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| 恒通股份(603223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,901.48 | 11,495.21 | 5,505.17 | 6,789.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,381.46 | -- | 18,944.99 | -- | |
| 应收票据 | 7,100.43 | 12,520.41 | 10,019.41 | 4,152.95 | |
| 应收账款 | 6,281.03 | 9,269.92 | 8,925.58 | 8,901.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,572.94 | 17,429.73 | 6,643.97 | 6,913.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,781.49 | -- | 1,014.25 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,781.49 | 1,289.89 | 1,014.25 | 762.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,614.63 | 1,924.75 | 2,605.64 | 1,954.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | 668.92 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 24.13 | 23.20 | 13.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,503.49 | 4,478.04 | 821.03 | 767.60 | |
| 流动资产合计 | 49,424.41 | 58,432.08 | 35,558.24 | 30,255.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,044.60 | 1,818.87 | 1,703.19 | 1,613.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,144.85 | -- | 5,264.05 | -- | |
| 在建工程 | 15,144.85 | 5,212.56 | 5,264.05 | 3,130.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,505.44 | -- | 40,937.65 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,499.13 | 39,222.27 | 40,499.75 | 41,139.64 | |
| 固定资产清理 | 6.32 | 11.94 | 437.90 | 6.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,670.34 | 15,084.35 | 14,487.82 | 14,560.41 | |
| 开发支出 | 618.18 | 383.54 | 283.71 | 154.34 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 607.54 | 481.58 | 486.36 | 498.54 | |
| 递延所得税资产 | 1,293.62 | 280.63 | 613.17 | 449.28 | |
| 其他非流动资产 | 3,073.66 | 6,075.19 | 6,700.05 | 3,203.57 | |
| 非流动资产合计 | 76,958.24 | 68,570.95 | 70,476.01 | 64,756.45 | |
| 资产总计 | 126,382.65 | 127,003.03 | 106,034.25 | 95,011.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 23,000.00 | 15,000.00 | 5,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,005.31 | -- | 6,471.05 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,005.31 | 6,393.41 | 6,471.05 | 4,691.89 | |
| 预收款项 | 9,858.02 | 18,061.46 | 4,768.64 | 7,086.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,894.30 | 1,338.24 | 1,554.10 | 1,411.88 | |
| 应交税费 | 3,202.97 | 1,434.27 | 1,426.72 | 1,490.47 | |
| 其他应付款(合计) | 832.81 | -- | 2,100.23 | -- | |
| 应付利息 | 28.05 | 28.77 | 19.03 | 4.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,200.00 | -- | |
| 其他应付款 | 804.76 | 946.31 | 881.20 | 855.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 629.75 | 629.75 | 744.48 | |
| 流动负债合计 | 47,793.42 | 51,832.21 | 31,950.49 | 22,265.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,456.34 | 2,984.03 | 3,141.47 | 2,422.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,456.34 | 2,984.03 | 3,141.47 | 2,422.54 | |
| 负债合计 | 51,249.76 | 54,816.24 | 35,091.96 | 24,688.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 28,106.42 | 28,106.42 | 28,106.42 | 28,106.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 584.28 | 535.72 | 453.57 | 382.50 | |
| 盈余公积 | 1,479.70 | 1,470.68 | 1,470.68 | 1,470.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,515.53 | 24,213.63 | 23,341.69 | 23,134.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,685.93 | 66,326.45 | 65,372.36 | 65,093.91 | |
| 少数股东权益 | 6,446.96 | 5,860.33 | 5,569.92 | 5,229.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,132.89 | 72,186.79 | 70,942.29 | 70,323.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,382.65 | 127,003.03 | 106,034.25 | 95,011.54 | |
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