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| 五芳斋(603237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,674.91 | 85,155.52 | 111,438.41 | 94,206.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | 7,069.23 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,428.12 | 23,440.82 | 37,866.94 | 10,106.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,428.12 | 23,440.82 | 37,866.94 | 10,106.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,526.54 | 4,765.78 | 2,791.08 | 1,835.48 | |
| 其他应收款(合计) | 2,506.00 | 2,513.68 | 2,691.69 | 2,617.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,506.00 | -- | 2,691.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,794.77 | 22,139.90 | 29,083.75 | 45,743.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,522.98 | 1,094.21 | 3,164.75 | 15,760.84 | |
| 流动资产合计 | 99,453.32 | 146,179.15 | 190,036.61 | 173,269.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 19.89 | |
| 投资性房地产 | 5,211.25 | 5,264.60 | 5,317.96 | 5,371.31 | |
| 在建工程(合计) | 5,406.88 | 3,390.99 | 2,215.48 | 3,429.09 | |
| 在建工程 | 5,406.88 | -- | 2,215.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,192.45 | 99,005.50 | 100,842.51 | 63,158.72 | |
| 固定资产净额 | 100,192.45 | -- | 100,842.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,625.08 | 11,640.65 | 11,132.58 | 16,489.63 | |
| 无形资产 | 6,820.10 | 6,767.19 | 6,956.51 | 7,136.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,613.41 | 4,352.37 | 4,419.21 | 4,345.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,041.44 | 4,002.48 | 4,961.07 | 4,771.34 | |
| 其他非流动资产 | 182.99 | 57.55 | 73.41 | -- | |
| 非流动资产合计 | 134,116.58 | 134,504.31 | 135,941.71 | 104,744.83 | |
| 资产总计 | 233,569.90 | 280,683.46 | 325,978.32 | 278,014.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,360.20 | 35,227.42 | 59,807.25 | 28,320.08 | |
| 应付票据 | 1,673.23 | 4,440.44 | 15,587.45 | 3,534.10 | |
| 应付账款 | 12,686.97 | 30,786.98 | 44,219.80 | 24,785.98 | |
| 预收款项 | 124.10 | 412.61 | 83.40 | 317.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,957.66 | 5,609.33 | 7,580.25 | 3,747.46 | |
| 应交税费 | 829.08 | 2,873.76 | 14,364.27 | 182.46 | |
| 其他应付款(合计) | 10,236.07 | 9,781.57 | 10,879.41 | 9,501.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.31 | |
| 其他应付款 | 10,234.01 | -- | 10,877.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,352.52 | 4,550.22 | 4,203.91 | 5,400.30 | |
| 其他流动负债 | 3,835.49 | 11,644.86 | 16,283.91 | 10,384.84 | |
| 流动负债合计 | 49,719.28 | 79,220.55 | 123,681.75 | 99,130.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,969.77 | 5,335.47 | 5,972.66 | 10,413.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,164.49 | 2,164.49 | 2,164.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,164.49 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 20.19 | 2,240.31 | 1,913.39 | 3,174.90 | |
| 长期递延收益 | 1,200.43 | 1,001.03 | 809.82 | 1,071.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,190.38 | 10,741.30 | 10,860.35 | 16,824.70 | |
| 负债合计 | 56,909.67 | 89,961.85 | 134,542.10 | 115,954.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,376.00 | 14,384.02 | 14,384.02 | 10,274.30 | |
| 资本公积 | 118,464.58 | 119,678.33 | 118,840.15 | 118,001.98 | |
| 减：库存股 | 9,141.64 | 4,344.00 | 4,344.00 | 4,344.00 | |
| 其他综合收益 | 132.45 | 134.67 | 136.31 | 137.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,021.54 | 6,556.31 | 6,556.31 | 6,556.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,546.29 | 53,561.81 | 55,067.85 | 31,256.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,399.21 | 189,971.15 | 190,640.64 | 161,882.31 | |
| 少数股东权益 | 261.01 | 750.46 | 795.58 | 176.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,660.23 | 190,721.60 | 191,436.23 | 162,059.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,569.90 | 280,683.46 | 325,978.32 | 278,014.23 | |
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