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| 文灿股份(603348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,362.05 | 38,094.65 | 55,990.43 | 17,026.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,880.49 | 33,796.57 | 31,970.84 | 30,746.12 | |
| 应收票据 | 863.00 | 1,558.94 | 892.81 | 3,551.63 | |
| 应收账款 | 35,017.49 | 32,237.63 | 31,078.03 | 27,194.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 469.14 | 843.25 | 297.26 | 1,192.81 | |
| 其他应收款(合计) | 3,514.49 | 3,575.72 | 1,974.89 | 806.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,514.49 | 3,575.72 | 1,974.89 | 806.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,919.33 | 21,869.56 | 18,831.20 | 21,009.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,258.74 | 9,544.28 | 11,103.00 | 10,448.40 | |
| 流动资产合计 | 95,404.25 | 107,724.02 | 120,167.61 | 81,229.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,247.25 | 39,502.51 | 36,072.67 | 29,088.68 | |
| 在建工程 | 33,247.25 | 39,502.51 | 36,072.67 | 29,088.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,504.64 | 118,196.58 | 118,927.23 | 109,115.37 | |
| 固定资产净额 | 132,504.64 | 118,196.58 | 118,927.23 | 109,115.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,126.58 | 9,917.68 | 9,979.73 | 7,123.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,776.76 | 9,182.32 | 7,945.51 | 7,600.92 | |
| 递延所得税资产 | 4,356.37 | 3,730.09 | 3,298.17 | 2,750.40 | |
| 其他非流动资产 | 2,688.47 | 3,880.56 | 3,113.00 | 4,751.40 | |
| 非流动资产合计 | 192,700.07 | 184,409.74 | 179,336.31 | 160,429.92 | |
| 资产总计 | 288,104.32 | 292,133.76 | 299,503.93 | 241,659.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 941.68 | 2,403.33 | 6,825.75 | 27,955.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,476.32 | 35,238.41 | 37,878.54 | 39,327.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,476.32 | -- | 37,878.54 | 39,327.30 | |
| 预收款项 | 2,374.03 | 2,517.31 | 5,922.95 | 5,606.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,229.39 | 2,146.41 | 1,983.84 | 1,934.05 | |
| 应交税费 | 1,713.23 | 1,767.85 | 1,561.36 | 1,087.55 | |
| 其他应付款(合计) | 1,235.44 | 839.05 | 719.10 | 879.06 | |
| 应付利息 | 151.93 | 244.93 | 280.75 | 310.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,083.51 | -- | 438.35 | 568.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,586.56 | 8,693.00 | 8,556.44 | 2,955.41 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,556.65 | 53,605.34 | 63,447.98 | 79,746.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,270.27 | 36,254.42 | 38,282.16 | 44,865.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.06 | 4.51 | 5.06 | 5.68 | |
| 长期递延收益 | 260.73 | 270.71 | 280.68 | 290.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,535.06 | 36,529.64 | 38,567.91 | 45,161.88 | |
| 负债合计 | 84,091.71 | 90,134.98 | 102,015.89 | 124,908.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 16,500.00 | |
| 资本公积 | 120,983.82 | 120,983.82 | 120,983.82 | 47,590.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40.37 | 41.46 | 31.27 | 19.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,433.33 | 2,311.96 | 2,169.78 | 2,070.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,555.08 | 56,661.54 | 52,303.17 | 50,570.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,012.61 | 201,998.78 | 197,488.03 | 116,751.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,012.61 | 201,998.78 | 197,488.03 | 116,751.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,104.32 | 292,133.76 | 299,503.93 | 241,659.45 | |
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