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浙江鼎力(603338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,549.96 | 93,108.39 | 83,682.29 | 63,394.95 | |
交易性金融资产 | -- | 53.57 | 53.57 | 53.57 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,565.02 | 55,827.02 | 44,858.60 | 39,079.72 | |
应收票据 | 446.10 | 171.94 | 162.59 | 731.00 | |
应收账款 | 52,118.92 | 55,655.07 | 44,696.01 | 38,348.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 529.93 | 863.32 | 1,571.67 | 1,368.99 | |
其他应收款(合计) | 1,019.75 | 795.53 | 513.42 | 666.89 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,019.75 | 795.53 | 513.42 | 666.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,908.72 | 27,997.95 | 26,908.85 | 26,962.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 37,330.05 | 25,333.30 | 22,806.45 | 18,902.48 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,748.41 | 37,167.02 | 44,718.82 | 56,206.15 | |
流动资产合计 | 260,651.84 | 241,146.10 | 225,113.67 | 206,634.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | 10,503.09 | 10,503.09 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 27,807.48 | 21,424.72 | 20,151.93 | 18,107.79 | |
长期股权投资 | 20,612.21 | 26,313.91 | 13,006.50 | 12,801.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,890.42 | 13,878.98 | 8,783.93 | 4,209.80 | |
在建工程 | 15,890.42 | 13,878.98 | 8,783.93 | 4,209.80 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 23,241.89 | 22,492.41 | 21,621.71 | 21,957.46 | |
固定资产净额 | 23,241.89 | 22,492.41 | 21,621.71 | 21,957.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,310.46 | 14,341.92 | 14,435.66 | 14,513.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 46.63 | 36.42 | 32.73 | 28.67 | |
递延所得税资产 | 4.30 | 21.17 | 68.78 | 819.66 | |
其他非流动资产 | 793.26 | 1,025.36 | 1,980.00 | 1,691.58 | |
非流动资产合计 | 102,706.63 | 99,534.89 | 90,584.34 | 84,632.97 | |
资产总计 | 363,358.47 | 340,680.99 | 315,698.01 | 291,267.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,500.00 | 50.00 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,116.29 | 43,796.18 | 35,163.80 | 28,971.04 | |
应付票据 | 12,740.56 | -- | 7,988.13 | 6,791.52 | |
应付账款 | 39,375.73 | -- | 27,175.66 | 22,179.52 | |
预收款项 | 1,106.11 | 1,256.41 | 1,935.22 | 1,137.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,444.86 | 1,178.57 | 558.52 | 558.04 | |
应交税费 | 6,992.70 | 6,056.66 | 3,636.58 | 5,010.63 | |
其他应付款(合计) | 11,492.75 | 10,588.37 | 9,094.44 | 7,693.11 | |
应付利息 | 29.42 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,463.33 | 10,588.37 | 9,094.44 | 7,693.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,515.44 | 11,088.63 | 9,518.42 | 5,012.49 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,168.15 | 74,014.82 | 67,406.97 | 53,382.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,507.17 | 6,760.29 | 7,859.11 | 4,350.44 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 998.05 | 723.80 | 275.40 | 29.81 | |
递延所得税负债 | 196.22 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,350.67 | 6,139.92 | 6,173.17 | 6,206.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 15,052.11 | 13,624.00 | 14,307.68 | 10,586.67 | |
负债合计 | 103,220.25 | 87,638.83 | 81,714.65 | 63,969.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,769.67 | 24,769.67 | 24,769.67 | 17,692.62 | |
资本公积 | 115,382.95 | 116,817.47 | 116,817.47 | 123,894.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 366.85 | 265.25 | 203.81 | -6.36 | |
专项储备 | 551.29 | 563.61 | 643.49 | 608.94 | |
盈余公积 | 13,094.85 | 8,382.02 | 8,382.02 | 8,382.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 105,972.60 | 102,244.14 | 83,166.91 | 76,726.58 | |
归属于母公司股东权益合计 | 260,138.22 | 253,042.16 | 233,983.36 | 227,298.31 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 260,138.22 | 253,042.16 | 233,983.36 | 227,298.31 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,358.47 | 340,680.99 | 315,698.01 | 291,267.94 |
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