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| 文灿股份(603348) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,402.64 | 276,625.70 | 188,483.45 | 89,272.96 | |
| 收到的税费返还 | 2,879.76 | 2,812.35 | 1,914.36 | 303.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,430.75 | 2,794.22 | 2,098.79 | 806.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 377,713.15 | 282,232.27 | 192,496.61 | 90,382.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,923.70 | 164,937.68 | 115,295.65 | 46,930.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,401.69 | 56,052.88 | 37,494.62 | 18,249.62 | |
| 支付的各项税费 | 15,636.97 | 11,620.90 | 9,316.54 | 3,692.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,212.29 | 12,770.14 | 7,744.98 | 4,637.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,174.65 | 245,381.60 | 169,851.78 | 73,510.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,538.49 | 36,850.67 | 22,644.83 | 16,872.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.48 | 667.44 | 135.79 | 57.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,020.48 | 667.44 | 135.79 | 57.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,175.95 | 38,951.32 | 26,472.92 | 9,449.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 49.16 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,201.41 | 1,201.43 | 1,201.41 | 91.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,377.35 | 40,152.75 | 27,674.32 | 9,590.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,356.88 | -39,485.31 | -27,538.54 | -9,532.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,223.71 | 1,223.71 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,102.18 | 68,524.91 | 53,064.88 | 25,138.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704.51 | 449.49 | 449.49 | 449.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,030.40 | 70,198.11 | 53,514.37 | 25,587.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,933.97 | 78,760.15 | 58,038.34 | 43,999.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,853.99 | 9,174.25 | 7,498.42 | 1,810.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.12 | 66.00 | 66.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,876.08 | 88,000.40 | 65,602.76 | 45,809.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,845.69 | -17,802.29 | -12,088.39 | -20,221.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,744.66 | -1,439.22 | -1,019.64 | -1,013.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,408.73 | -21,876.16 | -18,001.74 | -13,896.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,273.99 | 71,273.99 | 71,273.99 | 71,273.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,865.26 | 49,397.83 | 53,272.25 | 57,377.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,716.82 | -- | 7,328.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,639.39 | -- | 2,897.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,183.75 | -- | 20,017.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,916.07 | -- | 1,289.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,292.59 | -- | 2,135.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 334.23 | -- | -292.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 618.34 | -- | 80.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,776.34 | -- | 2,945.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,453.18 | -- | -2,425.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -317.82 | -- | 218.66 | -- | |
| 存货的减少 | -15,827.09 | -- | -5,280.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,818.24 | -- | -12,598.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,768.05 | -- | 2,532.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,145.17 | -- | 3,382.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,538.49 | -- | 22,644.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,865.26 | -- | 53,272.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,273.99 | -- | 71,273.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,408.73 | -- | -18,001.74 | -- | |
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