文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金345,147.70224,037.04110,577.41371,402.64276,625.70
收到的税费返还11,797.9710,366.96941.492,879.762,812.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,594.212,765.76562.883,430.752,794.22
经营活动现金流入小计360,539.88237,169.75112,081.79377,713.15282,232.27
购买商品、接受劳务支付的现金243,621.21157,644.3983,925.04229,923.70164,937.68
支付给职工以及为职工支付的现金57,986.0738,143.0718,310.2874,401.6956,052.88
支付的各项税费13,326.479,092.834,393.7015,636.9711,620.90
支付的其他与经营活动有关的现金11,738.597,559.525,404.8016,212.2912,770.14
经营活动现金流出小计326,672.34212,439.81112,033.82336,174.65245,381.60
经营活动产生的现金流量净额33,867.5424,729.9447.9741,538.4936,850.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.15138.8325.441,020.48667.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171.15138.8325.441,020.48667.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,544.3339,432.4725,293.7848,175.9538,951.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,153.11684.94684.941,201.411,201.43
投资活动现金流出小计61,697.4440,117.4125,978.7249,377.3540,152.75
投资活动产生的现金流量净额-61,526.29-39,978.58-25,953.28-48,356.88-39,485.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金910.22----1,223.711,223.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,426.8452,765.3231,503.43121,102.1868,524.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------704.51449.49
筹资活动现金流入小计79,337.0652,765.3231,503.43123,030.4070,198.11
偿还债务支付的现金53,569.4541,235.9117,108.99114,933.9778,760.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,816.463,825.561,472.0310,853.999,174.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.90114.90114.9088.1266.00
筹资活动现金流出小计64,500.8145,176.3718,695.92125,876.0888,000.40
筹资活动产生的现金流量净额14,836.257,588.9512,807.51-2,845.69-17,802.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-255.90-487.87-455.66-2,744.66-1,439.22
五、现金及现金等价物净增加额-13,078.39-8,147.56-13,553.45-12,408.73-21,876.16
加:期初现金及现金等价物余额58,865.2658,865.2658,865.2671,273.9971,273.99
六、期末现金及现金等价物余额45,786.8750,717.7045,311.8158,865.2649,397.83
附注
净利润--13,618.04--9,716.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,444.16--8,639.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,065.64--36,183.75--
无形资产摊销--1,051.05--2,916.07--
长期待摊费用摊销--2,225.10--4,292.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.59--334.23--
固定资产报废损失------618.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,518.20--6,776.34--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,537.38---8,453.18--
递延所得税负债增加---618.06---317.82--
存货的减少---11,545.51---15,827.09--
经营性应收项目的减少---20,196.73---39,818.24--
经营性应付项目的增加--15,032.36--25,768.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,243.39--9,145.17--
经营活动产生现金流量净额--24,729.94--41,538.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,717.70--58,865.26--
现金的期初余额--58,865.26--71,273.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,147.56---12,408.73--
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