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浙江鼎力(603338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,742.07 | 35,694.40 | 40,889.41 | 36,089.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,045.98 | -- | 15,025.13 | -- | |
应收票据 | 274.00 | 217.12 | 113.66 | 239.56 | |
应收账款 | 17,771.98 | 16,721.99 | 14,911.48 | 10,524.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 725.92 | 514.43 | 483.97 | 806.42 | |
其他应收款(合计) | 101.58 | -- | 8,094.02 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 101.58 | 405.80 | 8,094.02 | 3,700.64 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,910.83 | 16,486.11 | 15,676.34 | 15,671.73 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,564.43 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,383.08 | 3,406.37 | 16,315.37 | 15,253.57 | |
流动资产合计 | 84,473.90 | 73,446.22 | 96,484.24 | 82,286.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 10,503.09 | 10,703.09 | 10,703.09 | 200.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 15,065.61 | 22,521.94 | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 10,503.09 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 569.01 | -- | 726.99 | -- | |
在建工程 | 569.01 | 602.20 | 726.99 | 687.91 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,424.64 | -- | 21,316.12 | -- | |
固定资产净额 | 21,424.64 | 21,285.30 | 21,316.12 | 21,377.22 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,940.61 | 4,959.38 | 4,990.10 | 5,020.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5.43 | -- | 55.92 | 62.91 | |
递延所得税资产 | 65.75 | 152.11 | 243.67 | 233.26 | |
其他非流动资产 | 81.17 | 265.86 | 355.79 | 118.64 | |
非流动资产合计 | 52,655.31 | 60,489.87 | 38,391.69 | 38,203.86 | |
资产总计 | 137,129.21 | 133,936.08 | 134,875.92 | 120,490.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 5,300.00 | 17,412.86 | 10,012.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,028.81 | -- | 13,391.77 | -- | |
应付票据 | 3,183.00 | 3,659.00 | 2,870.00 | 1,960.00 | |
应付账款 | 14,845.81 | 11,453.37 | 10,521.77 | 9,647.04 | |
预收款项 | 1,028.89 | 920.53 | 575.43 | 513.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 599.00 | 137.49 | 258.58 | 315.63 | |
应交税费 | 2,604.98 | 2,108.59 | 1,308.19 | 933.18 | |
其他应付款(合计) | 5,044.86 | -- | 455.20 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,044.86 | 3,998.93 | 455.20 | 496.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,306.55 | 27,577.92 | 33,402.03 | 23,878.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 89.46 | 131.45 | 211.99 | 168.93 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,152.67 | 1,185.97 | 1,219.17 | 1,252.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,242.12 | 1,317.42 | 1,431.15 | 1,421.35 | |
负债合计 | 28,548.67 | 28,895.34 | 34,833.18 | 25,300.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | |
资本公积 | 38,886.47 | 38,886.47 | 38,886.47 | 38,886.47 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 735.97 | 693.84 | 650.56 | 609.18 | |
盈余公积 | 5,646.29 | 3,901.78 | 3,901.78 | 3,901.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,061.81 | 44,686.87 | 39,749.72 | 34,941.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 108,580.54 | 104,418.95 | 99,438.53 | 94,588.66 | |
少数股东权益 | -- | 621.80 | 604.21 | 601.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,580.54 | 105,040.75 | 100,042.74 | 95,189.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,129.21 | 133,936.08 | 134,875.92 | 120,490.01 |
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