文灿股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
文灿股份(603348) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,402.64276,625.70188,483.4589,272.96
收到的税费返还2,879.762,812.351,914.36303.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,430.752,794.222,098.79806.57
经营活动现金流入小计377,713.15282,232.27192,496.6190,382.82
购买商品、接受劳务支付的现金229,923.70164,937.68115,295.6546,930.96
支付给职工以及为职工支付的现金74,401.6956,052.8837,494.6218,249.62
支付的各项税费15,636.9711,620.909,316.543,692.25
支付的其他与经营活动有关的现金16,212.2912,770.147,744.984,637.81
经营活动现金流出小计336,174.65245,381.60169,851.7873,510.64
经营活动产生的现金流量净额41,538.4936,850.6722,644.8316,872.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,020.48667.44135.7957.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,020.48667.44135.7957.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,175.9538,951.3226,472.929,449.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------49.16
支付的其他与投资活动有关的现金1,201.411,201.431,201.4191.59
投资活动现金流出小计49,377.3540,152.7527,674.329,590.02
投资活动产生的现金流量净额-48,356.88-39,485.31-27,538.54-9,532.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,223.711,223.71----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金121,102.1868,524.9153,064.8825,138.43
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金704.51449.49449.49449.49
筹资活动现金流入小计123,030.4070,198.1153,514.3725,587.91
偿还债务支付的现金114,933.9778,760.1558,038.3443,999.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,853.999,174.257,498.421,810.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金88.1266.0066.00--
筹资活动现金流出小计125,876.0888,000.4065,602.7645,809.76
筹资活动产生的现金流量净额-2,845.69-17,802.29-12,088.39-20,221.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,744.66-1,439.22-1,019.64-1,013.79
五、现金及现金等价物净增加额-12,408.73-21,876.16-18,001.74-13,896.42
加:期初现金及现金等价物余额71,273.9971,273.9971,273.9971,273.99
六、期末现金及现金等价物余额58,865.2649,397.8353,272.2557,377.57
附注
净利润9,716.82--7,328.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,639.39--2,897.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,183.75--20,017.66--
无形资产摊销2,916.07--1,289.65--
长期待摊费用摊销4,292.59--2,135.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失334.23---292.46--
固定资产报废损失618.34--80.16--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,776.34--2,945.39--
投资损失--------
递延所得税资产减少-8,453.18---2,425.33--
递延所得税负债增加-317.82--218.66--
存货的减少-15,827.09---5,280.61--
经营性应收项目的减少-39,818.24---12,598.46--
经营性应付项目的增加25,768.05--2,532.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他9,145.17--3,382.90--
经营活动产生现金流量净额41,538.49--22,644.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,865.26--53,272.25--
现金的期初余额71,273.99--71,273.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,408.73---18,001.74--
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