文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,171.5436,817.95142,591.83107,304.1272,256.31
收到的税费返还903.69313.125,420.184,979.431,385.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,240.281,417.731,560.852,743.161,649.67
经营活动现金流入小计73,315.5138,548.81149,572.85115,026.7275,291.77
购买商品、接受劳务支付的现金40,709.4816,617.9185,544.4770,888.5046,781.76
支付给职工以及为职工支付的现金13,669.226,574.5526,992.7819,421.2612,445.39
支付的各项税费4,086.822,234.058,200.436,081.954,331.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,713.383,147.6810,558.3411,479.456,464.94
经营活动现金流出小计65,178.8928,574.19131,296.03107,871.1570,023.66
经营活动产生的现金流量净额8,136.629,974.6218,276.827,155.565,268.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.7692.34399.03155.9469.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计153.7692.341,399.031,155.941,069.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,086.657,564.6951,622.5937,732.0025,160.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2,896.05----
投资活动现金流出小计17,086.657,564.6954,518.6437,732.0025,160.84
投资活动产生的现金流量净额-16,932.89-7,472.35-53,119.61-36,576.06-24,091.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----79,886.7979,886.7979,886.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,724.764,500.0016,439.4416,439.4416,439.44
发行债券收到的现金78,800.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,957.212,172.10--
筹资活动现金流入小计103,524.764,500.00101,283.4498,498.3396,326.23
偿还债务支付的现金5,267.442,214.2246,321.6541,817.0734,908.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,848.79502.603,132.452,434.971,785.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,972.0883.505,913.055,905.835,833.08
筹资活动现金流出小计16,088.312,800.3355,367.1450,157.8642,526.96
筹资活动产生的现金流量净额87,436.451,699.6745,916.2948,340.4753,799.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.09-307.0335.02115.66-55.65
五、现金及现金等价物净增加额78,531.093,894.9111,108.5319,035.6434,919.95
加:期初现金及现金等价物余额27,362.0527,362.0516,253.5216,253.5216,253.52
六、期末现金及现金等价物余额105,893.1431,256.9727,362.0535,289.1651,173.48
附注
净利润3,760.54--12,523.66--6,008.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-427.35--544.82--1,504.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,247.90--14,452.32--6,863.20
无形资产摊销191.07--304.60--130.14
长期待摊费用摊销2,098.18--3,833.80--2,004.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.92---43.86---31.66
固定资产报废损失-18.48--70.48--39.85
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,569.93--3,926.65--2,172.24
投资损失----------
递延所得税资产减少-691.04---1,831.91---773.72
递延所得税负债增加27.69---2.26---1.25
存货的减少-38.33---1,911.91---2,603.49
经营性应收项目的减少4,476.51--214.26--4,773.64
经营性应付项目的增加-11,069.92---13,803.83---14,817.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,136.62--18,276.82--5,268.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额105,893.14--27,362.05--51,173.48
现金的期初余额27,362.05--16,253.52--16,253.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额78,531.09--11,108.53--34,919.95
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