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五芳斋(603237) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 90,326.81 | 128,500.29 | 56,181.31 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 5,377.20 | 22,107.34 | 40,118.11 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 5,377.20 | 22,107.34 | 40,118.11 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 676.72 | 4,451.91 | 1,714.18 | ||
其他应收款(合计) | 2,205.47 | 2,490.04 | 3,542.13 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 2,205.47 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 26,161.78 | 22,447.36 | 23,765.13 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 7,834.14 | 2,383.17 | 16,802.95 | ||
流动资产合计 | 132,582.12 | 182,380.11 | 142,123.81 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 61.41 | -- | -- | ||
投资性房地产 | 5,424.66 | 5,478.01 | 5,531.36 | ||
在建工程(合计) | 5,623.83 | 35,400.46 | 35,829.30 | ||
在建工程 | 5,623.83 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 63,334.82 | 24,431.27 | 25,124.13 | ||
固定资产净额 | 63,334.82 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 17,389.50 | 17,826.62 | 19,746.39 | ||
无形资产 | 7,316.00 | 8,504.17 | 8,710.00 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 4,872.58 | 3,818.06 | 4,310.01 | ||
递延所得税资产 | 1,552.94 | 1,299.61 | 2,171.55 | ||
其他非流动资产 | 20.67 | -- | 73.29 | ||
非流动资产合计 | 105,619.39 | 96,781.19 | 101,519.00 | ||
资产总计 | 238,201.51 | 279,161.30 | 243,642.82 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 22,652.80 | 28,214.61 | 47,967.14 | ||
应付票据 | 3,577.97 | 1,545.29 | 17,660.99 | ||
应付账款 | 19,074.83 | 26,669.33 | 30,306.15 | ||
预收款项 | 54.99 | 68.72 | 53.72 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 7,053.97 | 5,559.60 | 6,724.82 | ||
应交税费 | 2,129.79 | 4,963.55 | 13,588.32 | ||
其他应付款(合计) | 6,233.92 | 6,443.04 | 6,330.55 | ||
应付利息 | -- | 18.18 | -- | ||
应付股利 | 1.31 | -- | -- | ||
其他应付款 | 6,232.61 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,236.08 | 5,557.45 | 6,420.22 | ||
其他流动负债 | 4,103.46 | 6,652.70 | 12,072.80 | ||
流动负债合计 | 55,076.15 | 66,145.20 | 103,574.96 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 14,074.95 | 14,093.13 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 12,064.16 | 11,480.69 | 13,503.04 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 2,164.49 | 2,164.49 | 2,164.49 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 2,164.49 | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 851.39 | 1,133.57 | 874.83 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 15,080.04 | 28,853.70 | 30,635.48 | ||
负债合计 | 70,156.19 | 94,998.90 | 134,210.44 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,074.30 | 10,074.30 | 7,555.73 | ||
资本公积 | 113,299.19 | 113,299.19 | 39,650.91 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 134.44 | 132.28 | 146.76 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 6,556.31 | 4,034.65 | 4,034.65 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 37,716.82 | 56,384.25 | 57,780.08 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 167,781.06 | 183,924.67 | 109,168.12 | ||
少数股东权益 | 264.26 | 237.73 | 264.26 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,045.32 | 184,162.40 | 109,432.38 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,201.51 | 279,161.30 | 243,642.82 |
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