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| 保隆科技(603197) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,220.18 | 64,738.83 | 78,957.55 | 74,067.71 | |
| 交易性金融资产 | 1,736.90 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,234.73 | 81,196.95 | 65,530.83 | 75,997.54 | |
| 应收票据 | 12,997.00 | 11,038.26 | 11,806.75 | 13,205.50 | |
| 应收账款 | 74,237.73 | 70,158.69 | 53,724.09 | 62,792.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,762.11 | 3,802.90 | 4,167.98 | 3,300.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,172.21 | 2,577.03 | 1,251.82 | 1,997.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,172.21 | -- | 1,251.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,366.25 | 67,518.78 | 69,574.13 | 65,947.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,571.52 | 5,591.34 | 5,090.13 | 6,374.94 | |
| 流动资产合计 | 223,063.91 | 225,425.83 | 224,572.44 | 227,685.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | -- | -- | 1,770.11 | |
| 投资性房地产 | 3,281.13 | 3,210.01 | 3,263.17 | 3,316.33 | |
| 在建工程(合计) | 24,226.44 | 19,667.77 | 16,437.81 | 15,572.34 | |
| 在建工程 | 24,226.44 | -- | 16,437.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,465.80 | 88,521.59 | 88,630.88 | 85,500.18 | |
| 固定资产净额 | 94,465.80 | -- | 88,630.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,334.59 | 10,415.96 | 10,523.30 | 7,189.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,592.59 | 16,529.84 | 16,462.61 | 17,628.59 | |
| 长期待摊费用 | 91.77 | 109.19 | 125.82 | 315.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,865.34 | 3,380.78 | 2,853.51 | 2,976.96 | |
| 其他非流动资产 | 3,627.66 | 6,267.11 | 5,123.37 | 6,332.50 | |
| 非流动资产合计 | 168,269.57 | 157,811.98 | 152,909.29 | 149,153.74 | |
| 资产总计 | 391,333.48 | 383,237.82 | 377,481.73 | 376,839.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,317.78 | 31,058.86 | 35,318.05 | 38,112.86 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,342.31 | 51,218.93 | 44,629.52 | 49,704.83 | |
| 应付票据 | 7,825.41 | 9,454.35 | 6,710.08 | 9,279.39 | |
| 应付账款 | 59,516.90 | 41,764.58 | 37,919.44 | 40,425.44 | |
| 预收款项 | 111.73 | 537.42 | 1,162.09 | 830.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,307.01 | 10,524.83 | 8,921.29 | 9,900.05 | |
| 应交税费 | 4,735.32 | 2,916.84 | 4,548.38 | 5,707.31 | |
| 其他应付款(合计) | 3,521.65 | 4,409.87 | 5,970.81 | 5,747.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 298.90 | |
| 应付股利 | -- | 110.51 | 129.74 | 69.72 | |
| 其他应付款 | 3,521.65 | -- | 5,841.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,045.43 | 39,289.28 | 29,895.15 | 29,007.31 | |
| 其他流动负债 | 113.18 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 165,627.60 | 139,956.04 | 130,445.29 | 139,009.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,200.78 | 59,692.33 | 64,829.56 | 58,824.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,836.97 | 40,314.03 | 41,313.42 | 40,487.33 | |
| 长期应付款 | 26,836.97 | -- | 41,313.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,932.54 | 71.68 | 71.38 | 71.17 | |
| 递延所得税负债 | 73.87 | 88.47 | 96.76 | 23.34 | |
| 长期递延收益 | 5,413.77 | 5,711.52 | 5,903.07 | 6,254.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,457.93 | 105,878.02 | 112,214.19 | 105,661.32 | |
| 负债合计 | 254,085.53 | 245,834.06 | 242,659.48 | 244,670.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,513.30 | 16,513.30 | 16,607.79 | 16,607.79 | |
| 资本公积 | 12,948.16 | 15,268.75 | 16,810.87 | 16,706.79 | |
| 减：库存股 | 2,195.76 | 2,085.25 | 3,806.72 | 3,753.29 | |
| 其他综合收益 | 1,566.23 | 1,416.73 | 1,026.35 | 953.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,115.09 | 4,083.36 | 4,083.36 | 4,083.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,120.58 | 77,760.20 | 75,435.86 | 72,989.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,067.60 | 112,957.10 | 110,157.53 | 107,587.16 | |
| 少数股东权益 | 22,180.35 | 24,446.66 | 24,664.72 | 24,581.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,247.95 | 137,403.76 | 134,822.25 | 132,168.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 391,333.48 | 383,237.82 | 377,481.73 | 376,839.35 | |
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