16 | 364.08 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 154.87 | 14,400.04 | 14,992.82 | 26,579.90 | |
| 长期应付款 | 154.87 | -- | 14,992.82 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,328.41 | 1,159.63 | 1,733.03 | 1,736.77 | |
| 递延所得税负债 | 56.34 | 60.92 | 65.20 | 69.13 | |
| 长期递延收益 | 4,780.60 | 5,426.55 | 5,431.93 | 5,637.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 91,803.55 | 79,843.74 | 65,139.41 | 87,377.88 | |
| 负债合计 | 269,836.88 | 280,555.16 | 254,155.86 | 265,086.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,780.59 | 20,547.95 | 20,547.95 | 16,513.30 | |
| 资本公积 | 100,040.04 | 96,939.79 | 96,939.79 | 12,948.16 | |
| 减：库存股 | 4,050.25 | -- | -- | 2,195.76 | |
| 其他综合收益 | -542.52 | -71.19 | 343.90 | 1,016.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,825.89 | 5,115.09 | 5,115.09 | 5,115.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,797.54 | 94,080.02 | 93,394.46 | 88,623.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,851.29 | 216,611.66 | 216,341.19 | 122,020.76 | |
| 少数股东权益 | 25,260.26 | 24,955.82 | 22,835.62 | 22,599.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,111.55 | 241,567.48 | 239,176.81 | 144,619.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 514,948.44 | 522,122.64 | 493,332.67 | 409,705.91 | |
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