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| 五芳斋(603237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,223.57 | 77,716.99 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 12,000.00 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 4,237.70 | 35,670.81 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 4,237.70 | 35,670.81 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,473.64 | 1,670.51 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,015.48 | 3,838.97 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 31,511.22 | 25,775.73 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 4,872.48 | 12,481.20 | |||
| 流动资产合计 | 70,334.08 | 169,154.20 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | 87.36 | |||
| 投资性房地产 | 5,638.14 | 5,744.92 | |||
| 在建工程(合计) | 35,264.76 | 15,646.31 | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 24,827.50 | 24,207.91 | |||
| 固定资产净额 | 24,827.50 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 21,685.58 | 14,460.82 | |||
| 无形资产 | 9,036.30 | 9,446.33 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 4,841.96 | 4,698.89 | |||
| 递延所得税资产 | 1,196.95 | 2,507.82 | |||
| 其他非流动资产 | 270.08 | 143.31 | |||
| 非流动资产合计 | 102,784.24 | 76,966.66 | |||
| 资产总计 | 173,118.31 | 246,120.86 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 26,011.32 | 66,302.62 | |||
| 应付票据 | 4,072.53 | 16,067.29 | |||
| 应付账款 | 21,938.80 | 50,235.33 | |||
| 预收款项 | 77.74 | 115.25 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 9,113.11 | 8,048.34 | |||
| 应交税费 | 1,267.79 | 17,142.51 | |||
| 其他应付款(合计) | 6,332.96 | 6,445.71 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,175.87 | 5,078.23 | |||
| 其他流动负债 | 3,958.34 | 15,490.64 | |||
| 流动负债合计 | 60,900.40 | 128,651.23 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,226.04 | 9,224.33 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 14,962.53 | 8,869.25 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 2,164.49 | 2,164.49 | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 750.40 | 781.88 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 27,103.46 | 21,039.96 | |||
| 负债合计 | 88,003.86 | 149,691.18 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,555.73 | 7,555.73 | |||
| 资本公积 | 39,650.91 | 39,650.91 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 142.45 | 124.72 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,034.65 | 4,034.65 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 33,542.65 | 44,771.65 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,926.38 | 96,137.65 | |||
| 少数股东权益 | 188.08 | 292.03 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,114.46 | 96,429.68 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,118.31 | 246,120.86 | |||
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