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| 文灿股份(603348) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,865.26 | 49,397.83 | 53,272.25 | 57,377.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,722.92 | 84,022.33 | 82,111.72 | 89,393.26 | |
| 应收票据 | 775.63 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 101,947.29 | 84,022.33 | 82,111.72 | 89,393.26 | |
| 应收款项融资 | 120.00 | 2,024.79 | 3,940.45 | 2,125.87 | |
| 预付款项 | 1,652.16 | 2,972.50 | 2,067.09 | 1,674.93 | |
| 其他应收款(合计) | 636.02 | 690.53 | 836.63 | 1,393.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 636.02 | -- | 836.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,399.43 | 53,907.08 | 46,016.15 | 46,836.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,415.16 | 14,746.43 | 14,365.19 | 14,816.81 | |
| 流动资产合计 | 230,810.94 | 207,761.49 | 202,609.47 | 213,618.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 64,804.85 | 63,887.35 | 55,496.18 | 56,855.03 | |
| 在建工程 | 64,804.85 | -- | 55,496.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,503.67 | 200,276.63 | 210,096.14 | 203,025.33 | |
| 固定资产净额 | 202,503.67 | -- | 210,096.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,386.18 | 1,493.65 | 1,647.15 | 2,082.84 | |
| 无形资产 | 31,638.25 | 33,046.22 | 33,972.15 | 34,350.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,913.67 | 27,008.41 | 27,588.08 | 27,647.66 | |
| 长期待摊费用 | 9,976.28 | 10,549.94 | 9,988.58 | 9,502.70 | |
| 递延所得税资产 | 16,941.83 | 11,986.10 | 10,913.98 | 9,242.15 | |
| 其他非流动资产 | 9,236.82 | 11,405.41 | 7,843.55 | 6,050.67 | |
| 非流动资产合计 | 362,401.55 | 359,653.72 | 357,545.81 | 348,757.13 | |
| 资产总计 | 593,212.49 | 567,415.21 | 560,155.28 | 562,375.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,948.66 | 34,247.71 | 41,521.46 | 34,146.50 | |
| 交易性金融负债 | 59.20 | 247.56 | 410.44 | 504.53 | |
| 应付票据及应付账款 | 88,155.01 | 77,736.19 | 61,584.76 | 76,406.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 88,155.01 | 77,736.19 | 61,584.76 | 76,406.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,555.26 | 13,736.08 | 14,045.66 | 14,180.11 | |
| 应交税费 | 3,310.87 | 2,634.61 | 2,886.43 | 5,136.01 | |
| 其他应付款(合计) | 8,257.30 | 10,390.27 | 10,367.05 | 11,462.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,257.30 | -- | 10,367.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,996.63 | 26,732.27 | 28,227.68 | 27,965.36 | |
| 其他流动负债 | 431.51 | 260.35 | 276.42 | 285.00 | |
| 流动负债合计 | 192,126.39 | 172,493.45 | 166,042.65 | 176,515.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,065.65 | 97,771.22 | 95,282.82 | 89,719.15 | |
| 应付债券 | 12,053.06 | 11,844.40 | 11,650.68 | 14,547.32 | |
| 租赁负债 | 555.92 | 773.54 | 818.58 | 810.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,096.53 | 3,392.89 | 3,471.09 | 3,698.88 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,365.78 | 7,422.80 | 7,839.57 | 7,209.18 | |
| 长期递延收益 | 7,128.01 | 7,701.80 | 7,842.79 | 7,445.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 129,264.95 | 128,906.64 | 126,905.52 | 123,429.95 | |
| 负债合计 | 321,391.34 | 301,400.09 | 292,948.17 | 299,945.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,217.13 | 26,216.76 | 26,148.45 | 25,960.64 | |
| 资本公积 | 183,341.10 | 178,802.91 | 176,776.59 | 171,546.65 | |
| 减：库存股 | 4,280.22 | 6,936.20 | 7,252.20 | 7,252.20 | |
| 其他综合收益 | -9,249.67 | -5,029.58 | -1,878.68 | -3,790.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,105.67 | 3,056.73 | 3,056.73 | 2,768.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,038.83 | 66,254.36 | 66,700.49 | 68,596.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,821.15 | 266,015.12 | 267,207.11 | 262,430.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,821.15 | 266,015.12 | 267,207.11 | 262,430.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,212.49 | 567,415.21 | 560,155.28 | 562,375.94 | |
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