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| 恒通股份(603223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,434.19 | 23,935.55 | 11,412.44 | 17,343.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,188.35 | 20,517.24 | 23,075.09 | 26,121.72 | |
| 应收票据 | 1,518.32 | 7,254.70 | 12,316.03 | 6,871.44 | |
| 应收账款 | 12,670.04 | 13,262.54 | 10,759.06 | 19,250.28 | |
| 应收款项融资 | 8,704.06 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,278.94 | 26,277.71 | 17,478.20 | 48,228.69 | |
| 其他应收款(合计) | 5,105.03 | 3,137.90 | 3,592.77 | 5,842.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,105.03 | -- | 3,592.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,667.52 | 3,103.31 | 1,521.12 | 2,269.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,409.86 | 2,404.17 | 2,214.53 | 4,963.14 | |
| 流动资产合计 | 64,787.96 | 79,375.88 | 59,294.16 | 104,768.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,159.21 | 7,677.12 | 7,505.83 | 7,360.11 | |
| 投资性房地产 | 2,733.72 | 2,353.79 | 2,371.83 | 2,389.87 | |
| 在建工程(合计) | 279.33 | 385.13 | 486.58 | 2,001.64 | |
| 在建工程 | 279.33 | -- | 486.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,628.78 | 57,699.39 | 59,556.91 | 60,004.59 | |
| 固定资产净额 | 56,615.01 | -- | 59,522.65 | -- | |
| 固定资产清理 | 13.77 | -- | 34.27 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,856.60 | 17,242.37 | 17,688.33 | 14,855.42 | |
| 开发支出 | -- | 336.35 | 336.35 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,173.06 | 1,535.76 | 1,310.49 | 1,294.85 | |
| 递延所得税资产 | 1,872.82 | 2,064.09 | 1,634.03 | 1,521.35 | |
| 其他非流动资产 | 449.91 | 2,571.59 | 2,618.57 | 5,139.45 | |
| 非流动资产合计 | 96,153.43 | 91,865.59 | 93,508.93 | 94,567.27 | |
| 资产总计 | 160,941.40 | 171,241.46 | 152,803.08 | 199,335.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,000.00 | 27,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,810.11 | 9,600.07 | 11,000.29 | 33,428.55 | |
| 应付票据 | 63.09 | 500.00 | 1,700.00 | -- | |
| 应付账款 | 6,747.02 | 9,100.07 | 9,300.29 | -- | |
| 预收款项 | 5,454.66 | 19,269.16 | 7,456.37 | 24,276.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,452.03 | 982.81 | 1,467.47 | 950.59 | |
| 应交税费 | 1,996.27 | 1,982.53 | 1,483.68 | 2,716.58 | |
| 其他应付款(合计) | 958.40 | 1,221.82 | 987.42 | 3,774.09 | |
| 应付利息 | 7.32 | 6.65 | 20.55 | 24.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 951.08 | -- | 966.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,671.47 | 60,056.38 | 40,395.22 | 85,146.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,595.80 | 1,682.38 | 1,775.18 | 1,867.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,595.80 | 1,682.38 | 1,775.18 | 1,867.97 | |
| 负债合计 | 51,267.27 | 61,738.76 | 42,170.40 | 87,014.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 | 20,160.00 | |
| 资本公积 | 44,123.39 | 44,123.39 | 44,123.39 | 52,187.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 470.82 | 50.11 | 71.34 | 904.39 | |
| 盈余公积 | 2,050.09 | 1,584.33 | 1,584.33 | 1,584.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,089.17 | 28,401.77 | 29,453.17 | 29,768.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,957.46 | 102,383.60 | 103,456.23 | 104,604.23 | |
| 少数股东权益 | 6,716.66 | 7,119.10 | 7,176.45 | 7,716.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,674.13 | 109,502.70 | 110,632.68 | 112,321.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,941.40 | 171,241.46 | 152,803.08 | 199,335.72 | |
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