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| 文灿股份(603348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,308.79 | 33,433.13 | 108,646.87 | 31,256.97 | |
| 交易性金融资产 | 40,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,994.86 | 34,181.13 | 31,561.88 | 36,133.03 | |
| 应收票据 | -- | 3,940.20 | 1,163.40 | 3,277.78 | |
| 应收账款 | 35,994.86 | 30,240.93 | 30,398.49 | 32,855.25 | |
| 应收款项融资 | 5,995.64 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 563.58 | 1,408.45 | 1,086.18 | 773.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,159.01 | 1,514.56 | 1,502.88 | 2,472.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,159.01 | -- | 1,502.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,423.24 | 21,813.42 | 18,061.10 | 17,346.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,283.32 | 11,484.29 | 11,749.19 | 11,047.36 | |
| 流动资产合计 | 190,728.45 | 173,834.97 | 172,608.10 | 99,029.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,288.01 | 40,578.20 | 34,537.51 | 38,108.02 | |
| 在建工程 | 40,288.01 | -- | 34,537.51 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,769.57 | 134,130.84 | 136,833.76 | 129,483.79 | |
| 固定资产净额 | 136,769.57 | -- | 136,833.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,885.66 | 9,946.54 | 10,042.45 | 10,120.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,218.81 | 8,798.62 | 9,798.38 | 10,119.61 | |
| 递延所得税资产 | 5,324.64 | 5,134.34 | 5,047.41 | 4,374.16 | |
| 其他非流动资产 | 903.01 | 3,487.81 | 3,023.27 | 2,851.32 | |
| 非流动资产合计 | 202,389.70 | 202,076.34 | 199,282.77 | 195,057.34 | |
| 资产总计 | 393,118.15 | 375,911.31 | 371,890.87 | 294,087.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,722.48 | 22,467.84 | 24,724.76 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,681.66 | 27,667.36 | 23,327.39 | 34,146.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,681.66 | 27,667.36 | 23,327.39 | -- | |
| 预收款项 | 2,281.81 | 2,601.39 | 2,269.17 | 3,066.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,205.88 | 2,125.31 | 1,931.49 | 1,996.77 | |
| 应交税费 | 916.04 | 885.38 | 513.38 | 1,499.56 | |
| 其他应付款(合计) | 1,090.28 | 765.22 | 634.21 | 773.85 | |
| 应付利息 | 415.66 | 361.79 | 221.35 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 674.61 | -- | 412.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,743.44 | 9,925.38 | 7,590.70 | 8,617.23 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,641.58 | 66,437.88 | 60,991.10 | 54,599.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,532.68 | 26,557.60 | 29,937.36 | 31,773.88 | |
| 应付债券 | 58,581.27 | 59,108.92 | 58,121.15 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 77.40 | 57.57 | 31.75 | 3.66 | |
| 长期递延收益 | 2,494.57 | 857.59 | 887.14 | 250.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,685.92 | 86,581.69 | 88,977.40 | 32,028.29 | |
| 负债合计 | 166,327.51 | 153,019.56 | 149,968.50 | 86,628.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,101.21 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 资本公积 | 122,926.87 | 120,983.82 | 120,983.82 | 120,983.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 44.79 | 41.86 | 40.47 | 36.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,768.05 | 2,688.50 | 2,614.12 | 2,545.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,723.82 | 56,428.45 | 55,534.84 | 61,893.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,790.64 | 222,891.75 | 221,922.37 | 207,459.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,790.64 | 222,891.75 | 221,922.37 | 207,459.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,118.15 | 375,911.31 | 371,890.87 | 294,087.26 | |
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