文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,573.35132,399.7898,108.4169,171.5436,817.95
收到的税费返还364.632,879.961,941.07903.69313.12
收到的其他与经营活动有关的现金491.839,021.634,262.043,240.281,417.73
经营活动现金流入小计38,429.81144,301.37104,311.5273,315.5138,548.81
购买商品、接受劳务支付的现金16,789.6676,257.1154,520.4440,709.4816,617.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,294.1826,805.1820,026.8013,669.226,574.55
支付的各项税费1,220.976,356.004,765.534,086.822,234.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,367.0711,407.889,099.016,713.383,147.68
经营活动现金流出小计25,671.88120,826.1888,411.7765,178.8928,574.19
经营活动产生的现金流量净额12,757.9423,475.1915,899.758,136.629,974.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0078,000.00------
取得投资收益所收到的现金385.00693.85------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.53184.95182.34153.7692.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,386.5378,878.81182.34153.7692.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,390.5533,298.9625,847.6317,086.657,564.69
投资所支付的现金40,000.00118,000.0070,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金65.326,321.70------
投资活动现金流出小计44,455.87157,620.6795,847.6317,086.657,564.69
投资活动产生的现金流量净额-4,069.34-78,741.86-95,665.28-16,932.89-7,472.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,738.00121,322.48106,067.8424,724.764,500.00
发行债券收到的现金------78,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金571.963,652.533,618.73----
筹资活动现金流入小计12,309.96124,975.02109,686.57103,524.764,500.00
偿还债务支付的现金5,778.9514,456.8011,346.395,267.442,214.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金848.419,375.308,573.657,848.79502.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,947.234,855.232,972.0883.50
筹资活动现金流出小计6,627.3629,779.3224,775.2716,088.312,800.33
筹资活动产生的现金流量净额5,682.6095,195.7084,911.3087,436.451,699.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.64-6.87-28.55-109.09-307.03
五、现金及现金等价物净增加额14,384.8339,922.165,117.2278,531.093,894.91
加:期初现金及现金等价物余额73,584.2127,362.0527,362.0527,362.0527,362.05
六、期末现金及现金等价物余额87,969.0467,284.2132,479.27105,893.1431,256.97
附注
净利润--7,103.45--3,760.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--338.01---427.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,023.26--8,247.90--
无形资产摊销--383.00--191.07--
长期待摊费用摊销--4,070.99--2,098.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.92--9.92--
固定资产报废损失---25.78---18.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,813.99--1,569.93--
投资损失---408.91------
递延所得税资产减少---968.28---691.04--
递延所得税负债增加--73.34--27.69--
存货的减少---2,526.62---38.33--
经营性应收项目的减少---5,168.31--4,476.51--
经营性应付项目的增加---242.87---11,069.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,475.19--8,136.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,284.21--105,893.14--
现金的期初余额--27,362.05--27,362.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,922.16--78,531.09--
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