文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,483.4589,272.96256,071.37140,699.8475,008.42
收到的税费返还1,914.36303.292,829.951,778.89706.96
收到的其他与经营活动有关的现金2,098.79806.574,763.314,520.351,440.41
经营活动现金流入小计192,496.6190,382.82263,664.63146,999.0877,155.78
购买商品、接受劳务支付的现金115,295.6546,930.96122,666.4863,248.7531,149.90
支付给职工以及为职工支付的现金37,494.6218,249.6241,911.0224,376.5011,098.93
支付的各项税费9,316.543,692.258,865.824,699.392,260.26
支付的其他与经营活动有关的现金7,744.984,637.8111,927.749,168.134,545.96
经营活动现金流出小计169,851.7873,510.64185,371.05101,492.7849,055.05
经营活动产生的现金流量净额22,644.8316,872.1878,293.5845,506.3028,100.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----180,000.00180,000.00140,000.00
取得投资收益所收到的现金----892.90892.90892.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.7957.05488.01125.1835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------6,904.806,545.86
投资活动现金流入小计135.7957.05181,380.91187,922.88147,473.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,472.929,449.2722,502.3711,847.495,849.49
投资所支付的现金----140,000.00140,000.00135,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--49.1693,062.40----
支付的其他与投资活动有关的现金1,201.4191.595,475.8092,585.3812,562.65
投资活动现金流出小计27,674.329,590.02261,040.57244,432.87153,412.13
投资活动产生的现金流量净额-27,538.54-9,532.97-79,659.66-56,509.99-5,938.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,252.207,252.20--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,064.8825,138.43129,169.84109,404.5026,614.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金449.49449.497,944.20594.03571.96
筹资活动现金流入小计53,514.3725,587.91144,366.24117,250.7227,185.96
偿还债务支付的现金58,038.3443,999.2453,741.3140,496.2623,190.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,498.421,810.528,807.836,864.715,511.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66.00--77,479.8144.49--
筹资活动现金流出小计65,602.7645,809.76140,028.9547,405.4628,701.44
筹资活动产生的现金流量净额-12,088.39-20,221.854,337.2969,845.27-1,515.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,019.64-1,013.791,018.57-229.2641.86
五、现金及现金等价物净增加额-18,001.74-13,896.423,989.7858,612.3220,688.74
加:期初现金及现金等价物余额71,273.9971,273.9967,284.2167,284.2167,284.21
六、期末现金及现金等价物余额53,272.2557,377.5771,273.99125,896.5387,972.95
附注
净利润7,328.73--8,994.97--3,441.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,897.01--4,539.30---419.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,017.66--27,005.10--9,021.49
无形资产摊销1,289.65--1,378.27--197.43
长期待摊费用摊销2,135.29--4,764.19--1,153.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-292.46--290.18----
固定资产报废损失80.16--1,153.03--11.37
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,945.39--7,420.92--2,709.91
投资损失-----670.67---670.67
递延所得税资产减少-2,425.33--127.23--92.88
递延所得税负债增加218.66---526.72--29.69
存货的减少-5,280.61--582.12--938.98
经营性应收项目的减少-12,598.46--1,778.87--13,372.52
经营性应付项目的增加2,532.11--13,511.63---1,734.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,382.90--7,843.84----
经营活动产生现金流量净额22,644.83--78,293.58--28,100.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,272.25--71,273.99--87,972.95
现金的期初余额71,273.99--67,284.21--67,284.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,001.74--3,989.78--20,688.74
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